山东国子软件股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华内字[2024]0011000256 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 山东国子软件股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 山东国子软件股份有限公司内部控制评价报 告 1-7 大华内字[2024]0011000256 号 山东国子软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的山东国子软件股份有限公司（以下 简称国子软件公司）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 国 ...

山东国子软件股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华 2023 年度审计工作 的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 (一)基本情况 首席合伙人：梁春 公司第三届董事会第二十次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-028 了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任大华为公司 2023 年度审计机 构。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式： 特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 2023 年度末合伙人数量：270 人 2023 年度末注册会计师人数：1471 人 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue reached ¥239,045,603.02, representing a 19.20% increase compared to ¥200,538,390.14 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders was ¥55,848,967.79, which is a 7.71% increase from ¥51,852,654.95 in the previous year[25]. - The gross profit margin decreased to 63.60% in 2023 from 70.90% in 2022[25]. - The company’s weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 17.25% in 2023, down from 27.84% in 2022[25]. - The basic earnings per share decreased by 7.69% to ¥0.72 in 2023 from ¥0.78 in 2022[25]. - Total assets increased to ¥587,536,662.89, representing a growth of 114.88% compared to the end of 2022[26]. - Net assets attributable to shareholders rose to ¥519,307,976.92, marking a 140.41% increase year-over-year[26]. - Operating revenue for 2023 reached ¥239,045,603.02, up 19.20% from 2022[29]. - The company's debt-to-asset ratio decreased to 11.61% from 21.00% in the previous year[26]. - The current ratio improved significantly to 9.42, up 104.34% from 4.61 in 2022[26]. - Cash flow from operating activities showed a negative net amount of ¥27,644,309.21, worsening by 234.30% compared to the previous year[26]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.72, a 1.41% increase from the preliminary report[29]. - The inventory turnover rate improved to 3.62, compared to 3.04 in 2022[26]. - Operating costs increased by 49.10% to 87,005,270.76, up from 58,352,424.35 in the previous year, primarily due to increased revenue and higher outsourcing service costs[57]. - The company reported a net profit of 55,848,967.79, which is a 7.71% increase from 51,852,654.95 in 2022[56]. Corporate Developments - The company successfully listed on the Beijing Stock Exchange on August 23, 2023, after receiving approval from the China Securities Regulatory Commission[5]. - The company passed the ISO14001 and ISO45001 certifications in April 2023, enhancing its environmental and occupational health and safety management systems[5]. - The company’s asset management platform for primary and secondary schools was selected as a key project for high-quality development in Shandong Province in July 2023[5]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies[30]. - The company is focused on digital asset management solutions as its primary product and service offering[18]. - The company has developed over 200 software copyrights and maintains a strong R&D team with independent capabilities[41]. - The company is recognized as a high-tech enterprise, benefiting from a reduced corporate income tax rate of 15% until December 2024[77]. - The company has completed the integration of asset management software according to the Ministry of Finance's budget management requirements, enhancing the completeness and effectiveness of asset management[86]. Research and Development - Research and development (R&D) expenses amounted to approximately CNY 22.10 million, accounting for 9.24% of operating revenue, a decrease from 10.92% in the previous year[81]. - The total number of R&D personnel decreased from 204 to 177, while the proportion of R&D personnel to total employees increased from 21.12% to 27.87%[83]. - The company has maintained a total of 2 patents, including 1 invention patent, consistent with the previous year[84]. - The company invested a total of ¥14,039,071.58 in research and development during the reporting period, focusing on asset management digitalization[186]. - The top five R&D projects included the development of a smart inventory function for higher education assets, which received ¥4,664,621.60 in funding[186]. - The company emphasizes the integration of artificial intelligence, big data, and IoT technologies to enhance its asset management digital platform[187]. Market Strategy and Expansion - The company is focusing on enhancing its asset management digital solutions and expanding its market presence in the digital government and education sectors[42]. - The company aims to support the digital transformation of administrative and educational institutions through improved asset management practices[48]. - The company plans to continue expanding its digital asset management services, leveraging its 20 years of industry experience[48]. - The company is actively pursuing market expansion strategies, including potential mergers and acquisitions[146]. - The company is exploring new strategies to improve operational efficiency and profitability[146]. - The company aims to enhance its asset management service capabilities, strengthening market competitiveness by leveraging annual report submissions for technical operations and customer resource accumulation[88]. Financial Management and Governance - The company has implemented a robust internal control system for revenue recognition to mitigate risks associated with improper revenue reporting[107]. - The financial ledger management system has improved the efficiency of project information management, reducing the reliance on spreadsheets and enhancing audit document generation[102]. - The company has established a governance structure to enhance operational efficiency and compliance with regulatory requirements following its transition to a joint-stock company[121]. - The company has established a sound corporate governance structure to mitigate risks associated with the actual controller's influence on major decisions[122]. - The company has implemented measures to mitigate risks associated with policy changes, including closely monitoring industry regulations and adjusting market strategies accordingly[119]. Shareholder and Capital Structure - The company has a total share capital of 91,904,900 shares[18]. - The total number of ordinary shares increased from 66,432,400 to 91,904,900, with a public offering of 25,472,500 shares approved on August 23, 2023[141]. - The largest shareholder, Han Chengzhi, holds 50,542,831 shares, representing 54.99% of the total shares[142]. - The proportion of unrestricted shares increased from 0.71% to 23.41%, while restricted shares decreased from 99.29% to 76.59%[141]. - The total amount raised from the public offering was RMB 267,461,250.00, with a net amount of RMB 247,449,157.91 after deducting issuance costs[155]. - The actual amount used from the raised funds during the reporting period was RMB 43,017,478.32[154]. Compliance and Risk Management - The company has engaged DaHua Accounting Firm for its audit services, ensuring compliance with auditing standards and maintaining independence and professionalism[111]. - The company has not faced any intellectual property litigation or arbitration during the reporting period, reflecting its commitment to IP protection[183]. - The company has not reported any significant defects in its accounting system, financial management, or risk control during the reporting period[197]. - The company has not disclosed any major related party transactions during the reporting period[128]. - There are no significant litigation or arbitration matters reported during the period[128].

山东国子软件股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011001376 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 山东国子软件股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 山东国子软件股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对国子软件公司募集资 金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务 准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规 定执行了鉴证业务。该准 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-009 山东国子软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度公司共召开 9 次董事会会议、3 次股东大会，本人不存在无故缺席、 连续两次不亲自出席会议的情况，出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如 下： | 独 立 | 董 | 应出席董 | 现 | 场 | 或 | 通 | 讯 | 委 托 | 出 | 席 | 缺席董事 | 是否存在连续三 | 列席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | | 事会会议 | 表 | 决 | 出 | 席 | 董 | 董 事 | 会 | 会 | 会会议次 | 次未亲自出席或 | 东大会 | | | | 次数 | 事 | 会 | 会 | 议 | 次 | 议次数 | ...

山东国子软件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 山东国子软件股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 山东国子软件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 大华核字[2024] 0011011668 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011011668 号 山东国子软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计 ...

山东国子软件股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华内字[2024]0011000256 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 山东国子软件股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 山东国子软件股份有限公司内部控制评价报 告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华内字[2024]0011000256 号 山东国子软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的山东国子软件股份有限公司（以下 简称国子软件公司）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 国 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-011 山东国子软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、 独立董事基本情况 蔡文春先生，男，1974 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族， 天津财经大学（原天津财经学院）硕士学位。1996 年 7 月至 2006 年 3 月， 就职于山东经济学院财务处。2006 年 4 月至 2011 年 9 月就职于山东经济学 院资产处。2011 年 9 月至今，任山东财经大学燕山学院党政办主任、燕山学院 副院长。 二、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度公司共召开 9 次董事会会议、3 次股东大会，本人不存在无故缺席、 | 独 立 | 董 | 应出席董 | 现 | 场 | 或 | 通 | 讯 | 委 托 | 出 | 席 | 缺席董事 | 是否存在连续三 | 列席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | | 事会会议 | 表 | 决 | 出 | 席 | 董 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-008 山东国子软件股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：庞瑞英 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会日常 工作情况进行了回顾与汇报，并对 2024 年度公司董 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-018 山东国子软件股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 招商银行股份有限公 | 531902883510616 | 129,800,000.00 | | 活期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 司济南高新支行 | | | 24,922,993.59 | | | 齐鲁银行股份有限公 司济南化纤厂路支行 | 86611776101421009477 | 122,050,235.85 | 60,625,204.73 | 活期 | | 合 计 | — | 251,850,235.85 | 85,548,198.32 | — | 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 20 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意山东国子软 件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1587 号），同意公司向不特定合格 ...