金花企业（集团）股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文 件以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司董事会对 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于核准金花企业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2017]1648 号）核准，金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 发行股票 67,974,413 股（A 股），发行价格为人民币 9.38 元/股，本次发行募集资金总 额为人民币 637,599,993.94 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 628,780,819.60 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的到位情况 进行了审验，并于 2018 年 3 月 22 日出具的《金花企业（集团）股份有限公司验资报告》 (瑞华验字[2018]61060001 号)审验确 ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2024-027 金花企业(集团)股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第十届董事会第九次会议，审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为 公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息： 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91110101592354581W 首席合伙人：谭小青先生 2.人员信息 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 ...

金花企业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 刘晓娟女士：任陕西省政协委员、陕西省注册税务师协会副会长、中国数据 分析专家委员会专家、中国税务师行业专家库专家、陕西自由贸易试验区智库专 家、西安欧亚学院、西安培华学院客座教授；2000 年 4 月至今任陕西京洲联信 瑞友税务师事务所有限责任公司所长；2023 年 5 月 22 日至今任公司第十届董事 会独立董事。 张朝阳先生：博士，2009 年 8 月至 2016 年 6 月任职于西安保税物流投资建 设有限公司董事副总经理和西安国际港务区管委会内陆港运营办主任；2019 年 7 月至 2020 年 6 月 28 日任职于丝绸之路国际总商会副秘书长；2020 年 6 月 29 日 至 2022 年 2 月任公司董事长；2022 年 2 月至 2023 年 5 月 22 日任公司副董事长， 2023 年 5 月 22 日至今任公司第十届董事会董事。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，召开了 6 次会 议，分别为： 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2024-029 金花企业(集团)股份有限公司 关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财投资类型：银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的货 币基金及已上市交易的证券、股票、证券投资基金、融资融券等。 委托理财金额：公司拟使用总额不超过 5 亿元的自有资金购买金融机 构理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：2024 年 4 月 25 日，公司召开第十届董事会第九次 会议，审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》，该事项尚 需提交公司股东大会审议。 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买理 财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营和投资并保证资金安全的情况 下，使用总额不超过 5 亿元的自有资金购买金 ...

关于金花企业（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：金花企业（集团）股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-65542288 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: "会计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A. Fu Hua Mansion No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing 100027, P.R.China 传直 tified bublic accountants 关于金花企业(集团)股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024XAAA5F0068 金花企业(集团)股份有限公司 金花企业(集团)股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了金花企业(集团)股份有限公司(以下简 称金花股份公司)2023年度财务报表,包括2023年12月 31日的合并及母公司资产负 债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 ...

金花企业（集团）股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务报告 及内部控制审计机构。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规，公司 对信永中和 2023 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股 东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿 ...

金花企业（集团）股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — 合并利润表 | | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-99 | 审计报告 XYZH/2024XAAA5B0167 金花企业（集团）股份有限公司 金花企业（集团）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了金花企业（集团）股份有限公司（以下简称金花股份公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

金花企业（集团）股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 关于募集资金 | 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-2 1-8 | 金花企业（集团）股份有限公司 金花企业（集团）股份有限公司全体股东： 我们对后附的金花企业（集团）股份有限公司(以下简称金花股份公司)关于募集资 金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项 报告）执行了鉴证工作。 金花股份公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金 ...

证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2024-020 金花企业（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 总股本 5%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 用于员工持股计划或股权激励的股份待第十届董 事会第八次会议审议通过后 个月；用于维护公 6 司价值及股东权益的股份待第十届董事会第八次 | | | 会议审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 元~150,000,000 元 75,000,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 20,260,482 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 5.43% | | 累计已回购金额 | 147,487,761.2 元 | | 实际回购价格区间 | 元/ ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2024-021 金花企业(集团)股份有限公司 关于总经理代行财务总监职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 5 月 22 日，金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）完 成了董事会换届选举，并召开董事会审议了管理层聘任的议案，鉴于原财务总监 届满离任，公司未确定财务总监人选。 为保证公司财务工作的有序开展，在公司董事会指定聘任新的财务总监之 前，自财务总监人选空缺之日起，由公司总经理韩卓军先生代行财务总监职责， 公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。 特此公告。 金花企业（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...