兴业证券股份有限公司关于 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 提供担保的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福 建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对国航远洋提供担保事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本概述 公司下属全资子公司国梦绿能（上海）航运有限公司（下称"国梦航运"） 拟向兴业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行申请 4.216 亿元人民 币固定资产贷款，期限 120 个月。本次贷款由公司提供连带责任担保；王炎平提 供个人连带责任担保；以国梦航运购置的新建船舶提供抵押担保。以上抵押，保 证担保期限等具体条款以签订的合同为准。该笔贷款属于《福建国航远洋运输 （集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-072 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于上海国电海运有限公司增加对香港全资子公司投资 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为了满足全资子公司的发展需求，福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）全资子公司上海国电海运有限公司（简称"上海国电"）拟 增加对其全资子公司国电海运（香港）有限公司（GUODIAN SHIPPING(HONG KONG) COMPANY LIMITED）（以下简称"香港国电"）投资 1100 万美元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 公司本次投资系对全资子公司增加投资，故不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于上 海国电海运有限公司增加对香港全资子公司投资议案》，表决结果：9 票同意 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-060 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 1、基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 成立于 2013 年 11 月 6 日，注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 216 位，注 册会计师人数为 1,244 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数为 720 人。2022 年上市公司审计客户 195 家，涉及的行业 ...

第八届监事会第五次会议决议公告 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-050 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以通讯及邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律 法规的定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会编制了《福建国航远洋运 输（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。由监事会主席毛 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-073 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东 大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 日 15:00—2024 年 5 月 20 日 15:00。 登记在 ...

Fleet Expansion and Construction - In 2023, the company initiated the construction of "12+4" green low-carbon vessels, aiming to add nearly 1.3 million deadweight tons of capacity[9] - The company signed strategic cooperation agreements for the construction of multiple energy-efficient bulk carriers, including a 89,000 deadweight ton new energy bulk carrier[5] - The company plans to launch its first green energy-efficient vessel in May 2024, with new vessels scheduled for delivery from 2024 to 2026[13] - The company has initiated a "12+4" new shipbuilding plan, with 12 vessels under formal construction agreements[54] - The company has signed contracts for the construction of four 73,800 deadweight ton bulk carriers, with a total contract value of RMB 216 million each, including tax[167] - The company plans to sign contracts for the construction of four dual-fuel new energy bulk carriers, with the construction amount and payment terms to be determined in the contracts[169] Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥890.80 million, a decrease of 23.10% compared to ¥1,158.39 million in 2022[36] - The gross profit margin for 2023 was 11.35%, down from 24.22% in 2022[36] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥2.48 million, a significant decline of 98.68% from ¥188.10 million in 2022[36] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥14.31 million, compared to ¥182.37 million in 2022, representing a decrease of 107.85%[36] - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.0045, a drop of 98.94% from ¥0.4233 in 2022[36] - The weighted average return on net assets based on net profit attributable to shareholders was 0.18% in 2023, down from 23.72% in 2022[36] - Total assets decreased by 12.44% to approximately ¥2.26 billion compared to the end of 2022[38] - Total liabilities decreased by 21.80% to approximately ¥906.13 million compared to the end of 2022[38] - Operating cash flow decreased by 55.78% to approximately ¥161.39 million compared to the previous year[39] - The company reported a significant decline in net profit margin, reflecting ongoing challenges in the market[39] Shareholder Returns and Dividends - The company distributed cash dividends totaling CNY 55,540,745.30 in June 2023, marking its first dividend post-listing[9] - The company announced a share repurchase plan with a total funding amount between ¥20,000,000 and ¥30,000,000, targeting to repurchase approximately 4,347,826 to 6,521,739 shares, representing 0.78%-1.17% of the total share capital[159] - As of December 29, 2023, the company repurchased 5,363,986 shares at an average price of ¥6.092 per share, totaling ¥20,236,399.32, which is 67.45% of the upper limit of the repurchase fund[161] Market and Industry Trends - The global dry bulk shipping market saw a trade volume of 5.508 billion tons, expanding by 3.9% year-on-year[56] - The global dry bulk fleet reached 13,557 vessels, totaling 100.3 million deadweight tons, a 3% increase year-on-year[56] - The average BDI for 2023 was 1378 points, a decrease of 28.75% compared to the average of 1934 points in 2022[58] - The average BPI four-line charter rate in 2023 was $11,518 per day, down 40.63% from $19,400 per day in 2022[58] - The average CBCFI for 2023 was 630 points, reflecting a decline of 24.10% from 830 points in 2022[59] Operational Efficiency and Strategies - The company achieved a fleet operation rate of 99% in 2023, demonstrating high operational efficiency[9] - The company is exploring new technologies to enhance operational efficiency and reduce costs in shipping logistics[29] - The company aims to strengthen its market position through strategic partnerships and potential acquisitions in the shipping industry[29] - The company has implemented measures to improve operational efficiency and reduce costs, including optimizing vessel turnaround times and sharing market share with other shipowners[130] Risk Management and Challenges - The shipping industry is cyclical and significantly influenced by macroeconomic cycles and industry fluctuations, which can negatively impact the company's operations if demand decreases due to economic downturns[129] - The company faces exchange rate fluctuations as its international shipping business is primarily settled in USD, which may impact financial performance[128] - The company faces risks from fluctuating fuel prices, which are closely tied to international crude oil prices, potentially impacting its financial performance[131] - The company has a robust safety management system in place to mitigate operational risks associated with maritime accidents and environmental liabilities[131] Corporate Social Responsibility and Sustainability - The company published its first ESG report in the transportation industry on the North Exchange, emphasizing its commitment to sustainable development[11] - The company has continuously supported poverty alleviation initiatives, including funding for seafarer training from impoverished areas since 2008[116] - In response to the COVID-19 pandemic, the company donated nearly CNY 3 million in masks and other protective materials[117] - The company completed energy consumption management plans for all international vessels, meeting EU certification requirements by the end of the year[118] Legal and Regulatory Matters - The company has been involved in litigation, with total claims amounting to approximately CNY 20.37 million, representing 1.51% of its net assets[137] - The arbitration case involving Beauty Lotus has a total disputed amount of approximately $1.1275 million due to damages and other disputes among the parties involved[138] - The company has provided a guarantee of RMB 5 million for its wholly-owned subsidiary, Shanghai Guodian, with the guarantee period from November 14, 2023, to November 13, 2024[144] Future Outlook and Plans - The company plans to focus on expanding its international and domestic shipping services, particularly in the dry bulk cargo sector[29] - The company aims to enhance asset utilization by focusing on medium-sized vessels, primarily Panamax and handy-sized bulk carriers[123] - The operational goal for 2024 includes achieving a vessel operation rate of over 99% and maintaining zero risk in receivables and bills of lading[126] - The company will benefit from national policies promoting the replacement of old vessels with new energy-powered ships, although the implementation of these policies carries uncertainty[127]

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-062 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等要求，福建 国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事江启发、林跃武、周健的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查公司独立董事江启发、林跃武、周健的任职经历以及签署的相关文件， 包括独立董事出具的《2023年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会就 独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司募集资金管理制 度 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-070 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日第八届董事会第四次会议审议通过，尚需股 东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强福建国航远洋运输（集团）股份有限公司募集资金的使用 和管理，提高募集资金使用效益，根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公 开发行股票注册管理办法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称《上市规则》）等法律法规和《福建国航远洋运输（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 2023年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"或"保荐机构")作为福建国航远洋 运输(集团) 股份有限公司(以下简称"国航远洋"或"公司")的保荐机构和持续督导 券商,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等相关规定,对国航远洋2023年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查,核查意见 如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 2022年11月15日,中国证券监督管理委员会做出《关于同意福建国航远洋运输(集团) 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)2885号), 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为5.20元/股, 向不特定合格投资者公开发行股票11,100.00万股(不含行使超额配售选择权所发的股份), 实际募集资金总额为人民币57,720.00万元,扣除发行费用(不含税)4,191.98万元,实际募 集资金净额为53,528.02万元。上述募集资金到位情况业经 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-061 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 二、审计委员会会议召开情况 (一) 2023 年 4 月 21 日审计委员会委员对 2022 年年度报告、 2022 年年度权益分派预案等议案内容与公司财务负责人进行了深入 沟通交流，确保年度报告等一系列审议议案完整全面，及时提交董事 会审议。 (二) 2023 年 8 月 18 日公司召开第八届董事会审计委员会会议 审议通过《关于会计估计变更的议案》、《关于公司<2023 年半年度报 告>及摘要的议案》及《关于会计政策变更的议案》，同意将上述议案 提交公司第八届董事会第十二次临时会议审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北 京证券交易所上市公司持 ...