我们接受委托，对后附的河北华密新材科技股份有限公司（以下 简称"华密新材公司"） 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 河北华密新材科技股份有限公司募集资金 2022 年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZE10058 号 河北华密新材科技股份有限公司 鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-4 | | | 附件：募集资金使用情况对照表 | 1-2 | 关于河北华密新材科技股份有限公司2022年度募集资 金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2023]第ZE10058号 河北华密新材科技股份有限公司全体股东： 华密新材公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》以及《北京 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-031 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 11 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意河北华密新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕3001 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不 超过 2,330.54 万新股，发行价格为 8.00 元/股，公司本次发行的最终发行股数 为 2,330.54 万股，实际募集资金总额为 18,644.32 万元，扣除与发行相关费用 人民币 1,963.43 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 16,680.89 万元。 截至 2022 年 12 月 16 日，上述募集资金已到账，并由立信会计师事务所（特 殊普通合伙）进行审验，出具了《河北华密新材科技股份有限公司验资报告》 （信会师报字[2022]第 ZE10678 号）。 截 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-030 河北华密新材科技股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （二） 关联方基本情况 1、关联方基本情况 （1）姓名：李藏稳 住所：河北省邢台市信都区 （2）姓名：李藏须 住所：河北省邢台市信都区 （3）姓名：孙敬花 住所：河北省邢台市信都区 （4）姓名：赵春肖 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 年 2023 | （2022）年与关 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | 联方实际发生金 | 发生金额差异较大的 | | | | | 额 | 原因 | | 购买原材料、 | 接受劳务 | 200,000 | 90,501.12 | 根据公司经营计划及 | | 燃料和动力、 | | | | 业务发展所需 | | 接受劳务 | | | ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-038 河北华密新材科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 本议案于 2023 年 4 月 6 日经公司第三届董事会第九次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一条 为建立、完善河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《河北华密新材科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第五条 薪酬与考核 ...

国融证券股份有限公司 公司本次发行价格为 8.00 元/股，初始发行股数为 2,330.54 万股（不含行使 超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为 18,644.32 万元（超额配售 选择权行使前），扣除发行费用（不含税）1,963.43 万元，实际募集资金净额为 16,680.89 万元。截至 2022 年 12 月 16 日，上述募集资金已全部到账，并由立信 会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了《河北华密新材科技股份有 限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZE10678 号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司已对募集资 金实行了专户存储管理制度，并与国融证券和中国建设银行股份有限公司邢台 任县支行、中国农业银行股份有限公司邢台任泽支行、中国邮政储蓄银行股份 有限公司邢台市任泽区支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金暂时闲置原因 根据《河北华密新材科技股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用 的相关 ...

国融证券股份有限公司 关于河北华密新材科技股份有限公司 公司治理专项自查及规范活动相关情况的专项核查报告 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"、"保荐机构"）作为河北华 密新材科技股份有限公司（以下简称"华密新材"、"发行人"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据公司 治理专项自查及规范活动的相关要求，结合《公司法》、《证券法》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，对 华密新材公司治理专项自查及规范活动进行了核查，具体情况如下: 一、上市公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为李藏稳、李藏须、孙敬花、赵 春肖，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份 总数的比例为 66.51%。 公司存在控股股东，控股股东为邢台慧聚企业管理有限公司，控股股东持 有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 30.78%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委 托的情况。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署 一致行动协议的 ...

河北华密新材科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二二年度 信会师报字[2023]第 ZE10055 号 河北华密新材科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 资产负债表 | 1-2 | | | 利润表 | 3 | | | 现金流量表 | 4 | | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | | 财务报表附注 | 1-68 | 审计报告 信会师报字[2023]第 ZE10055 号 河北华密新材科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了河北华密新材科技股份有限公司（以下简称华密新材） 财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润 表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了华密新材 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-040 河北华密新材科技股份有限公司 对外投资（设立子公司）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 （四）审议和表决情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟对外投资设立全 资子公司，注册资本为人民币 700 万元，具体公司名称及注册地址以工商行政 管理类机关核准为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资 属于新设全资子公司的情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 1、公司于 2023 年 4 月 6 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关 于对外投资设立子公司的议案》。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。议 案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、公司于 2023 年 4 月 6 日召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关 于对 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-034 河北华密新材科技股份有限公司 关于 2023 年度预计向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"华密新材"或"公司"）于 2023 年 4 月 6 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审 议通过了《关于 2023 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司根 据实际经营状况，拟向相关银行申请累计不超过人民币 3 亿元的综合授信额度， 综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、开具银行承兑汇票、开 具保函、开具信用证等业务。授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银 行签订的协议为准，同时授权公司董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资 事项（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）的有关法律文件（包括但不限 于合同、协议、凭证等文件）。 本次申请银行综合授信额度事项的授权期限自 2022 年年度股东大会审议通 过 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-022 河北华密新材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 13 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募集资 金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 9,500 万元闲置募集资 金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种 为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存 款、协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响 募集资金投资计划正常进行。以上事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易 期满之日。具体内容详见公司在北京 ...