威海邦德散热系统股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-025 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以书面方式发出 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-027）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： （一）审 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 reached ¥21,840,346.87, a significant increase of 99.49% compared to the same period last year[9] - Operating revenue for Q1 2023 was ¥88,494,125.42, reflecting a growth of 28.99% year-over-year[9] - Basic earnings per share rose to ¥0.18, marking a 63.64% increase compared to the same period last year[10] - Total operating revenue for Q1 2023 reached ¥88,494,125.42, an increase from ¥68,604,210.87 in Q1 2022, representing a growth of approximately 29.5%[44] - Net profit for Q1 2023 was ¥21,840,346.87, compared to ¥10,948,074.76 in Q1 2022, indicating a year-over-year increase of about 99.5%[43] - Operating profit for Q1 2023 was ¥25,067,921.92, up from ¥13,391,443.09 in Q1 2022, reflecting a growth of approximately 87.5%[42] - Total operating costs for Q1 2023 were ¥65,168,410.56, up from ¥54,400,199.79 in Q1 2022, which is an increase of about 19.7%[42] - Tax expenses for Q1 2023 amounted to ¥3,229,009.52, compared to ¥1,552,257.50 in Q1 2022, representing an increase of approximately 108.7%[42] - Other income for Q1 2023 was ¥2,047,054.50, significantly higher than ¥214,052.93 in Q1 2022, indicating a growth of about 861.5%[42] - Financial expenses for Q1 2023 were ¥842,218.81, compared to ¥379,811.12 in Q1 2022, reflecting an increase of approximately 121.1%[42] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the period was ¥30,568,645.92, a substantial improvement from a negative cash flow of ¥9,574,175.53 in the previous year[10] - Operating cash inflow for Q1 2023 reached ¥89,164,554.73, a significant increase of 60.2% compared to ¥55,688,008.58 in Q1 2022[47] - Total cash outflow from investing activities in Q1 2023 was ¥18,900,065.64, compared to ¥10,684,489.61 in Q1 2022, indicating increased investment[48] - Cash inflow from financing activities in Q1 2023 amounted to ¥16,201,400.00, while cash outflow was only ¥222,383.33, resulting in a net cash flow of ¥15,979,016.67[48] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2023 was ¥10,952,099.15, contrasting with a decrease of ¥4,139,118.91 in Q1 2022[48] - The ending balance of cash and cash equivalents as of March 31, 2023, was ¥165,119,478.80, up from ¥22,911,702.98 at the end of Q1 2022[48] - The total cash outflow for operating activities in Q1 2023 was ¥58,595,908.81, down from ¥65,262,184.11 in Q1 2022, showing improved cost management[47] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, amounted to ¥515,265,425.96, representing a 1.21% increase from the end of the previous year[9] - The company's asset-liability ratio decreased to 9.75% for the parent company and 9.76% for the consolidated entity, down from 12.96% in the previous year[9] - Current liabilities decreased to ¥39,850,220.84 from ¥55,353,023.82, a reduction of approximately 28%[35] - Non-current liabilities totaled ¥10,429,781.27, down from ¥10,602,855.48, indicating a decrease of about 1.6%[35] - Shareholders' equity increased to ¥464,985,423.85 from ¥443,145,076.98, reflecting a growth of approximately 4.8%[35] - The total equity attributable to shareholders increased by 4.93% to ¥464,985,423.85 compared to the end of the previous year[9] - The company’s total current assets amounted to ¥289,291,662.73 as of March 31, 2023, compared to ¥283,715,215.56 at the end of 2022[32] Research and Development - Research and development expenses increased by 49.03% year-over-year, amounting to an additional ¥1,153,800[13] - Research and development expenses increased to ¥3,506,916.76 in Q1 2023 from ¥2,353,144.63 in Q1 2022, marking a rise of about 49.0%[42] Shareholder Information - The largest shareholder, Wu Guoliang, holds 85,781,900 shares, representing 72.13% of the total shares[23] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 103,385,428, accounting for 86.92% of the total shares[23] Other Information - The company has no significant litigation or arbitration matters reported during the reporting period[26] - There were no external guarantees or loans provided by the company during the reporting period[26] - The company has complied with all commitments made by shareholders and management, with no breaches reported[29] - The company has not initiated any share repurchase programs during the reporting period[26] - The company reported a cash inflow of ¥45,000.00 from the disposal of fixed assets in Q1 2023, indicating asset optimization efforts[48]

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-024 威海邦德散热系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 ☑业绩说明会 本次年度报告业绩说明会于 2023 年 4 月 20 日（星期四）15:00-17:00 在全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举行，通过网络方式与投资者 进行了沟通和交流。 (二)参与单位及人员 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、 投资者关系活动情况 (一)活动时间、地点 通过网络方式参与公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 (三)上市公司接待人员 公司董事长、总经理：吴国良先生 公司副总经理：牛合建先生 公司董事会秘书、财务负责人：盛红春女士 公司保荐代表人：陈胜可先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会，公司通过全景路演平台与投资者进行沟通与交流，对公司 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-023 威海邦德散热系统股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-014）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015），为方 便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 1、公司董事长、总经理：吴国良先生 2、公司副总经理：牛合建先生 3、公司董事会秘书、财务负责人：盛红春女士 4、公司保荐代表人：陈胜可先生 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-023 一、 说明会类型 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-014）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015），为方 便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 20 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与公司 2022 年年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 四、 投资者参加方式 威海邦德散热系统股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

威海邦德散热系统股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金 占用情况的专项说明 大华核字[2023]008450 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用意机"扫一扫"成测入"出现会计师行业务"临台是否由贝在热业培训领导系统计划 您可使用手机"扫一扫"成测入"注册会计师行业纷一流管平台（http://www.flow.cn/】"近行业 威海邦德散热系统股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金 占用情况的专项说明 大华会计师事务所(* 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12 层 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2023]008450 号 威海邦德散热系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了威海邦 德散热系统股份有限公司(以下简称邦德股份)2022年度财务报表, 包括 2022年12月 ...

威海邦德散热系统股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2023]002214 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使只手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业纷一流管平台（http://wc.mof.gov.ua）"近行在 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一流管平台（http://wc.mof.gov.ua）"近行行 威海邦德散热系统股份有限公司 内部控制鉴证报告 (截止 2022 年 12 月 31 日） 页 次 录 r 内部控制鉴证报告 1-2 rí 威海邦德散热系统股份有限公司内部控制评 1-6 价报告 我们接受委托,鉴证了后附的威海邦德散热系统股份有限公司 (以下简称邦德股份)管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 邦德股份管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性,以及确保《内部控制评价报 告》真实、完整地反映邦德股份 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-022 威海邦德散热系统股份有限公司 内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，结合威海邦德散热系统股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截止 2022 年 12 月 31 日内部控制的有效性与可行性进行了自 我评价。 一、 董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，监事会对董事会建立与实施内部控 制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是:合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对 达到上述目标提供合理保证。 二、 ...

威海邦德散热系统股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-021 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 根据《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等规定，结合公司 自身情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改（以最终威海市行政审批服 务管理局批准的为准）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十条 股东大会是公司的权力 | 第四十条 股东大会是公司的权力 | | 机构，依法行使下列职权： | 机构，依法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资计 | （一）决定公司的经营方针和投资计 | | 划； | 划； | ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-016 威海邦德散热系统股份有限公司 公司内部制度建设情况如下： 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，威海邦德散热系统股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为吴国良，实际控制人能够实际支配的公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 74.77%。 公司存在控股股东，控股股东为吴国良，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 74.77%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、 ...