浙江天宏锂电股份有限公司 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-028 二、2023 年度会计师事务所履职情况 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定的要求，浙江天宏锂电股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履行了监督职责，现将董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 1 月 24 日，注册地址在 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟。截至 2023 年末，立信 拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券 服务业务审 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-025 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面、通讯方式发出 5.会议主持人：蒋小宝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 《2023 年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 ...

浙江天宏锂电股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明的 专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"空 关于浙江天宏锂电股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第ZF10640号 浙江天宏锂电股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于2024年4月28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第ZF10638号的无保留意见审计 报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022)26号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制了后附 的2023年度股东及其他关联方占用资金情况说明(以下简称"占用资 金情况说明"）。 编制占用资金情况说明并确保其真实、准确、合法和完整是贵公 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 reached CNY 93,295,232.88, a significant increase of 69.59% from CNY 55,012,966.22 in Q1 2023[10] - Net profit attributable to shareholders decreased by 52.06% to CNY 1,958,129.11 from CNY 4,084,195.27 in the same period last year[10] - The company's gross profit margin was impacted by a 72.76% increase in operating costs, reaching CNY 84,002,534.37 due to increased sales volume[12] - Basic earnings per share decreased by 66.67% to CNY 0.02, attributed to an increase in share capital from a capital reserve conversion[12] - The company experienced a 100% increase in investment income to CNY 1,119,198.43, mainly from the redemption of financial products[12] - The net profit for Q1 2024 was ¥1,408,930.49, down from ¥4,026,784.50 in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 65.1%[40] - The company's total equity increased to ¥263,147,566.30 in 2024 from ¥260,343,923.49 in 2023, showing a slight growth of about 1.1%[37] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥2,803,642.81, down from ¥4,143,949.34 in Q1 2023[43] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved by 118.14%, amounting to CNY 6,129,956.79, compared to a negative cash flow of CNY 33,797,876.89 in Q1 2023[10] - The company reported a 150.99% increase in net cash flow from investing activities, totaling CNY 31,371,452.51, primarily from the redemption of financial products[12] - The cash flow from operating activities generated a net amount of ¥6,129,956.79 in Q1 2024, compared to a negative cash flow of -¥33,797,876.89 in Q1 2023[44] - Cash inflow from investment activities totaled $47,119,198.43, while cash outflow was $15,668,485.13, resulting in a net cash flow of $31,450,713.30[48] - The company received $46,000,000.00 from investment recoveries, indicating strong investment management[48] Assets and Liabilities - Total assets increased by 9.77% to CNY 414,328,530.73 compared to CNY 377,464,060.92 at the end of the previous year[10] - Current assets increased to CNY 349,234,088.97 as of March 31, 2024, up from CNY 316,130,238.49 on December 31, 2023, representing a growth of approximately 10.5%[31] - Total liabilities increased to CNY 150,769,197.61 as of March 31, 2024, compared to CNY 114,824,960.87 at the end of 2023, indicating a rise of about 31.2%[33] - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to ¥133,826,620.22, up from ¥29,520,873.62 at the end of Q1 2023[45] Shareholder Information - The total number of shares outstanding is 102,650,665, with 37.89% being unrestricted shares and 62.11% being restricted shares[16] - The top five shareholders hold a combined total of 65,073,143 shares, representing 63.39% of the total shares[18] - The largest shareholder, Changxing Tianfu Power Equity Investment Partnership, holds 17,202,872 shares, accounting for 16.76% of total shares[18] - The company has 6,066 common shareholders as of the end of the reporting period[16] Operational Highlights - The company plans to continue expanding its market presence in lithium battery applications, particularly in electric vehicles and energy storage solutions[12] - The company incurred research and development expenses of ¥1,877,530.36 in Q1 2024, slightly higher than ¥1,745,773.63 in Q1 2023[42] - The company's sales expenses increased to ¥2,412,960.37 in Q1 2024 from ¥1,547,162.54 in Q1 2023, reflecting a rise of 55.9%[42] Legal and Compliance - There are no significant legal disputes or external guarantees reported during the period[21] - The company has not disclosed any new commitments during the reporting period[24] - The company has not experienced any asset seizures, freezes, or pledges beyond the reported bank guarantees[21] - The company has not initiated any share buyback programs during the reporting period[21]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-031 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 报告期内，公司共召开 10 次董事会、6 次股东大会，本人出席上述会议的 情况如下： | 独立董事 | 应出席董事会 | 实际出席董事 | 应列席股东大 | 实际列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 次数 | 会次数 | 会次数 | 大会次数 | | 凌国强 | 10 | 10 | 6 | 6 | 报告期内，本人对提交董事会审议的各项议案均投同意票，不存在投弃权票、 反对票的情形出现。 浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（凌国强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年度，作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、 法规 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-024 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长都伟云先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司 2023 年 度总经理工作的实际情况，编制了 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江天宏锂电股份有限公司对外担保的专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称"天宏锂电"或"公 司"）的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行 》等有 关规定，对天宏锂电本次对外担保的事项进行了审慎核查，核查情况如下: 一、对外担保概述 根据公司经营发展的需要,为支持公司控股子公司浙江云基慧储能科技有限 公司（以下简称"云基慧储能"）工商业储能柜业务的持续发展,公司拟为其银 行授信提供连带责任保证担保，担保总额合计不超过 8,000 万元,担保期限不超 过3年。具体条款以正式签署的担保合同为准。 本次交易不构成关联交易。 二、被担保人基本情况 1、被担保人基本情况 法定代表人:周志伟 主营业务:智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;新兴能源技术 研发;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广，大数据服务;机械电气设备制造;机械电气设备销售;新能源汽车换电设 施 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委 员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合现任独立董事凌国强、 许志国、都永斌先生向董事会提供的关于独立性情况的自查报告等内容，公司董 事会就现任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-033 浙江天宏锂电股份有限公司 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的 情形。 浙江天宏锂电股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 （五）独立董事不是公司及公司 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-039 浙江天宏锂电股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行 业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现 将具体情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 与绩效考核办法领取薪酬。 二、审议程序 1、2024 年 4 月 22 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 浙江天宏锂电股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-026 重要内容提示： 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 会计师事务所名称：立信会计师事务 ...