Company Overview - Hangzhou Reformer Holding Co., Ltd. successfully listed on the Beijing Stock Exchange on November 2, 2023[5]. - The company was awarded the "Patent Demonstration Enterprise" certificate by the Hangzhou Market Supervision Administration in April 2023[5]. - The total share capital of the company is 92,243,236 shares[20]. - The company operates in the information transmission, software, and information technology services industry[20]. - The company has a registered capital of 92,243,236 RMB[22]. - The company has established 5 first-level subsidiaries and 9 second-level subsidiaries, with a nationwide sales and after-sales service network covering key cities[41]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 481,101,103.65, representing a year-over-year increase of 3.39% compared to CNY 465,323,425.04 in 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 37,853,015.64, a decrease of 8.59% from CNY 41,411,170.93 in 2022[27]. - The gross profit margin for 2023 was 51.82%, down from 53.63% in 2022[27]. - Total assets increased by 7.30% to CNY 818,194,775.48 at the end of 2023, compared to CNY 762,550,047.70 at the end of 2022[29]. - Total liabilities decreased by 32.96% to CNY 179,035,909.90 at the end of 2023, down from CNY 267,077,059.63 at the end of 2022[29]. - The net assets attributable to shareholders increased by 29.00% to CNY 638,697,205.35 at the end of 2023, compared to CNY 495,121,654.14 at the end of 2022[29]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.49, a decrease of 10.91% from CNY 0.55 in 2022[27]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 31,920,171.62, a decrease of 27.36% from CNY 43,945,022.50 in 2022[29]. Research and Development - The company has developed 137 software copyrights and 110 patents, including 25 invention patents, related to its main business[42]. - The company is focusing on expanding its smart access control systems in the healthcare sector, responding to the demand for smart hospital management[54]. - The company is actively developing new products, including a smart cabinet management system and a taxi traffic supervision platform, to expand its product line[87]. - The company has completed several R&D projects, including the V2.0 system and the cloud parking management system, aimed at enhancing product competitiveness[86]. - The company’s R&D expenses accounted for 14.13% of its operating revenue during the reporting period[117]. - The total number of R&D personnel increased from 285 to 288, with the proportion of R&D staff to total employees remaining stable at approximately 26.24%[84]. Market and Industry Trends - The smart parking industry market size experienced a CAGR of 19.19% from 2019 to 2021, with an expected growth of 11.70% in 2022 compared to 2021[102]. - The smart access control system market is projected to reach 23.6 billion RMB by 2024, with an estimated CAGR of 12.60% from 2020 to 2024[108]. - The demand for integrated parking and charging solutions is expected to rise due to the increasing number of electric vehicles and the need for convenient parking services[106]. - The smart parking system integrates data management and aims to create a "city-wide parking lot" solution, enhancing user experience and operational efficiency[112]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive internal control system to ensure the accuracy of revenue recognition, which is a key audit focus[90]. - The company has established various channels to enhance communication with shareholders[194]. - The company’s governance mechanism provides adequate protection and equal rights to all shareholders[194]. - The company has not encountered any legal violations during the operation of its board and supervisory meetings[200]. - The company has successfully completed the election of its fourth board of directors and supervisory board members[198]. Shareholder Information - The largest shareholder, Zhou Linjian, holds 31,140,000 shares, representing 33.76% of the total shares[129]. - The total shares held by the top ten shareholders amount to 66,864,109, which is 72.49% of the total shares[130]. - The company raised a total of 128,230,750 yuan through public offerings, with a net amount of 105,722,500 yuan after deducting expenses[140]. - The profit distribution policy emphasizes a minimum cash dividend of 10% of the distributable profit for the year[144]. - The company plans to distribute cash dividends of 2 yuan per 10 shares, with no stock dividends or capital increases proposed[150]. Legal and Compliance - The company has a total of 33,624,005.93 yuan in litigation amounts, which is 5.26% of the net assets at the end of the period[122]. - The company has successfully resolved litigation cases with a total amount of 20,784,320.00 yuan, winning 20,780,000.00 yuan in claims[123]. - The company has not experienced any changes in major risk factors during the reporting period[118]. - The company has not made any adjustments to the cash dividend policy during the reporting period[146]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance cash flow management and strengthen accounts receivable while expanding market reach and developing new products[111]. - The company plans to innovate in the transportation sector by developing safety supervision platforms and enhancing its market share in smart transportation solutions[114]. - The company is committed to ongoing R&D efforts, with several projects in various stages of development aimed at improving product performance and market acceptance[87].

中信建投证券股份有限公司 关于杭州立方控股股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"立方控股"、"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对 立方控股 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州立方控股股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2179 号），立方控股 由主承销商中信建投采用向战略投资者定向配售和网上定价发行相结合的方式， 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,667.50 万股（超额配售选择权 行使后），发行价为每股人民币 ...

一、辞职董监高的基本情况 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-032 杭州立方控股股份有限公司监事辞职公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 由于沈之屏女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在公司股东大会补选 产生新任监事前，沈之屏女士将继续履行其监事职责。 （二）对公司生产、经营上的影响 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 4 月 19 日收到监事沈之屏女士递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 956,000 股，占公司 股本的 1.0364%， ...

杭州立方控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 t with the 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 t and the subject of 审计说明……………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3—3 页 吕布了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hm///- 台 (http:// 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3002 号 杭州立方控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了杭州立方控股股份有限公司(以下简称立方控股公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的立方控股公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-027 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司为扩大公司业 务和加大公司新产品研发投入，公司及子公司拟以信用方式向银行申请总额度不 超过人民币 41,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年。预计申请授信情况 如下： 1、向中国工商银行杭州钱江支行申请综合授信额度 5,000 万元； 2、向杭州银行江城支行申请综合授信额度 5,000 万元; 3、向宁波银行杭州分行申请综合授信额度 4,000 万元； 4、向兴业银行高新支行申请综合授信 8,000 万元； 5、向招商银行杭州分行城西支行申请综合授信 5,000 万元； 杭州立方控股股份有限公司 关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 本次公司申请综合授信的最终授信银行与授信额度以公司申请及银行批准 为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实 际发生的融资金额为准。 二、 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-029 杭州立方控股股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-045 杭州立方控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法性、合规性 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | 833030 | 立方控股 | 2024 年 | 5 | 月 | 10 日 | 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 ...

杭州立方控股股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-021 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：周林健 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议 事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 1.议案内容： 根据中国证券监督管理委员会和北京证券交易所相关规定，公司编制了 2023 年年度报告（全文及摘要）。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-041 杭州立方控股股份有限公司 经公司第三届董事会第十八次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意公司 聘任天健作为公司 2023 年年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前审 核意见及独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： 1、审计委员会对天健的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审 计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计 工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-043 杭州立方控股股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 2024 年 4 月 22 日，杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票的议案》，同意董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定 对象发行融资总额低于人民币 1 亿元且低于公司最近一年末净资产 20%的股票， 授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大 会召开之日止。上述事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。拟授权具体情况如 下： 一、本次发行的具体内容 （一）发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。本次发行股票募集资金总额低于人民币 1 亿元且低于公司最近一年末净 资产 20%。本 ...