证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-123 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席荣璋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年三季度报告》（公告编号：2023-124）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 88,702,671.94, a decrease of 46.47% year-on-year [10]. - Operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 4,663,725,084.31, down 3.44% from the same period last year [10]. - The company's cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 109,753,032.37, a decline of 45.01% compared to the previous year [10]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 6.29% for the first nine months of 2023, down from 14.14% in the previous year [10]. - Investment income decreased by 398.05% to -24,773,668.29 due to losses from foreign exchange derivatives [12]. - Net profit decreased by 46.47% to 88,702,671.94, impacted by reduced gross margins and increased management expenses [12]. - Total operating revenue for the first nine months of 2023 was approximately ¥2,430.24 million, a slight decrease from ¥2,496.55 million in the same period of 2022, representing a decline of about 2.65% [42]. - Operating profit for the first nine months of 2023 was approximately ¥106.95 million, down from ¥142.62 million in 2022, indicating a decrease of around 25.00% [43]. - The total profit for the first nine months of 2023 was approximately ¥106.52 million, down from ¥189.94 million in 2022, representing a decrease of about 43.87% [39]. Asset and Liability Management - Total assets as of September 30, 2023, reached CNY 2,312,315,838.51, an increase of 6.91% compared to the end of 2022 [10]. - The company’s total liabilities to assets ratio decreased to 39.21% from 44.00% year-on-year, indicating improved financial stability [10]. - The company reported restricted assets totaling CNY 113,562,290.59, which accounts for 4.91% of total assets, primarily due to bank loan guarantees [26]. - The company’s total current liabilities decreased to CNY 838,224,925.08 from CNY 876,637,722.99, a reduction of approximately 4.39% [31]. - Total liabilities decreased to CNY 515,739,336.16 as of September 30, 2023, down from CNY 552,465,450.16 at the end of 2022, indicating a reduction of approximately 6.64% [36]. - Shareholders' equity increased to CNY 950,682,864.84 as of September 30, 2023, compared to CNY 746,783,697.75 at the end of 2022, marking a growth of around 27.31% [36]. Cash Flow Analysis - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY 79,179,437.30, contrasting with a decrease of -CNY 45,272,932.50 in the previous year [47]. - Cash inflow from financing activities increased to CNY 364,975,865.59, up from CNY 124,300,000.00 in the same period last year [47]. - Net cash flow from financing activities was CNY 105,394,805.26, a significant improvement compared to -CNY 201,461,255.87 in 2022 [47]. - Cash outflow from investment activities totaled CNY 144,163,444.80, compared to CNY 55,275,139.11 in the previous year, resulting in a net cash flow from investment activities of -CNY 140,748,033.14 [47]. - Operating cash inflow for the first nine months of 2023 was CNY 4,608,760,023.45, a decrease of 13.4% compared to CNY 5,325,316,593.85 in the same period of 2022 [45]. Expense Management - The company's management expenses rose by 40.84% year-on-year, mainly due to increased employee compensation [11]. - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were approximately ¥32.31 million, down from ¥37.30 million in 2022, indicating a reduction of about 13.06% [39]. - Financial expenses for the first nine months of 2023 showed a net income of approximately -¥9.95 million, compared to -¥8.75 million in 2022, reflecting a worsening of about 13.71% [39]. - Tax expenses for the first nine months of 2023 were approximately ¥17.82 million, compared to ¥24.25 million in 2022, reflecting a decrease of about 26.51% [39]. Shareholder Activities - Total share capital increased from 261,200,000 to 291,132,748, with the number of shareholders at 12,441 [16]. - The company completed its first share repurchase plan by the end of the reporting period, with details available in the announcement (2023-100) [23]. - The second share repurchase plan has been implemented but not yet completed, with progress reported in the announcement (2023-119) [24]. Inventory and Receivables - The company’s inventory decreased to CNY 330,099,709.40 from CNY 341,281,183.01, a decline of about 3.27% [30]. - The company’s accounts receivable increased slightly to CNY 121,356,844.64 from CNY 131,925,001.93, indicating a decrease of approximately 7.99% [30]. - The company reported a decrease in accounts receivable to CNY 59,784,303.43 as of September 30, 2023, down from CNY 51,093,734.91 in the previous year, indicating a decline of about 16.8% [34].

注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-121 山东一诺威聚氨酯股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 2,993,275 股，占公司总股本 1.03%，可交易 时间为 2023 年 10 月 26 日。 | | | | | | | | 单位：股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | | 本次解除 | 本次解 除限售 | 尚未解除 | | 序号 | 股东姓名 | 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 限售登记 | 股数占 | 限售的股 | | | ...

第一次回购方案：公司于 2023 年 4 月 18 日召开公司第三届董事会第二十四次会议， 审议通过了《关于实施稳定股价方案回购公司股份的议案》，公司现任独立董事朱德胜、 张义福、齐萌对本项议案发表了同意的独立意见，2023 年 5 月 8 日召开 2023 年第三次 临时股东大会审议通过该议案。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《山东一诺威聚氨酯股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号： 2023-040）。 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-120 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第二次回购方案回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 截至目前，山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）共发布两次股份 回购方案： 第二次回购方案：公司于 2023 年 4 月 3 日召开公司第三届董事会第二十三次会议， 审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司现任独立董事朱德胜、张义福、齐萌对 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-119 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第二次回购方案回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 截至目前，山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）共发布两次股份 回购方案： 第一次回购方案：公司于 2023 年 4 月 18 日召开公司第三届董事会第二十四次会议， 审议通过了《关于实施稳定股价方案回购公司股份的议案》，公司现任独立董事朱德胜、 张义福、齐萌对本项议案发表了同意的独立意见，2023 年 5 月 8 日召开 2023 年第三次 临时股东大会审议通过该议案。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《山东一诺威聚氨酯股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号： 2023-040）。 第二次回购方案：公司于 2023 年 4 月 3 日召开公司第三届董事会第二十三次会议， 审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司现任独立董事朱德胜、张义福、齐萌对 ...

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 … | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 … | | | 第三章 公司股份 … | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第五章 | 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | | | 第八章 | 避免同业竞争及中小股东权益保护 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | | 第十章 投资者关系管理 | | | 第十一章 通知和信息披露 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 55 | | 第十二章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 . | | 第十三章 | 章程修改 ………………………………………………………………………………………………………………………… 59 | | 第十 ...

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第四届董事会第二次会议，2023 年 9 月 5 日召开 2023 年第四次临时股东 大会，审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。具体内容详 见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 发布的《第四届董事 会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-104）、《关于拟变更经营范围并修 订<公司章程>公告》（公告编号：2023-110）和《2023 年第四次临时股东大会 决议公告》（公告编号：2023-115）。 二、工商变更登记相关情况 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-117 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：李健 注册资本：贰亿玖仟壹佰壹拾叁万贰仟柒佰肆拾捌元整 成立日期：20 ...

| 2023-09- | | | | | 东吴证券股份有限公 | 东吴证券股份有限公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 14 | | 一诺威 | 5.39 | 100000 | 司济南明湖东路二部 | 司无锡东亭中路证券 | | 日期 | 代码 834261 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 营业部 | 卖出营业部 营业部 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- 11 | 834261 | 一诺威 | 5.49 | 130000 | 东吴证券股份有限公 司济南明湖东路二部 | 东吴证券股份有限公 司无锡东亭中路证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-09- | 873339 | 恒太照明 | 4 | 935538 | 东北证券股份有限公 | 上海证券有限责任公 司乐清柳市柳青南路 | | 11 | | | | | 司南通世纪大道证券 | | | | | | | | 营业部 | 证券营业部 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- | 834261 | 一诺威 | | | 东吴证券股份有限公 | 东吴证券股份有限公 | | 06 | | | 5.46 | 100000 | 司济南明湖东路二部 | 司苏州永昌泾大道证 | | | | | | | 营业部 | 券营业部 | | 2023-09- | 835185 | 贝特瑞 | 31.52 | | 国泰君安证券股份有 | 中国银河证券股份有 | | 06 | | | | 33400 | 限公司北京安贞门营 | 限公司广州南沙海滨 | | | | | | | 业部 | 路证券营业部 | | 2023-09- | 836675 | 秉扬科技 | 5 | | 中国中金财富证券有 | 中信建投证券股份有 | | 06 | | | | 100000 | 限公司北京科学院南 | 限公司上海营口路证 | | | | | | | 路证券营业部 | 券营业部 | | 2023-09- | 833914 | ...