证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-009 山东国子软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人李晔作为山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《山东 国子软件股份有限公司章程》《山东国子软件股份有限公司独立董事工作制度》 的规定和要求，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关 会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是 中小股东的利益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 李晔先生，男，1981 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族， 博士研究生。2000 年 9 月至 2009 年 7 月就读于清华大学。2009 年 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-025 山东国子软件股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《山东国子软件股份有限公司章程》《监事会 议事规则》的有关规定，依据公司监事会 2023 年度工作的实际情况，监事会就 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：秦宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2023 年度的工 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-029 山东国子软件股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等规定和要求，山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会对公司 2023 年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监 督职责情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 (一)会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月，注册地址北京 市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大华合伙人数量为 270 人，注册会计师 1471 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 1141 人。2022 年度，大华审计业务收入（经审计 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-027 山东国子软件股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》 和 《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分 别为独立董事蔡文春先生、独立董事陈波先生、非独立董事相金明先生，其中召 集人由具有会计专业资格的独立董事蔡文春先生担任。审计委员会的全部成员均 具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章 程》等相关文件的规定。 会议届次 召开时间 审议内容 审计委员会 2023 年第一次 会议 2023 年 4 月 8 日 1.《关于公 ...

Financial Performance - Operating income increased by 10.75% to CNY 26,069,542.53 year-on-year[11] - Net profit attributable to shareholders increased by 491.59% to CNY 2,576,606.04 compared to the same period last year[11] - The company reported a significant increase in operating profit by 304.94% to CNY 2,576,037.87[14] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥26,069,542.53, an increase from ¥23,539,233.84 in Q1 2023, representing a growth of approximately 6.5%[33] - Net profit for Q1 2024 was ¥2,576,606.04, a significant recovery from a net loss of ¥657,987.58 in Q1 2023[34] - The company achieved an operating profit of ¥2,576,037.87 in Q1 2024, a turnaround from an operating loss of ¥1,256,952.00 in Q1 2023[34] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.03, recovering from a loss of ¥0.01 in Q1 2023[35] - Total comprehensive income for Q1 2024 was ¥2,554,322.21, recovering from a loss of ¥635,229.57 in Q1 2023[38] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 3.71% to CNY 565,744,881.70 compared to the end of last year[11] - Total liabilities decreased from ¥68.23 billion in December 2023 to ¥43.87 billion in March 2024, a decline of about 36%[29] - Current liabilities decreased from ¥56.82 billion in December 2023 to ¥32.41 billion in March 2024, a reduction of approximately 43%[29] - The company's equity increased slightly from ¥519.31 billion in December 2023 to ¥521.88 billion in March 2024, an increase of about 0.5%[29] - The company reported a significant reduction in employee compensation payable from ¥14.16 billion in December 2023 to ¥7.09 billion in March 2024, a decrease of about 50%[29] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a slight decrease of 0.79%, totaling CNY -39,684,127.80[11] - The cash flow from investment activities showed a drastic decrease of 899.48%, totaling CNY -50,800,000.00[14] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥39,684,127.80 in Q1 2024, slightly worse than the outflow of ¥39,371,684.39 in Q1 2023[39] - The net cash flow from operating activities was -$39,483,375.65, compared to -$39,291,931.54 in the previous period[44] - The net cash flow from investing activities was -$41,100,000.00, a significant decrease from -$1,482,642.89 in the prior period[44] - Cash inflow from financing activities totaled $7,200,000.00, with no cash outflow reported[44] Shareholder Information - The largest shareholder, Han Chengzhi, holds 50,542,831 shares, accounting for 54.99% of total shares[18] - The second-largest shareholder, Jinan Guozi Investment Co., Ltd., holds 10,140,000 shares, representing 11.03% of total shares[18] - The total number of unrestricted shares increased from 21,514,200 to 25,944,200, representing a rise from 23.41% to 28.23% of total shares[17] - The total number of restricted shares decreased from 70,390,700 to 65,960,700, which is a decline from 76.59% to 71.77% of total shares[17] - The total number of shareholders with unrestricted shares is 3,479[17] - The top ten shareholders collectively hold 72,825,286 shares, which is 79.24% of total shares[19] - There are no pledges or judicial freezes on shares held by shareholders with more than 5% ownership[21] Legal and Regulatory Matters - There were no significant legal disputes, external guarantees, or related party transactions reported during the period[23] - The company has not engaged in any share buyback activities or employee incentive plans during the reporting period[23] - The financial report has not been audited[26] Other Income and Expenses - Other income increased by 39.32% to CNY 2,597,634.10, mainly due to government subsidies received[13] - Investment income surged by 1,242.59% to CNY 807,383.85, attributed to the investment of idle funds in large-denomination certificates of deposit[13] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥4,558,092.25, compared to ¥4,836,819.38 in Q1 2023, indicating a decrease of about 5.8%[33] - Research and development expenses decreased to ¥4,487,696.79 in Q1 2024 from ¥4,788,927.84 in Q1 2023, reflecting a 6.3% reduction[37] - The company reported a significant increase in other income to ¥2,596,608.34 in Q1 2024, up from ¥1,864,519.22 in Q1 2023[37] - The company’s financial expenses turned positive with a net income of ¥492,648.65 in Q1 2024, compared to a small expense of ¥5,547.98 in Q1 2023[37]

山东国子软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-011 本人蔡文春作为山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 《山东国子软件股份有限公司章程》《山东国子软件股份有限公司独立董事工作 制度》的规定和要求，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出 席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董 事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东 尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度公司共召开 9 次董事会会议、3 次股东大会，本人不存在无故缺席、 | 独 立 | 董 | 应出席董 | 现 | ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-030 山东国子软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度 股东大会的议案》，召集人资格合法有效。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 21 日 15:00—2024 年 5 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关 ...

山东国子软件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024] 0011011668 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 山东国子软件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 山东国子软件股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011011668 号 山东国子软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计 ...

山东国子软件股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011001376 号 Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 山东国子软件股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 山东国子软件股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 大华核字[2024]0011001376 号募集资金存放与使用情况鉴证报告 在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见 提供了合理的 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-019 山东国子软件股份有限公司 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 公司建立内部控制管理制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制管理制度遵循的目标 1. 规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整。 2. 堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公 司资产的安全、完整。 3. 确保国家有关法律法规 ...