林海股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 2024 年 6 月 21 日 1 林海股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 一、 会议召开形式 二、 会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日星期五 14：00 2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为 2024 年 6 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 6 月 21 日 9:15-15:00。 三、现场会议地点：江苏省泰州市迎春西路 199 号 林海股份有限公司会议室 四、召集人：公司董事会 五、出席代表：公司股东及股东代表 六、列席：公司董事、监事、高级管理人员、律师 七、主持：常康忠 八、议程： 1、审议公司 2023 年度董事会工作报告； 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2、审议公司 2023 年度监事会工作报告； 3、审议公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案； 4、审议公司 2023 年度财务报告； 5、审议公司 2023 年年度报告正文及年度报告 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-015 林海股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 的方式 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年6月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （一）股东大会类型和届次:2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 14 点 ...

2024年5月21日，公司董事长常康忠先生，董事、总经理陆莹先生，独立董 事张增华先生，财务总监、董事会秘书李鹏鹏先生出席了本次业绩说明会，与投 资者进行了沟通和交流，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回 答。 证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-014 林海股份有限公司 关于2023年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 林海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日 10:00—11:30， 通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）， 以视频录播和网络互动方式召开 2023 年度业绩说明会。现将召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2024年5月14日，公司在上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）及指定的 信息披露媒体披露了《林海股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告》 （2024-013）。 答：尊敬的投资者：您好，感谢提问！根据 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-013 林海股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 14 日(星期二)至 05 月 20 日(星期一)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过邮箱 TZLHWT@126.COM 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 林海股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务 状况，公司计划于 2024 年 05 月 21 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-012 林海股份有限公司 关于控股股东部分股份质押解质公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 中国福马机械集团有限公司（以下简称"中国福马"）持有林海股份有限公 司（以下简称"本公司""公司"）无限售流通股 92,256,920 股，占公司总股本的 比例为 42.10%。 中国福马质押给国机财务有限责任公司（以下简称"国机财务"）的本公司 股份 20,000,000 股（质押登记日为 2022 年 3 月 10 日），已在中国证券登记结算 有限责任公司办理完成证券质押登记解除手续（质押登记解除日期为 2024 年 4 月 29 日），2024 年 4 月 30 日已取得"解除证券质押登记通知书"。 一、上市公司股份解除质押 2024 年 4 月 29 日，中国福马质押给国机财务的本公司股份 20,000,000 股， 已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成证券质押登记解除手续，本次解除质 押情况如下： | 股东名称 | 中国福马机械 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-010 重要内容提示： 拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告 审计及内部控制审计机构。 林海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开董事会审 计委员会 2024 年度第二次会议、4 月 25 日召开第九届董事会第三次会议，审议 通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财 务报告审计及内部控制审计机构的议案》，并拟将上述议案提交股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 林海股份有限公司关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：谭小青先生 1 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 16 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-011 林海股份有限公司 （三）会议时间：2024 年 4 月 25 日 会议召开方式：通讯方式 （四）本次会议应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次监事会2项议案均获通过。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》及相关法律、法规的要求。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 15 日以专人送达或电子邮 件方式发出。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，一致通过以下议案并形成决议： 1、公司 2024 年第一季度报告； 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 具体内容详见 2024 年 4 月 27 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 1 （WWW.SSE.COM.CN）。 2、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务 报告审计及 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 201,633,840.13, representing a slight increase of 0.15% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 17.13% to CNY 2,004,097.58, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 17.78% to CNY 1,974,677.83[4]. - The basic and diluted earnings per share were both CNY 0.0091, reflecting a decrease of 17.27% year-on-year[4]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥201,633,840.13, a slight increase of 0.15% compared to ¥201,338,407.77 in Q1 2023[15]. - Net profit for Q1 2024 decreased to ¥2,004,097.58, down 17.2% from ¥2,418,292.47 in Q1 2023[16]. - Total profit for Q1 2024 was ¥2,653,994.38, a slight increase from ¥2,539,876.26 in Q1 2023[16]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 8.22% to CNY 917,068,477.70 compared to the end of the previous year[4]. - The company's total liabilities increased to RMB 406,719,713.49 from RMB 337,689,701.34, reflecting a rise of about 20.4%[13]. - Current assets reached RMB 660,200,528.06, up from RMB 623,338,988.94, indicating an increase of approximately 5.9%[11]. - The company's cash and cash equivalents rose to RMB 276,071,572.05 from RMB 240,827,895.99, marking an increase of around 14.6%[11]. - The company reported a total current liability of RMB 371,171,932.94, which is an increase from RMB 302,414,237.58, representing a rise of approximately 22.8%[13]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,386[8]. - The largest shareholder, China Fuma Machinery Group Co., Ltd., holds 42.10% of the shares, amounting to 92,256,920 shares[8]. Cash Flow and Expenses - Operating cash flow for Q1 2024 was ¥35,544,072.83, a significant improvement from a negative cash flow of -¥22,543,887.62 in Q1 2023[17]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 increased to ¥267,171,773.30, compared to ¥85,677,575.61 at the end of Q1 2023[18]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥7,940,673.27, an increase of 13.6% from ¥6,989,733.89 in Q1 2023[15]. - The company reported a decrease in tax expenses to ¥649,896.80 in Q1 2024 from ¥121,583.79 in Q1 2023[16]. - The company experienced a net cash outflow from investing activities of -¥2,716,751.07 in Q1 2024, compared to -¥2,539,723.40 in Q1 2023[18]. Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased by 45.95% due to a reduction in bank acceptance bills held at the end of the reporting period[5]. - Prepayments increased by 46.28% as a result of higher advance payments for external procurement of materials[5]. - Accounts receivable increased to RMB 161,372,360.37 from RMB 138,034,459.05, which is a growth of about 16.9%[11]. - The company's inventory stood at RMB 133,884,146.53, compared to RMB 129,064,006.72, reflecting an increase of about 3.1%[11]. Other Information - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies in this quarter[10]. - There are no significant changes in the shareholder structure or related party transactions reported during this period[10].

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-009 林海股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会2项议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 1、公司 2024 年第一季度报告； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 1 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 15 日以专人送达或电子邮 件方式发出。 （三）会议时间：2024 年 4 月 25 日 会议召开方式：通讯方式 （四）本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，一致通过以下议案并形成决议： 此议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第二次会议审议通过，具体内 容详见 2024 年 4 月 27 日《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。 2、关于续聘信永中和会计师事 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-008 （一）获得补助概况 林海股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日收到北大荒农垦 集团有限公司农机研发制造推广应用一体化试点项目的补助，金额为 2,350,000.00元,占公司2023年度归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为 17.65%。奖励依据为《农业农村部财政部关于贯彻落实中央一号文件要求开展农 机购置与应用补贴试点的通知》中关于"开展农机研发制造推广应用一体化试点" 的规定。上述政府补助跟公司日常经营活动相关，不具有可持续性。 （二）补助具体情况 单位：元 | 序 号 | 获得时间 | | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经 审计净利润或者净 资产的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024年4月12日 | | 农机产品 研发制造资金 | 2,350,000.00 | 17.65 | | | | 合 计 | | 2,350,000.00 | 17.65 | 林海股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...