关于中航直升机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 中航直升机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 大华核字[2024]0011003961 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航直升机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 中航直升机股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011003961 号 中航直升机股份有 ...

中航直升机股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 经审计，大华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日财务状况以及 2023 年度经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。大华出具了 标准无保留意见的审计报告。 公司第八届董事会审计委员会第十五次会议、第八届董事会第二 十二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，同意聘任大华为公司 2023 年度财务报告和内部控制 审计机构。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况评估 经评估，近一年大华资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，大华对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其 他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称" ...

公司代码：600038 公司简称：600038 中航直升机股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中航直升机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

中航直升机股份有限公司 关于在中航工业集团财务有限责任公 司办理存贷款业务的风险评估报告 （本报告经过 2024 年 3 月 14 日召开的中航直升机股份有限公司第八届董事会第三十一次会议审议通过） 2024 年 3 月 14 日 中航直升机股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险评估报告 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"） 是经国家金融监督管理总局批准，在国家工商行政管理总局登记 注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司 和原贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航 空工业集团有限公司及所属成员单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变更，现有注册资 金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集 团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航 投资控股有限公司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%； 中航西安飞机工业集团股份有限公司出资额 14, ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-004 中航直升机股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于 2024 年 3 月 3 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及会议资料，2024 年 3 月 14 日 上午 9:00 在北京朝阳区小关东里 14 号中航发展大厦 A 座 11 层会议室以现场 会议方式召开。出席本次会议的董事应到九人，实到七人，董事闫灵喜、曹生 利、许建华、甘立伟、荣健、王正喜、王猛以现场表决方式出席会议，徐德朋 委托闫灵喜董事代为出席，余小林董事委托甘立伟董事代为出席。本次会议的 召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文 件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。 会议由董事长闫灵喜主持。 会议议程如下： 四、审议《2023 年度总经理工作报告》； 五、审议《2023 年度财务决算报告》； - 1 - 一、审议《2023 年度董事会工作报告》； ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-009 中航直升机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 10 日 至 2024 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2024 年 4 月 10 日 9 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展大厦 A 座 11 层会 议室 股东大会召开日期：2024年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东 ...

中航直升机股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-007 一、2023 年度日常关联交易基本情况 中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 13 日召开第八届董事会第二十次会议、2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议批准 2023 年度日常关联交易预计情况， 关联董事及关联股东均已回避表决（详见本公司分别于 2022 年 12 月 15 日、2022 年 12 月 31 日披露的相关公告）。独立董事就前述关联 交易事项出具了事前认可意见并发表了独立意见。 二、2023 年度日常关联交易执行情况 单位：万元 （一）交易的目的 1、公司可以利用其完善的原材料、公用工程供应和生产辅助系 统及后勤保障系统，避免重复建设； 2、有利于双方优势互补，降低公司的营运成本，提高公司的经 济效益。 （二）交易对公司的影响 公司与各关联方发生的关联交易， ...

中航直升机股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 会议资料 （本报告经过 2024 年 3 月 14 日召开的中航直升机股份有限公司第八届董事会第三十一次会议审议通过） 2024 年 3 月 14 日 中航直升机股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告(荣健) 各位董事： 作为中直股份的独立董事，我们严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《中航直升机股份有限公司章程》等法律、行政法规、 部门规章等规范性文件的规定，在 2023 年工作中，积极出 席股东大会、董事会、董事会各专门委员会会议和独立董 事专门会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立 意见，客观公正、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，维 护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将独立董 事在 2023 年度履职情况报告如下： 本人作为中航直升机股份有限公司（以下简称"公司" 或"中直股份"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中航直升 机股份有限公司章程》的规定，在 2023 年工作中，积极出 席股 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-005 中航直升机股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司第八届监事会第二十七次会议于 2024 年 3 月 3 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及会议资料，2024 年 3 月 14 日上午 10:30 在北京朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展 大厦 A 座 11 层会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的监事应到 三人，实到二人，监事江山巍、刘震宇以现场表决方式出席会议，监事 胡万林委托监事江山巍代为出席。本次会议的召集、召开和表决程序及 方式符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《中航直升机 股份有限公司章程》的规定。 会议由监事江山巍主持。 会议议程如下： - 1 - 一、审议《2023 年度监事会工作报告》； 二、审议《2023 年度财务决算报告》； 三、审议《2023 年年度报告及其摘要》； 四、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 五、审 ...

中航直升机股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-006 （二）如在 2023 年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派 的股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公 司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总 额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年中航直升机 股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表实现净利润 34,700.17 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 44,268.79 万元，母公司报 表实现净利润 11,323.79 万元 ...