| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | 公告编号：临 | 2023-56 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 发展 | Y1 | | 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 重要内容提示： 1 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天职国际"） 原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中审众环"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中 华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证 券监督管理委员会《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法〉的通知》（财会〔2023〕4 号文）的相关规定， 为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司实际经营需要， 公司拟变更会计师事务所，聘请天职国际担任公司 2023 年度财务 审计和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所有关事宜 与前任会计师事务所中审众环进行了充分沟通，中审众环已知悉 本次变更事项并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构 ...

五矿发展股份有限公司 董事会审计委员会书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定,作为公司董事 会审计委员会委员,我们对公司提交的《关于变更会计师事务所的 议案》进行了审议,并对拟聘任会计师事务所的专业胜任能力、投 资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核,现对上述事项发 表以下书面审核意见: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国 际")具备专业胜任能力和投资者保护能力,其独立性和诚信状况等 符合有关规定,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够 为公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务。董事会审 计委员会全体委员一致同意变更公司 2023 年度财务审计和内部控制 审计机构,同意聘请天职国际为公司 2023 年度财务审计和内部控制 审计机构,同意将上述事项提交公司董事会审议。 五矿发展股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二三年十一月二十三日 (此页无正文,仅为五矿发展股份有限公司《董事会审计委员会书面审核意见》 签字页) 34.89a 张寺女 张新民 张守文 唐小金 북 朱 唐小金 姜世雄 姜世雄 (此页 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-55 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十九次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）《关于变更会计师事务所的议案》 同意变更公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，同意聘 请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构。同意将上述事项提 交公司股东大会审议。同意在股东大会批准上述事项后授权公司法定 代表人或其授权代理人办理签署相关服务协议等事项。 公司董事会审计委员会已对上述事项进行审核并出具了书面审 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-58 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 关于聘任公司总经理助理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司 总经理助理的议案》。 根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名 委员会资格审查，公司董事会同意聘任陈亚军先生担任公司总经理助 理职务。 特此公告。 五矿发展股份有限公司董事会 1 陈亚军先生：1978 年 9 月出生。研究生学历，博士学位。高级工程 师。近年来曾任五矿无锡物流园有限公司副总经理兼本公司物流园事 业总部营销部副总经理、本公司企划部决策支持总监、企划部副总经 理兼决策支持总监、战略客户部副总经理（临时主持工作)、战略客 户部部长、企业管理部部长、董事会秘书兼董事会办公室主任。现任 本公司总经理助理 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-54 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协 注〔2023〕SCP488 号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注 册，现将通知书主要内容公告如下： 一、公司超短期融资券注册金额为 20 亿元，注册额度自上述通 知书落款之日起 2 年内有效，由中国银行股份有限公司、中国工商 银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有 限公司、中信银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国建 设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、宁波银行 股份有限公司、交通银行股份有限公司和上海银行股份有限公司联 席主承销。 二、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成 后，将通过交易商协会认可的途径披露发行结果。 公司将按照有关法律法规、通知书的要求及股东大会授权，在 注册额度及有效期内，根据资金需求和市场情况择机发行超短期融 资券，并根据实际进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。 五矿发展股份有限公司 关 ...

重要内容提示： 证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-53 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司关于政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、收到政府补助的基本情况 （一）获得补助概况 2023 年 7 月 26 日至 2023 年 11 月 9 日，公司及下属子公司累计 收到与收益相关的政府补助 2,711.53 万元。 （二）具体补助情况 序号 获得时间 发放单位 发放事由 补助依据 补助类型 补助金额 1 2023 年 8 月 萝北县商务局 外贸发展奖励 《边贸进出口优惠政策 协议》 与收益相关 476.35 2 2023 年 9 月 衢州市衢江区财 政局 促进产业发展 基金 《再生钢铁资源华东经 营平台项目合作协议》 与收益相关 195.80 3 2023 年 9 月 洋浦经济开发区 投资促进局 外贸发展奖励 《贸易产业合作协议》 与收益相关 230.00 4 2023 年 9 ...

被担保人：五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿发展"或 "公司"）全资子公司中国矿产有限责任公司（以下简称"中国 矿产"）。 本次担保金额：中国银行股份有限公司北京海淀支行（以下简称 "中国银行北京海淀支行"）同意向中国矿产提供授信额度，五 矿发展为中国矿产使用上述授信额度担保的主债权最高本金余额 为 3 亿元。 截至本公告披露日，公司为全资子公司融资综合授信累计提供担 保余额为 49 亿元人民币（含本次为中国矿产提供的担保及为全 资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司融资综合授信提 供的担保）。 本次担保无反担保。 公司及全资或控股子公司均无逾期担保。 特别风险提示：公司 2023 年度为全资子公司融资综合授信提供 担保（含公司为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公 证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-52 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 关于公司及全资子公司申请融资综合授信 并提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was approximately CNY 20.68 billion, representing a year-on-year increase of 9.32% compared to CNY 18.91 billion in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was a loss of approximately CNY 19.34 million, compared to a loss of CNY 18.42 million in the same period last year, indicating a worsening performance[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of approximately CNY 61.14 million, compared to a loss of CNY 47.22 million in the same period last year, reflecting a decline of 60.85%[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -CNY 0.04, down from -CNY 0.02 in the same period last year, marking a decrease of 55.56%[5]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 50.13% year-to-date[11]. - For the first nine months of 2023, the company achieved operating revenue of 58.672 billion RMB, a year-on-year increase of 1.66%, while net profit attributable to shareholders was 179 million RMB, a decrease of 50.13%[18]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥175.63 million, down from ¥364.52 million in 2022, indicating a decline of about 51.8%[36]. - Operating profit for the first three quarters of 2023 was ¥266.37 million, compared to ¥480.09 million in 2022, showing a decrease of about 44.5%[36]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were approximately CNY 29.75 billion, an increase of 30.23% compared to CNY 22.83 billion at the end of the previous year[6]. - The total assets at the end of the reporting period increased by 30.23% compared to the end of the previous year, influenced by the issuance of 2.5 billion yuan of perpetual corporate bonds[11]. - Current assets totaled CNY 26.40 billion, up from CNY 19.75 billion, indicating a growth of about 33.5% year-over-year[28]. - Total liabilities amounted to CNY 22.13 billion, up from CNY 17.87 billion, which is an increase of about 23.0%[31]. - The company's equity attributable to shareholders increased by 55.35% to approximately CNY 7.47 billion compared to CNY 4.81 billion in the same period last year[6]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 7.47 billion from CNY 4.81 billion, a growth of approximately 55.0%[31]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of approximately -CNY 1.80 billion for the year-to-date period, compared to -CNY 792.46 million in the same period last year[5]. - The net cash flow from operating activities was -1,797,281,885.57, compared to -792,458,270.46 in the previous period, indicating a decline in operational cash flow[41]. - Cash inflow from investment activities totaled 21,071,688.29, down from 27,967,818.03 in the prior period, reflecting a decrease in investment returns[41]. - The net cash flow from financing activities was 1,771,130,591.79, an increase from 584,984,563.90, showing improved financing performance[43]. - Total cash and cash equivalents at the end of the period were 2,070,537,106.33, down from 2,520,648,204.34, indicating a reduction in liquidity[43]. - Cash outflow for financing activities was 9,102,649,781.79, compared to 6,416,496,382.89 previously, reflecting increased cash payments for debt and dividends[43]. Operational Highlights - Iron ore sales volume reached approximately 16.74 million tons, up 4.7% year-on-year, while steel engineering supply volume increased by 21% to 4.51 million tons[18]. - The logistics business saw a throughput of approximately 9.16 million tons, representing a 52% year-on-year growth, and logistics service volume increased by 22% to approximately 121.31 million tons[18]. - The company expects continued pressure from inflation, geopolitical conflicts, and overseas interest rate hikes in Q4 2023, with steel demand in downstream industries like automotive and home appliances expected to improve[18]. Investments and Collaborations - The company plans to collaborate with Wukuang Securities for asset securitization, with a total scale not exceeding 3 billion RMB over a two-year period[20]. - The company is progressing with the integration of mining assets, including the Chen Taigou Mining Company, to enhance operational efficiency[21]. - The company has completed necessary procedures for acquiring stakes in Japanese and Korean mining companies, with payments made and registration processes underway[21]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 51,936[15]. - China Minmetals Corporation held 670,604,922 shares, accounting for 62.56% of the total shares[15]. - The top ten shareholders include state-owned entities and individuals, with no shares under pledge or freeze[15]. Research and Development - Research and development expenses increased significantly to ¥6.90 million in 2023 from ¥1.66 million in 2022, reflecting a growth of approximately 315.5%[36].

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-50 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本次会议审议并通过如下议案： （一）《公司2023年1-9月计提资产减值准备的专项报告》 公司及下属子公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减 值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同 意公司计提资产减值准备。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发 展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2023-51）。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第十次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 有关规定。 （二）本次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议通 知于 202 ...

五矿发展股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）《公司 2023 年 1-9 月计提资产减值准备的专项报告》 公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业 会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状 况，同意公司计提资产减值准备。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展 股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2023-51）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-49 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 一、董事会会议召开情况 （一）五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十八次会议的召开符合《中华人民共和国公 ...