浙江天宏锂电股份有限公司 浙江天宏锂电股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 =白718 D.ID8E 版告 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-84 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10638 号 浙江天宏锂电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称天宏锂电)财 条报表,包括 2023年 12月 ...

下 在 浙江天宏锂电股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 2023 年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10639号 浙江天宏锂电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称 "贵公司") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告 格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、 执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金 专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-038 浙江天宏锂电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 4 月 28 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 年度股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间： ...

浙江天宏锂电股份有限公司 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-028 二、2023 年度会计师事务所履职情况 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定的要求，浙江天宏锂电股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履行了监督职责，现将董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 1 月 24 日，注册地址在 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟。截至 2023 年末，立信 拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券 服务业务审 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-025 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面、通讯方式发出 5.会议主持人：蒋小宝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 《2023 年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 ...

浙江天宏锂电股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明的 专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"空 关于浙江天宏锂电股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第ZF10640号 浙江天宏锂电股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于2024年4月28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第ZF10638号的无保留意见审计 报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022)26号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制了后附 的2023年度股东及其他关联方占用资金情况说明(以下简称"占用资 金情况说明"）。 编制占用资金情况说明并确保其真实、准确、合法和完整是贵公 ...

Company Overview - Zhejiang Tianhong Lithium Battery Co., Ltd. was listed on the Beijing Stock Exchange on January 19, 2023[5]. - The company has no controlling shareholder, with actual controllers being Du Weiyun, Zhou Xinfang, Zhou Zhiwei, and Qian Xu[23]. - The total share capital of the company is 102,650,665 shares[23]. - The registered capital of the company is 102,650,665 RMB[24]. - The company has 7,387 shareholders, with the top ten shareholders holding a combined 63.50% of the total shares[132]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥287,473,342.85, a decrease of 18.80% compared to ¥354,032,876.11 in 2022[30]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥11,790,520.57, down 63.47% from ¥32,272,964.56 in 2022[30]. - The gross profit margin decreased to 10.94% in 2023 from 16.01% in 2022[30]. - Total assets increased by 46.97% to ¥377,464,060.92 at the end of 2023, compared to ¥256,832,349.66 at the end of 2022[31]. - The company's net assets attributable to shareholders rose by 82.36% to ¥260,318,812.60 in 2023 from ¥142,750,435.41 in 2022[31]. - The current ratio improved to 2.83 in 2023, up 42.21% from 1.99 in 2022[31]. - The net cash flow from operating activities was ¥8,118,271.63 in 2023, a significant increase of 128.05% compared to -¥28,946,740.18 in 2022[31]. - The basic earnings per share decreased by 70.00% to ¥0.12 in 2023 from ¥0.40 in 2022[30]. - The company reported a significant increase in total share capital from 57,081,006 shares to 102,650,665 shares after issuing 21,881,044 shares to unspecified qualified investors[128]. Awards and Recognition - The company received the "2023 Annual Quality Award" from the Changxing County People's Government[6]. - The company was recognized as one of the "Top 50 Industrial Enterprises" in Changxing County for 2023[7]. Research and Development - The company holds 22 domestic and international patents, including 5 invention patents, indicating a strong focus on innovation[42]. - Research and development expenses decreased by 14.25% to ¥10,748,903.46, indicating a reduction in investment in innovation[56]. - The total number of R&D personnel increased from 34 to 42, with R&D personnel accounting for 13.38% of the total workforce[86]. - The company has developed a new lithium battery module structure that improves overall battery performance, enhancing market competitiveness[89]. - The company has implemented measures in procurement management, product development, and production management to ensure quality control at critical points[176]. Market Expansion and Strategy - The company established subsidiaries in Indonesia, Germany, and a storage business, and acquired a 20% stake in Shenzhen Sanhe Energy to expand its market presence[46]. - The company plans to focus on small and medium-sized commercial energy storage products (215KWH-1000KWH) in 2024, anticipating increased demand due to price adjustments in peak and valley electricity[47]. - The company aims to maintain its revenue targets for 2024 by leveraging new product development and expanding its market presence, particularly through its subsidiaries in Indonesia and Germany[105]. - The company is actively developing new products and expanding into new markets to strengthen its competitive position[109]. Governance and Compliance - The company has implemented new accounting policies regarding deferred income tax liabilities and assets, effective from January 1, 2023, ensuring compliance with updated regulations[94]. - The company has established a comprehensive investor relations management system to ensure timely disclosure of information and protect shareholder rights[194]. - The company has not encountered any legal or regulatory violations during the reporting period, demonstrating sound governance practices[192]. - The independent directors accounted for more than one-third of the board members, and an internal audit department is in place[196]. Environmental and Safety Measures - The company has implemented effective environmental protection measures, ensuring compliance with legal standards and preventing pollution[174]. - The company’s production facilities are equipped to handle various pollutants, including air and water contaminants, with sufficient treatment capabilities[175]. - The company has established a safety testing room and performance testing room to ensure product quality and compliance with certifications such as TUVSUD, UL, and KC[176]. Employee and Management Information - The total number of employees increased from 253 to 314, with a net addition of 61 employees during the reporting period[157]. - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 2.0828 million yuan[156]. - The chairman and general manager, Du Weiyun, received a pre-tax remuneration of 262,900 yuan for the reporting period[152]. Future Outlook - The company expects new development opportunities in 2024 as the industry undergoes a reshuffle following inventory clearance[51]. - The global demand for lithium batteries is expected to continue growing, particularly in electric vehicles and energy storage sectors, with 2024 being identified as a pivotal year for commercial energy storage[100]. - The company is committed to improving its governance and internal controls to enhance information disclosure quality and provide good returns to shareholders[106].

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-031 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 报告期内，公司共召开 10 次董事会、6 次股东大会，本人出席上述会议的 情况如下： | 独立董事 | 应出席董事会 | 实际出席董事 | 应列席股东大 | 实际列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 次数 | 会次数 | 会次数 | 大会次数 | | 凌国强 | 10 | 10 | 6 | 6 | 报告期内，本人对提交董事会审议的各项议案均投同意票，不存在投弃权票、 反对票的情形出现。 浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（凌国强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年度，作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、 法规 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-024 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长都伟云先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司 2023 年 度总经理工作的实际情况，编制了 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江天宏锂电股份有限公司对外担保的专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称"天宏锂电"或"公 司"）的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行 》等有 关规定，对天宏锂电本次对外担保的事项进行了审慎核查，核查情况如下: 一、对外担保概述 根据公司经营发展的需要,为支持公司控股子公司浙江云基慧储能科技有限 公司（以下简称"云基慧储能"）工商业储能柜业务的持续发展,公司拟为其银 行授信提供连带责任保证担保，担保总额合计不超过 8,000 万元,担保期限不超 过3年。具体条款以正式签署的担保合同为准。 本次交易不构成关联交易。 二、被担保人基本情况 1、被担保人基本情况 法定代表人:周志伟 主营业务:智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;新兴能源技术 研发;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广，大数据服务;机械电气设备制造;机械电气设备销售;新能源汽车换电设 施 ...