新疆天业股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 审核 报 告 大信专审字[2024]第 12-00006 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 1 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 控股股东及其他关联方占用资金情况 审核报告 大信专审字[2024]第 12-00006 号 新疆天业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了新疆天业股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 ...

九届二次监事会会议决议公告 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-027 债券代码：110087 债券简称：天业转债 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日向公司监事会成 员以书面方式发出召开公司九届二次监事会会议的通知。2024 年 3 月 21 日在公司九楼 会议室召开了此次会议，应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席王伟主 持，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案： 新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《2023 年度监事会工作报告》的议案。（该议案同意票为 5 票，反 对 0 票，弃权 0 票） 2、审议并通过 2023 年度利润分配的预案。（该议案同意票为 5 票，反对 0 票，弃 权 0 票） 公司监事会经核查本次利润分配预案后认为：公司 2023 年度利润分配预案符合证 监会公告[20 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕785 号），新疆天业股份有限公司（以 下简称"上市公司"、"公司"、"新疆天业"）由主承销商申万宏源证券承销保荐 有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"申万宏源承销保荐"）采用公开发行方 式，向社会公众公开发行可转换公司债券 3,000.00 万张，共计募集资金 300,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,207.55 万元后的募集资金为 296,792.45 万元，已由 主承销商申万宏源承销保荐于 2022 年 6 月 29 日汇入公司募集资金监管账户。另 减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行 权益性证券直接相关的新增外部费用 415.06 万元后，公司本次募集资金净额为 296,377.40 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕3-57 号）。 申万宏源承销保荐作为新疆天业公开发行可转换公司债券的持续督导保荐 机构，持续督导期为 2022 年 7 月 19 日至 2023 年 1 ...

新疆天业股份有限公司 张鑫作为新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法规制度的相关规定及证券监管部门的相关要求，独立客观、勤勉尽责地独立履行 职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极参加公司召开的相关会议，认真审 议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维 护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 张鑫，男，现年 45 岁，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，曾任中 国氯碱工业协会副主任、主任、秘书长助理、副秘书长，公司独立董事，现任中国氯 碱工业协会副理事长。 本人樊星，女，现年 36 岁，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，现 任石油和化学工业规划院化工行业绿色发展研究中心副主任，兼任公司独立董事。 新疆天业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 张鑫作为公司的独立董事，严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在 公司及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆天业股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | | 上市公司 | 新疆天业股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 赵志丹、蔡明 | | 股票简称 | 新疆天业 | | 报告年度 | 2023 | 年度 | 股票代码 | 600075 | 根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕785 号），新疆天业股份有限公司（以 下简称"上市公司"、"公司"、"新疆天业"）由主承销商申万宏源证券承销保荐 有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"申万宏源承销保荐"）采用公开发行方 式，向社会公众公开发行可转换公司债券 3,000.00 万张，共计募集资金 300,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,207.55 万元后的募集资金为 296,792.45 万元，已由 主承销商申万宏源承销保荐于 2022 年 6 月 29 日汇入公司募集资金监管账户。另 减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-032 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十三号 ——化工》有关规定和披露要求，新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四季度主要经营数据如下： 一、 2023 年第四季度公司主要产品的产量、销量、收入情况 | 主要产品名称 | 2023 | 年第四季度 | | | 2023 年 | 1-12 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量 | 销量 | 销售收入（万元） | 产量 | 销量 | | 销售收入（万元） | | 电（亿度） | 18.42 | 1.73 | 5,733.13 | 74.09 | 6.12 | | 22,338.50 | | 外销乙炔气（ ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆天业股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"申万宏源承 销保荐"）作为新疆天业股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、"新疆 天业"）公开发行可转换公司债券的保荐机构。根据《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对新疆天 业 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕785 号），公司由主承销商申万宏源承 销保荐采用公开发行方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 3,000.00 万张， 共计募集资金 300,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,207.55 万元后的募集资金 为 296,792.45 万元，已由主承销商申万宏源承销保荐于 2022 年 6 月 29 日汇入公 司募集资金监管账户。另减 ...

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、2023年度拟不进行利润分配的情况说明 新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-028 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司 2023 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，2023 年度拟不进行利 润分配，也不进行资本公积金转增股本。 ● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度归属于母公司所有者的净 利润为-775,403,654.89元，未分配利润（母公司数）为1,018,972,486.59元，鉴于公司 2023年度业绩大幅亏损，为进一步提高公司市场风险应对能力，确保2024年的生产经营 正常进行，公司经营所需流动资金充分到位，保障公司可持续发展，公司九届二次董事 会提议未分配利润用于补充公司的流动 ...

关于新疆天业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目录 一、新疆天业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报 告………………………………………………………………第 2-4 页 二 、 2023 年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 表…………………………………………………………………第 5-8 页 新疆天业股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 审 核 报 告 - 2 - 大信专审字[2024]第 12-00006 号 大信专审字[2024]第 12-00006 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 控股股东及其他关联方占用资金情况 审核报告 大信专审字[2024]第 12-00006 号 新疆天业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新疆天业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财务报 ...

新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限公司 王伟，男，汉族，现年 54 岁，中共党员，大学学历，曾任第七师车排子垦区检察 院党组书记、检察长，第七师党委政法委常务副书记，第七师胡杨河市纪委副书记、监 委副主任；现任新疆天业（集团）有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席，新疆天 业股份有限公司监事会主席，天业学院院长。 九届一次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日向公司监事会成员 以书面方式发出召开公司九届一次监事会会议的通知。2024 年 3 月 18 日在公司九楼会 议室召开了此次会议，应出席监事 5 人，实际出席 5 人。与会监事共同推举王伟监事主 持本次会议，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过以下 议案： 二、监事会会议审议情况 审议并通过选举公司第九届监事会主席的议案（该议案同意票为 5 票，反对 0 票， 弃权 0 票）。 同意选举王伟为公司第九届监事会主席。 证券 ...