福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-061 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 二、审计委员会会议召开情况 (一) 2023 年 4 月 21 日审计委员会委员对 2022 年年度报告、 2022 年年度权益分派预案等议案内容与公司财务负责人进行了深入 沟通交流，确保年度报告等一系列审议议案完整全面，及时提交董事 会审议。 (二) 2023 年 8 月 18 日公司召开第八届董事会审计委员会会议 审议通过《关于会计估计变更的议案》、《关于公司<2023 年半年度报 告>及摘要的议案》及《关于会计政策变更的议案》，同意将上述议案 提交公司第八届董事会第十二次临时会议审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北 京证券交易所上市公司持 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（周健） 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-051 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为福建国航远洋运输（集团）股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法 律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、 尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议、认真参加监管机构主办的各类 培训学习，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事 会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2023年度 履行职责的情况汇报如下： 一、 会议出席情况 2023年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项 议题的讨论并提 ...

关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)2200006号 目 录 起始页码 专项审核报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进 报告编码 汇总表 本审核报告仅供福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2023 年度年报披露之目的使 审核报告第1页共 2 页 关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)2200006 号 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了福建国航远洋运输(集团)股份有限公司(以下简称"国航远 洋公司") 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合 并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附 的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇 总表")进 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 reached CNY 222,967,318.26, a 16.40% increase year-on-year[11] - Net profit attributable to shareholders was CNY 15,954,989.25, a significant turnaround from a loss of CNY 15,472,742.62 in the same period last year, representing a 203.12% increase[11] - The company reported a net profit of ¥15,847,448.15, representing a 202.2% increase compared to the previous period, primarily due to a significant rise in freight rates[15] - The total profit amounted to ¥16,251,770.71, an increase of 170.37%, attributed to rising freight rates[15] - The basic earnings per share improved to CNY 0.0287 from a loss of CNY 0.0279, marking a 202.87% increase[11] - Operating profit for Q1 2024 was ¥16,219,863.23, a significant recovery from a loss of ¥23,113,254.68 in Q1 2023[47] - The company achieved a net profit of ¥4,474,739.03 in Q1 2024, compared to a net loss of ¥11,750,211.34 in Q1 2023, marking a substantial improvement[50] Cash Flow - Net cash flow from operating activities improved by 716.80% to CNY 69,965,340.48 compared to the previous year[11] - Cash inflows from operating activities totaled ¥290,871,075.17 in Q1 2024, compared to ¥253,874,920.49 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 14.6%[53] - The company reported a decrease in operating costs to ¥67,238,748.40 in Q1 2024 from ¥78,464,097.96 in Q1 2023, which is a reduction of about 14.3%[50] - Total cash outflow from operating activities in Q1 2024 was 160,818,497.56 CNY, compared to 107,786,476.14 CNY in Q1 2023, indicating an increase of approximately 49%[56] - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 was 19,462,705.83 CNY, a significant improvement from -92,628,567.17 CNY in Q1 2023[57] Assets and Liabilities - Total assets increased by 17.66% to CNY 2,657,605,992.72 compared to the end of last year[11] - The company's total liabilities to assets ratio increased to 48.53% from 40.12% year-on-year[11] - Accounts receivable decreased by 30.05% to CNY 50,880,277.43, primarily due to collections[12] - Inventory decreased by 52.72% to CNY 16,285,637.85, attributed to the transfer of contract performance costs to operating costs[12] - Fixed assets increased by 41.91% to CNY 1,289,837,861.46, mainly due to the addition of four new leased vessels[12] - Current assets decreased to approximately $388.6 million from $479.8 million in the previous period[40] - Total liabilities increased to ¥765,354,409.08 in Q1 2024 from ¥743,471,906.77 in Q1 2023[45] Shareholder Information - The total number of ordinary shares outstanding is 555,407,453, with 39.57% being unrestricted shares[20] - The largest shareholder, Wang Yanping, holds 31.72% of the shares, totaling 176,173,843[21] - The company reported a decrease in the number of shares held by the top ten shareholders, which now accounts for 61.64% of total shares[22] Legal and Regulatory Matters - The company has not reported any major legal disputes or penalties during the reporting period[25] - The arbitration case involving Beauty Lotus has a total disputed amount of approximately $1.1275 million due to damages and other disputes among the parties involved[27] - Beijing Lanyuan has filed a lawsuit to recover RMB 4,394,619.84 from Yulin Xinye due to non-delivery of coal, with the court freezing assets worth RMB 4,394,619.80[28][29] - The company is involved in an arbitration case with Wuchang Shipbuilding Group regarding the construction of five additional bulk carriers, with the arbitration process still ongoing[30] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[47] - The company expects to incur related party transactions amounting to approximately $16.5 million for raw materials and services in 2024, with $810,000 already incurred as of March 31, 2023[34]

一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 15 日，福建国航远洋运输（集团）股份有限公司发行普通股 111,000,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 5.2 元/股，募集资金总额 为 577,200,000.00 元，实际募集资金净额为 535,280,197.63 元，到账时间为 2022 年 12 月 8 日。 二、募集资金使用情况 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-066 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 单位：元 | 序 | 募集资金用 | 实施 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 途 | 主体 | 投资总额（调整 | 资金金额 | （3）=（2）/ | | | | | 后）（1） | （2） | （1） | | 1 | 干散货船舶 | 国 航 | 4 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-068 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 2022年11月15日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意福建国航远洋 运输（集团）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2022〕2885号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。公司本次发行价格为5.20元/股，向不特定合格投资者公开发行股票11,100.00 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为人民币 57,720.00万元，扣除发行费用（不含税）4,191.98万元，实际募集资金净额为 53,528.02万元。上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并由其出具了"众环验字[2022]2210010号"《验资报告》。 （二）募集资金使用及结 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-053 2023年度独立董事述职报告（江启发） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为福建国航远洋运输（集团）股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法 律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、 尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议、认真参加监管机构主办的各类 培训学习，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事 会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2023年度 履行职责的情况汇报如下： 一、 会议出席情况 2023年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项 议题的讨论并 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-076 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于公司向全资子公司贷款事项提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司下属全资子公司国梦绿能（上海）航运有限公司（下称"国梦航运"） 拟向兴业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行申请 4.216 亿元人 民币固定资产贷款，期限 120 个月。本次贷款由公司提供连带责任担保；王炎 平提供个人连带责任担保；以国梦航运购置的新建船舶提供抵押担保。以上抵 押，保证担保期限等具体条款以签订的合同为准。该笔贷款属于《福建国航远 洋运输（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告》第四项 议案项下的融资计划内。除此之外，借款的利息和费用、借款的期限、利率、 担保以及借款和担保的延期、展期，债务转化或周转等由公司与贷款银行协商 确定。 （二）是否构成关联交易 公司为全资子公司国梦航运提供担保不构成关联交易。 实控人王炎平为全 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-063 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们从内部环境、信息与沟通、检查监督、重点活动控制等方面 对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，评 价情况如下。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-059 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 会计事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：2013 年 11 月 6 日； 组织形式：特殊普通合伙； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）作为公司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的 要求，公司对中审众环在近一年审计中的履职情况进行了评估， 具 体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 1、基本情况 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层； 首席合伙人：石文先； 截至 2023 年末，合伙人数量为 216 位，注册会计师人数为 1,244 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 720 人； 2022 年度经审计的收入总额为 213,165.06 万元，其中 ...