金花企业（集团）股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2024XAAA5B0168 金花企业（集团）股份有限公司 金花企业（集团）股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，金花股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称金花股份公司）2023 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金花股份公司董事会的责 任。 二、注册会计师的 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600080 证券简称：金花股份 金花企业（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 115,789,270.68 | | 6.96 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 23,962,427.14 | | 411.92 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,239,492 ...

金花企业（集团）股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （刘晓娟） 作为金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,根 据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，在2023年度工 作中，认真、勤勉地履行职责，审慎行使股东大会和董事会赋予的权利，充分发 挥自身专业优势和独立作用，为公司经营管理提供专业化建议，切实维护公司及 全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘晓娟女士：任陕西省政协委员、陕西省注册税务师协会副会长、中国数据 分析专家委员会专家、中国税务师行业专家库专家、陕西自由贸易试验区智库专 家、西安欧亚学院、西安培华学院客座教授；2000 年 4 月至今任陕西京洲联信 瑞友税务师事务所有限责任公司所长；2023 年 5 月 22 日至今任公司第十届董事 会独立董事。 作为公司独立董事，本人符合独立董事的任职要求，未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，与公司以其主要股东之 ...

1 证券代码：600080 股票简称： 金花股份 编号：临 2024-025 金花企业（集团）股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于核准金花企业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2017]1648 号）核准，金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 发行股票 67,974,413 股（A 股），发行价格为人民币 9.38 元/股，本次发行募集资金总 额为人民币 637,599,993.94 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 628,780,819.60 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的到位情况 进行了审验，并于 2018 年 3 月 22 日出具的《金花企业（集团）股份有限公司验资报告》 (瑞华验字[2018]61060001 号)审验确认。 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2024-030 金花企业(集团)股份有限公司 关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023年度董事、监事及高级管 理人员薪酬的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 根据公司薪酬管理相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司 2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下： 一、薪酬发放情况： | 序号 | 姓名 | 职务 | 报告期内从公司获得的 税前报酬总额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 邢雅江 | 董事、董事长 | 54.43 | | 2 | 邢博越 | 董事、副董事长、副总经理 | 35.60 | | 3 | 张朝阳 | 董事 | 32.92 | | 4 | 吴梦窈（离任） | 董事、副总经理 | 33.33 | ...

证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2024-031 金花企业（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 13 点 30 分 召开地点：陕西省西安市高新三路财富中心三期南座 40 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统： ...

金花企业（集团）股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （吴雅婕） 作为金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,根 据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，在2023年度工 作中，认真、勤勉地履行职责，审慎行使股东大会和董事会赋予的权利，充分发 挥自身专业优势和独立作用，为公司经营管理提供专业化建议，切实维护公司及 全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 吴雅婕女士：本科，2005 年 1 月至 2017 年 11 月任陕西高德会计师事务所 有限责任公司副所长；2017 年 12 月至今任陕西通泽会计师事务所有限责任公司 副总经理；2023 年 5 月 22 日至今任公司第十届董事会独立董事。 作为公司独立董事，本人符合独立董事的任职要求，未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，与公司以其主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观 判断的关系，本人也未从公司及其主要股东或有 ...

Financial Performance - In 2023, the company reported a net profit attributable to shareholders of -42,890,580.25 CNY, a decrease of 228.19% compared to the previous year's profit of 33,459,505.16 CNY[6]. - The company's operating revenue for 2023 was 565,403,410.11 CNY, reflecting a decline of 2.41% from 579,374,501.21 CNY in 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was -0.1149 CNY, a decrease of 228.24% compared to 0.0896 CNY in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities increased by 15.16% to 60,548,425.38 CNY in 2023, up from 52,578,993.55 CNY in 2022[23]. - The total assets of the company as of the end of 2023 were 2,108,551,141.95 CNY, an increase of 6.79% from 1,974,418,631.97 CNY at the end of 2022[23]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 2.69% to 1,638,426,525.45 CNY at the end of 2023, down from 1,683,765,383.56 CNY in 2022[23]. - The weighted average return on equity for 2023 was -2.58%, a decrease of 4.58 percentage points from 2.00% in 2022[23]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of 3,004,719.15 CNY, down 21.20% from 3,812,957.81 CNY in 2022[23]. - The company reported a total annual operating revenue of CNY 565.40 million for 2023, with a net profit attributable to the parent company of CNY -4.29 million[26]. - Non-recurring gains and losses for 2023 totaled CNY -45.90 million, primarily due to significant losses from fair value changes in financial assets[28]. Operational Challenges - The company achieved a main business operating profit margin of -2.61% for the year, indicating challenges in maintaining profitability[26]. - The company is focusing on enhancing its marketing strategies and product positioning to stabilize market share amid increasing competition in the pharmaceutical sector[34]. - The company is actively expanding its expert resources and improving product quality to reduce production costs, particularly for its transfer factor products[36]. - The company has acknowledged the risks associated with its future development strategies and plans[10]. - The pharmaceutical industry is facing challenges such as drug price reductions and rising raw material costs, impacting overall revenue and profit growth[42]. Research and Development - In R&D, the company is accelerating the development of new products and has received a patent for a pharmaceutical ordering system, enhancing its technological capabilities[36]. - The company invested CNY 15.09 million in R&D, a decrease of 2.60% compared to the previous year[57]. - The total R&D expenditure for the period was 18.99 million yuan, which is 3.36% of the operating income[72]. - The company’s R&D investment for the reporting period was CNY 18,999,100, accounting for 3.36% of operating revenue, which is in line with the industry average[108]. - The company plans to increase R&D investment focusing on the pharmaceutical and health industry to drive high-quality business development[108]. Market Position and Strategy - The company is focusing on secondary development of existing core products and the development of new health food products[104]. - The company’s main products accounted for 77.61% of total pharmaceutical industrial revenue[116]. - The company has established a strong brand presence with its "Jinhua" trademark recognized as a famous brand in China, enhancing its market competitiveness[54]. - Jintian Ge capsules hold a leading market share of 37.81% in the osteoporosis medication segment in public hospitals in key cities as of the first half of 2023[96]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of $100 million allocated for potential deals[149]. Environmental Responsibility - The company invested 10 million yuan in environmental protection during the reporting period[191]. - The company has established a wastewater treatment station with a processing capacity of 10m³/h (240m³/d), ensuring that treated wastewater meets the discharge standards[195]. - The company conducts regular environmental monitoring through third-party agencies, ensuring all pollutants are within acceptable limits[197]. - The company has developed an emergency response plan for environmental incidents, which has been reviewed and filed with local environmental authorities[198]. - The company actively fulfills its environmental responsibilities by enhancing management levels and optimizing process controls to promote energy conservation and emission reduction[199]. Corporate Governance - The company has established a robust corporate governance structure, ensuring clear responsibilities among its governing bodies and compliance with legal requirements[141]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring no direct interference in its operations[142]. - The board of directors operates efficiently, with committees in place to oversee strategic, audit, and compensation matters[142]. - The company has conducted annual and interim shareholder meetings, approving key reports and resolutions as per regulatory requirements[144]. - The total compensation for the board members and senior management during the reporting period amounted to 456.21 million CNY[147]. Future Outlook - The company plans to enhance its core pharmaceutical business through product upgrades, technological innovation, and market expansion, focusing on the orthopedic field[133]. - In 2024, the company aims to optimize its sales system and expand market share while maintaining stability in existing markets[134]. - The company will increase R&D efforts, focusing on new product evaluations and quality improvements to enhance core competitiveness[135]. - The company is actively pursuing new technology research and development initiatives to drive future growth[147]. - The company plans to continue its market expansion and product development strategies in the upcoming years[147].

经核查，公司在任独立董事赵舸女士、刘晓娟女士、吴雅婕女士的任职经历 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会 委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司独立董 事工作制度》等规章制度中对独立董事独立性的相关要求。 金花企业（集团）股份有限公司董事会 金花企业（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规要求，金花企 业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 25 日 ...

金花企业（集团）股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《公司 董事会审计委员会工作细则》等规章制度，作为金花企业（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则， 认真履行审计监督职责。现董事会审计委员会就关于 2023 年度会计师事务所履 职情况评估报告汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股 东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 ...