成都欧康医药股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-039 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵卓君 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等相关规 定，公司组织编制了《2024 年一季度报告》。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京 ...

Financial Performance - Operating revenue increased by 15.81% to CNY 68,240,881.12 for the first quarter of 2024, up from CNY 58,924,811.64 in the same period last year[12] - Net profit attributable to shareholders rose by 53.91% to CNY 8,654,939.61, compared to CNY 5,623,307.50 in Q1 2023[12] - The net profit margin improved, with net profit increasing by 52.26% to CNY 8,561,888.47[14] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥68,240,881.12, a 15.5% increase from ¥58,924,811.64 in Q1 2023[34] - Net profit for Q1 2024 was ¥8,561,888.47, representing a 52.5% increase compared to ¥5,623,307.50 in Q1 2023[36] - Operating profit for Q1 2024 was ¥10,319,424.76, up 75.8% from ¥5,870,082.74 in Q1 2023[36] - The total profit for Q1 2024 was ¥10,320,989.76, a 75.5% increase from ¥5,872,903.73 in Q1 2023[36] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 10,721,174.48, a decrease of 46.10% year-on-year[14] - Cash inflow from operating activities for Q1 2024 was CNY 71,388,750.19, an increase from CNY 59,459,974.19 in Q1 2023, representing a growth of approximately 19.4%[41] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -CNY 10,721,174.48, an improvement compared to -CNY 19,892,433.69 in Q1 2023, indicating a reduction in losses by about 46.1%[41] - Cash inflow from investment activities in Q1 2024 totaled CNY 115,627,354.17, significantly higher than CNY 48,921,252.22 in Q1 2023, marking an increase of approximately 136.3%[43] - The net cash flow from investment activities for Q1 2024 was -CNY 7,453,702.31, an improvement from -CNY 40,127,671.53 in Q1 2023, reflecting a reduction in losses by about 81.4%[43] - Cash outflow from financing activities in Q1 2024 was CNY 10,288,734.66, compared to CNY 6,081,067.92 in Q1 2023, representing an increase of approximately 69.3%[43] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 3.39% to CNY 437,725,635.66 as of March 31, 2024, compared to CNY 453,093,129.65 at the end of 2023[12] - The company reported a total current asset of 252,728,292.63 yuan as of March 31, 2024, down from 294,402,629.11 yuan at the end of 2023[28] - Current liabilities decreased from ¥55,844,213.67 to ¥28,750,898.50, a reduction of about 48.7%[29] - Non-current liabilities increased from ¥3,874,085.13 to ¥5,462,061.79, an increase of approximately 41%[30] - Total liabilities decreased from ¥59,718,298.80 to ¥34,212,960.29, a decrease of about 42.7%[30] - Shareholders' equity increased from ¥393,374,830.85 to ¥403,512,675.37, an increase of approximately 2.9%[30] Shareholder Information - The total number of shares outstanding is 75,631,404, with 25.00% being unrestricted shares and 75.00% being restricted shares[19] - Major shareholders include Zhao Zhuojun with 41.22% and Wu Li with 27.43% of the total shares[19] - The company maintains a stable shareholder structure with no pledged or frozen shares reported[21] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity increased to 2.18% from 1.43% in the previous year[12] - Research and development expenses decreased to ¥2,619,655.80 in Q1 2024, down 24.7% from ¥3,482,350.98 in Q1 2023[34] - Other income increased to ¥448,633.06 in Q1 2024, up 97.1% from ¥227,455.28 in Q1 2023[34] - The company reported a foreign exchange gain of ¥309,669.30 in Q1 2024, compared to a gain of ¥137,200.42 in Q1 2023[34] - The company recorded a tax expense of ¥1,759,101.29 for Q1 2024, significantly higher than ¥249,596.23 in Q1 2023[36] - Non-recurring gains and losses amounted to CNY 515,292.84 after tax, reflecting various adjustments and government subsidies[16] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased from 63,263,660.23 yuan to 68,130,075.97 yuan, indicating a growth of approximately 10%[28] - Inventory slightly increased from 73,931,694.95 yuan to 74,387,598.57 yuan[28] - Inventory decreased slightly from ¥74,387,598.57 to ¥73,931,694.95, a decrease of about 0.6%[31] - The company reported a significant increase in prepayments for raw material purchases, rising by 193.05% to CNY 10,041,006.97[13] - The company experienced a 142.59% increase in contract liabilities, indicating a rise in advance payments for product sales[13]

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-040 成都欧康医药股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席韩英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事韩英因工作出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等相关规 定，公司组织编制了《2024 年一季度报告》。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日 以通讯方式发出 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-037 成都欧康医药股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编 号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006），为方便广大 投资者更全面深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的 互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 15:00-16:00。 （二）会议召开地点 公司定于 2023 年 4 月 29 日（周一）15:00-16:00 在上海证券报官网举办 2023 年年度报告业绩说明会，本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登 ...

电厂宏源证券承销保荐有限责任公司 关于成都欧康医药股份有限公司 关联担保暨关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为成都欧康医药股份有限公司(以下简称"欧康医药"或"公司") 的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》等相关法律法规的规定,对欧康医药关联担保暨关联交易进行 了核查,具体情况如下: 一、关联担保 (一) 基本情况 1、公司向银行申请综合授信额度情况 (1) 为满足生产经营需要,公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请不 超过人民币12,000万元的综合授信额度;以上授信额度不等于公司及全资子公司 实际融资金额,具体融资金额将根据公司及全资子公司实际经营需要确定。在股 东大会审议通过的综合授信额度内,无需再逐项提请公司董事会或股东大会审批; (2) 有限期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大 会召开之日止; 预计中国银行邛崃支行授信额度2.000万元,成都银行邛崃支行授信额度 2.000万元,中国工商银行邛崃支行授信额度2,000万元,成都农商银行邛崃南环 路分理处授 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-014 成都欧康医药股份有限公司 2023 年度审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会所"）成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 103 位，注册会计师人数为 701 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 282 人。2022 年上市公 司审计客户 159 家，涉及主要行业有专用设备制造业；软件和信息技术服务业； 电气机械及器材制造业；计算机、通讯和其他电子设备制造业；医药制造业。2022 年上市公司审计收费 13,684 万元。2022 年审计与本公司同行业的上市公司客户 为 13 家。 2、聘任会计师履行的程序 经公司第三届董事会第十七次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意公司 聘任中汇会所作为公司 2023 年年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事 前认可意见及独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-018 成都欧康医药股份有限公司 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用不超过 12,000 万元 的闲置自有资金购买理财产品。此额度在决议有效期内，资金可以循环滚动使用， 即在投资期限内任意时点所持有的理财产品余额不超过 12,000 万元人民币。 （三）购买理财产品的期限 公司拟购买的理财产品安全性高、风险低、流动性好、期限不超过 12 个月， 决议有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开 之日止。 在上述额度范围和期限内授权公司管理层进行决策和监管，由公司资财部负 责具体实施。 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、购买理财产品概述 （一）购买理财产品的目的 为了提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报， 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产 品，为公司与股东创造更大的收益。理财产品主要 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-027 成都欧康医药股份有限公司 关于公司车间自动化改造及设备采购的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、项目实施对公司的影响 公司拟进行老厂"一车间自动化改造"和新厂"技改扩能（二期）"产线建 设及设备购置安装，将有利于公司进一步优化资源配置，提高生产产能，提升产 品质量，更好地满足市场需求，为公司的可持续长远发展提供有力保障。从长期 来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极意义。 一、项目概述 为了提高自动化程度、满足市场需求、提高生产产能和稳定质量，成都欧康 医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟进行老厂"一车间自动化改造"和新 厂"技改扩能（二期）"产线建设及设备购置安装，项目建设周期为 5 个月，相 关情况如下： （一）老厂"一车间自动化改造" 公司计划以自有资金投入1,800万元进行老厂"一车间自动化升级改造"，其 中设备设施购置安装1,000万元，设备设计钢平台及外围结构等投入800万元； ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-012 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年 审计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 成都欧康医药股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 2022 年收入总额（经审计）：102,896 万元 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-019 成都欧康医药股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向银行 申请综合授信额度暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 15 日召开的 第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银 行申请综合授信额度暨关联担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、基本情况 知识产权、应收账款或应收票据、货币资金质押、信用、保证等方式进行担保， 公司实际控制人、大股东及其一致行动人按需为其提供无偿连带责任担保，无需 公司提供反担保。具体担保形式以正式签署的协议或合同为准。 二、综合授信额度贷款金额的预计 预计中国银行邛崃支行授信额度 2,000 万元，成都银行邛崃支行授信额度 2,000 万元，中国工商银行邛崃支行授信额度 2,000 万元，成都农商银行邛崃南 环路分理处授信额度 2,000 ...