根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等规定和要求，上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会对公司 2023 年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 11 月 6 日，注册地 址为湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层，首席合伙人为石文先先生。截至 2023 年 12 月 31 日末注册会计师人数总数 1,244 人，其中合伙人数量为 216 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-040 上海威贸电子股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 4．公 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥9,326,168.35, representing a significant increase of 60.87% year-over-year[10]. - Operating revenue for the first quarter of 2024 was ¥60,930,499.29, up 16.41% from the same period last year[10]. - The net profit margin increased significantly, with net profit reaching ¥9,357,879.03, a 61.26% increase compared to the previous year[12]. - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥60,930,499.29, a 16.5% increase from ¥52,342,534.12 in Q1 2023[37]. - Net profit for Q1 2024 was ¥9,357,879.03, representing a 61.5% increase compared to ¥5,802,893.18 in Q1 2023[38]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.12, up from ¥0.07 in Q1 2023[39]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥9,357,879.03, up from ¥5,802,893.18 in Q1 2023[38]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities decreased by 29.26% to ¥7,871,777.10 compared to the previous year[10]. - Operating cash inflow for Q1 2024 was CNY 75,539,200.20, an increase of 26.4% compared to CNY 59,777,848.12 in Q1 2023[42]. - Net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 7,871,777.10, a decrease of 29.3% from CNY 11,127,413.10 in Q1 2023[43]. - Cash inflow from investment activities in Q1 2024 reached CNY 231,983,345.26, significantly up from CNY 78,838,867.10 in Q1 2023, marking an increase of 194.5%[43]. - Net cash flow from investment activities for Q1 2024 was CNY 60,847,216.52, recovering from a negative CNY 10,610,309.22 in Q1 2023[43]. - Cash flow from financing activities in Q1 2024 was CNY 1,730,995.51, compared to a negative CNY 704,137.06 in Q1 2023, indicating a turnaround[43]. - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was CNY 70,979,996.63, contrasting with a decrease of CNY 187,033.18 in Q1 2023[43]. - The ending balance of cash and cash equivalents for Q1 2024 was CNY 205,334,158.86, down from CNY 237,509,562.14 in Q1 2023[43]. Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, reached ¥528,970,555.65, an increase of 1.88% compared to the end of 2023[10]. - The company's total current assets increased to 384,562,644.38 yuan from 374,535,967.69 yuan[31]. - Current liabilities rose to ¥83,237,848.27, up from ¥82,457,591.66, indicating an increase of about 0.94%[32]. - Non-current liabilities decreased to ¥3,371,561.43 from ¥3,772,677.91, showing a decline of approximately 10.63%[32]. - Total liabilities amounted to ¥86,609,409.70, slightly up from ¥86,230,269.57, representing a growth of about 0.44%[33]. - Shareholders' equity increased to ¥442,361,145.95 from ¥433,003,266.92, marking an increase of approximately 2.97%[33]. - Total non-current assets slightly decreased to ¥144,658,417.96 from ¥144,677,171.37, showing a marginal decline of about 0.01%[35]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares remained at 80,682,603, with no changes in the shareholding structure during the reporting period[16]. - The company reported a total of 55,128,622 shares held by the top ten shareholders, representing 68.33% of total shares[19]. - The largest shareholder, Zhou Haoliang, holds 34,136,000 shares, accounting for 42.31% of total shares[19]. - The company has no pledged or judicially frozen shares among its top shareholders[20]. Legal Matters - The company is currently involved in a lawsuit with Shanghai Huaxin Construction Group, with an appeal filed against the first-instance judgment[23]. Research and Development - Research and development expenses rose to ¥3,485,132.35, a 27% increase from ¥2,747,781.99 in Q1 2023[37].

审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | | | 资产负债表 | | | 利润表 | 0 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表时注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 88 | " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 上海威贸电子股份有限公司 审计报告 众环审字(2024)3600141号 漫 m 起始页码 审计报告 众环审字(2024)3600141 号 上海威贸电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海威贸电子股份有限公司(以下简称"上海威贸电子公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-031 上海威贸电子股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长周豪良 6.会议列席人员：董事会秘书和监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事周威迪、蔡祥飞因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2023 年度经营情况及财务状况，按照《公司章程》及 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-034 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，上海威贸电子股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事沈福俊、杨勇、庄远的独立 性情况进行评估并出具专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-048 上海威贸电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 2022 年 2 月 10 日，公司发行普通股 20,595,653 股（不含行使超额配售 选择权所发的股份），发行方式为公开发行，发行价格为 9.00 元/股，募集资 金总额为 185,360,877.00 元，实际募集资金净额为 170,606,161.97 元，到账 时间为 2022 年 2 月 15 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 23,399,315.47 元，到账时间为 2022 年 3 月 25 日。本次发行最终募集资金净 额为 194,005,477.44 元，其中超募资金为 14,005,477.44 元。 公司已与中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国 银行上海市青浦支行以及保荐机构（主承销商）申万宏源承销保 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-047 上海威贸电子股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、申请授信的基本情况 2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会 第二十三次会议，审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。 此议案无需提交股东大会审议。 三、对公司的影响 公司向银行申请综合授信额度系正常生产经营所需，能够进一步拓宽融资渠 道，有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。 四、备查文件 《上海威贸电子股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》 《上海威贸电子股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》 上海威贸电子股份有限公司 为满足公司经营及业务发展对资金的需求，公司拟以信用方式向中国农业银 行、招商银行、宁波银行、中国银行等银行申请总额不超过人民币 1.3 亿元的综 合授信额度，具体授信额度、实际融资金额、方式、利率及期限等条款以实际与 银行 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于上海威贸电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师 事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海威贸电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:上海威贸电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海威贸电子股份有限公 司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海威贸电子股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行)》等规定，严格履行 了法定职责, ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-029 （三）公司向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司就核查对象在本次 激励计划首次公开披露前六个月（2023 年 10 月 10 日至 2024 年 4 月 9 日）买卖 公司股票情况进行查询，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司已出具查询 证明。 二、核查情况说明 上海威贸电子股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了 第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》，并于同日在北京证券交 易所官网（www.bse.cn）披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法规 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-030 上海威贸电子股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2、公司 2024 年 4 月 9 日至 2024 年 4 月 19 日对拟认定为公司核心员工的 贾全勇、冯庆忠等 70 人通过北京证券交易所官网及公司内部渠道向全体员工进 行了公示并征求意见。截止公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟认定核心 员工提出的异议。 3、公司监事会于 2024 年 4 月 19 日对核心员工公示情况发表了同意意见， 并于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露《上海威贸电子股份有限公 司监事会关于对拟认定核心员工的核查意见》（公告编号：2024-026）。 4、公司于 2024 年 4 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于拟认定核心员工的议案》，同意认定上述人员为公司核心员工。 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | ...