林海股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （丁宝山） 本人丁宝山，作为林海股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立 董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规的规定和 要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进 公司规范运作，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用。现将本人2024年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第九届董事会独立董事共 3 人，由张增华先生、邓钊先生和本人担任，均 具有专业知识和丰富的工作经验，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数 比例和专业配置的要求。 （一）个人履历 丁宝山：男，1963 年 1 月出生，经济学博士，高级经济师。1991 年 6 月毕业于 中国社会科学院研究生院工业经济系产业经济专业，博士学位。1991 年 7 月至 2000 年 6 月担任国务 ...

林海股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （邓钊） 本人邓钊，作为林海股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第九届董事会独立董事共 3 人，由丁宝山先生、张增华先生和本人担任， 均具有专业知识和丰富的工作经验，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人 数比例和专业配置的要求。 （一）个人履历 邓钊：男，汉族，1986 年 3 月出生，研究生学历，工商管理硕士，基金从业资 格。2008 年 7 月至 2016 年 2 月，任中国运载火箭技术研究院航天发射技术研究所 设计主管、战略规划主管；2016 年 ...

林海股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张增华） 本人张增华，作为林海股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立 董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规的规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规 范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人2024年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人任公司第九届董事会审计委员会主任委员，董事会提名委员会、董事会薪 酬与考核委员会委员。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 公司第九届董事会独立董事共 3 人，由丁宝山先生、邓钊先生和本人担任，均 具有专业知识和丰富的工作经验，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数 比例和专业配置的要求。 （一）个人履历 张增华：男，汉族，1967 年 5 月出生，大学学历，经济学学士， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,050,736,998.28, representing a 51.23% increase compared to ¥694,807,559.13 in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥18,427,900.30, up 38.43% from ¥13,312,020.21 in the previous year[22] - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.084, a 37.70% increase from ¥0.061 in 2023[24] - The weighted average return on equity rose to 3.56% in 2024, an increase of 0.93 percentage points from 2.63% in 2023[24] - The company reported a significant increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which reached ¥14,746,267.93, up 53.14% from ¥9,629,537.00 in 2023[22] - The total assets of the company increased by 21.69% to ¥1,031,205,356.64 at the end of 2024, compared to ¥847,406,671.71 at the end of 2023[23] - The net assets attributable to shareholders increased by 2.97% to ¥524,857,378.20 at the end of 2024, compared to ¥509,716,970.37 at the end of 2023[23] - The asset-liability ratio was 49.10%, an increase of 9.25 percentage points year-on-year, indicating a stable asset-liability structure[50] - The total liabilities increased by 49.94% to CNY 506.348 million compared to the previous year[98] Revenue Breakdown - The firefighting machinery segment generated sales revenue of 342 million RMB, a significant increase of 164.98%[34] - The agricultural machinery segment reported sales revenue of 224 million RMB, growing by 42.93%[34] - The special vehicles segment achieved sales of 387 million RMB, reflecting a year-on-year growth of 21.83%[34] - The motorcycle segment's revenue was 92.36 million RMB, marking a 5.56% increase[35] - Domestic market revenue accounted for 70.31% of total revenue, with a slight decrease of 0.33 percentage points year-on-year[72] - The company's total operating revenue increased due to higher sales of all-terrain fire trucks and high-speed rice transplanters[72] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 24.77% to ¥117,379,128.09 from ¥156,031,879.88 in 2023[22] - The net cash flow from investment activities was negative at -159,309,407.81 RMB, reflecting increased investment payments[64] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of -40,680,706.83 RMB, indicating a decrease compared to the previous period[69] - Cash inflow from operating activities increased by 56.76% to CNY 121.222 million compared to the previous year[88] - Cash received from sales of goods and services rose by 56.17% to CNY 113.790 million year-on-year[88] Research and Development - Research and development expenses increased by 70.30% to 42.96 million RMB, highlighting the company's commitment to innovation[51] - The company has implemented multiple reforms to improve its technology project management and performance evaluation systems[38] - The company launched several new products, including an intelligent high-speed rice transplanter and a new type of wind extinguishing machine[87] - The company plans to accelerate innovation and enhance core product competitiveness by increasing R&D investment and focusing on core technology breakthroughs[128] - The company’s R&D investment for the year 2024 is CNY 42.958 million, accounting for 4.09% of total revenue[87] Market and Competition - The company anticipates global economic growth to slow down further by 2025, with increased geopolitical risks impacting macroeconomic uncertainty[130] - The company faces market competition risks due to international geopolitical conflicts and potential trade barriers, prompting a focus on product competitiveness and business model innovation[131] - The company aims to expand its market share in agricultural machinery while ensuring food security through improved equipment levels[128] - The company plans to consolidate and expand its advantages in the special vehicle business while actively exploring emerging markets[128] Governance and Compliance - The company ensures compliance with information disclosure regulations, maintaining transparency and accuracy in its communications with investors[139] - The company actively engages with investors through various channels to foster understanding of its business and development plans[140] - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years, indicating compliance with regulations[153] - The company’s governance structure includes a clear delineation of responsibilities among board members and committees[157] Employee and Talent Management - The company has maintained a stable talent pool with 51 senior professionals, ensuring robust human resource support for its development[48] - The company has implemented a comprehensive training plan for employees, combining internal and external training methods to enhance employee skills and quality[166] - The company plans to strengthen its talent pool by focusing on high-end talent recruitment and enhancing the overall quality and innovation capability of its R&D team[129] Environmental and Social Responsibility - The company has committed to sustainable development and will disclose its ESG report on the Shanghai Stock Exchange website[184] - The company has established an environmental management system and passed the ISO 14001 annual supervision audit, with no environmental pollution incidents reported[180] - The company has implemented carbon reduction measures, including the purchase of an exhaust gas extraction system, although no specific reduction in CO2 equivalent emissions was reported[183] Executive Compensation - The total pre-tax compensation for executives amounted to 308.67 million CNY[144] - The total compensation for the General Manager, 陆莹, was 67.97 million CNY[144] - The independent directors received a total of 18 million CNY in compensation[144] - The financial director, 李鹏鹏, received a compensation of 56.76 million CNY[144]

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0840 | 0.0610 | 37.7 | 0.0430 | | 每股净资产（元） | 2.4 | 2.33 | 3 | 2.29 | | 每股公积金(元) | 0.93 | 0.93 | 0 | 0.93 | | 每股未分配利润(元) | 0.30 | 0.25 | 20 | 0.22 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 10.51 | 6.95 | 51.22 | 7.3 | | 净利润(亿元) | 0.18 | 0.13 | 38.46 | 0.09 | | 净资产收益率(%) | 3.56 | 2.63 | 35.36 | 1.87 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 11362.26万股，累计占流通股比： 51.85%，较上期变化： 377.63万股。 ...

公司代码：600099 公司简称：林海股份 林海股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 林海股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

关于林海股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1 | | 业务汇总表 | | 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是林海股份公司的责 任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计林海股份公司2024年度财务报表时林 海股份公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发 现不一致。 关于林海股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2025BJAA3B0384 林海股份有限公司 林海股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了林海股份有限公司(以下简称林海股份公 司) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年3月27日出具了XYZH/2025BJAA3B0377号 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-007 林海股份有限公司 关于 2025 年度开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：开展外汇远期业务 ● 投资金额：2025 年公司开展货币类金融衍生品业务预计全年持仓规模 1.1 亿元人民币 ● 特别风险提示：可能存在汇率波动风险、流动性风险、操作性风险 林海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董 事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度开展金融衍生品业务的议案》， 具体情况如下： 一、交易情况概述 1 （三）资金来源 公司拟进行上述业务的资金来源为公司自有资金，公司操作的远期外汇交易 无需缴纳保证金。 （四）交易方式 计划开展品种：外汇远期结售汇。 外汇远期结售汇是指：与银行签订远期结售汇协议，约定未来结汇或售汇的 外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理 的结售汇业务。 （一）交易目的 因公司国际市场业务遍及 ...

林海股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 关于林海股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA3B0383 林海股份有限公司 林海股份有限公司全体股东： | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 我们按照中国注册会计师审计准则审计了林海股份有限公司（以下简称林海股份公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了 XYZH/2025BJAA3B0377 号无保留意见的 审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求， 林海股份公司编制了本专项说明所附的林海股份公司 2024 年度非经营性资金 ...

林海股份有限公司 关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履职情况的评估报告 林海股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对信永中 和 2024 年度审计履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年信永中和资 质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情 况如下： 一、会计师事务所基本情况 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 签字项目合伙人：马传军先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2007 年 开始从事上市公司审计，1997 年开始在信永中和从业，2022 年开始为本公司提 供审计服务，近三年签署的上市公司超过 3 家。 执业资格：具有财政部门颁发的会计师事务所执业资格；具有财政部、中 国证监会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格；具有中 ...