股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-020 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 关于拟发行中期票据的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据公司经营发展资金需要，为进一步拓宽融资渠道，降低融资 成本、优化债务结构，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司实际发展需要，经 公司第七届董事会第十六次会议审议通过，公司拟通过金融机构向中 国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，以拓宽融资渠道。 具体情况如下： 一、本次拟发行中期票据的基本方案 7、募集资金用途：本次中期票据募集资金，拟用于偿还公司或 所属企业未来到期的有息债务及其利息等，符合法律法规和监管要求 的用途。公司在发行前将根据公司资金需求情况确定募集资金的具体 用途。 1、发行规模：拟向中国银行间市场交易商协会申请注册本金总 额不超过人民币 20 亿元（含 2 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-013 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和 上市公司规范性文件要求。 （二）本次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件和书面方式 发出。 (三)本次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司六楼会议室召开，应 参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。 （四）本次会议由公司监事会主席司麦虎先生主持，部分高管人 员列席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）2023 年度监事会工作报告； 经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 （二）、2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告； 经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 ...

山西兰花科技创业股份有限公司独立董事专门会议制度 山西兰花科技创业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善山西兰花科技创业股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理，规范独立董事专门会议的议事方式和程序， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《公司法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运 作》等法律法规、规范性文件及《山西兰花科技创业股份有限公司独 立董事制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益 角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立 董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和 公司章程规定的其 他 事项。 第四条 独立董事行使以下特别职 ...

山西兰花科技创业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，山西兰花科技创业股份有限公司(以 下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 的情况汇报如下: 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，信永中和就相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进 行了沟通。信永中和审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作 的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。按照《审计业务约 定书》，结合公司 2023 年年报工作安排，对公司 2023 年度财务报告 及内部控制的有效性进行了审计。经审计，信永中和认为公司财务报 表公允反映了公司 2023 年度的经营情况，公司各方面保持了有 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-014 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、中国证监 会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》、上海证券交易所《关于 开展沪市公司"提质增效重回报专项行动"的倡议》等相关要求，为 进一步提高公司经营发展质效，增强投资者回报，推动公司高质量发 展和投资价值提升，现制定公司 2024 年度"提质增效重回报"专项 行动方案如下： 一、聚焦主业、做优做强，提升价值创造能力。 兰花科创将继续聚焦煤炭和煤化工两大主业，牢固树立"发展战 略落地见效是硬功夫、不出安全和环保事故是硬要求、企业要盈利是 硬道理"的工作标准，着力壮大煤炭主业规模，着力做精做优煤化工 产业，推动公司产业布局、资产质量、资本结构的持续优化提升。 煤 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 2,262,082,891.30, representing a decrease of 25.03% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 134,909,191.17, down 82.55% year-on-year[5]. - The basic earnings per share were CNY 0.0908, reflecting an 82.55% decrease from the same period last year[5]. - Net profit for Q1 2024 was CNY 78,980,549.08, down 89.9% from CNY 779,699,158.27 in Q1 2023[27]. - Operating profit for Q1 2024 was CNY 207,174,724.16, a decline of 79.8% from CNY 1,024,325,158.08 in Q1 2023[27]. - Total profit decreased by 79.83%, primarily due to the same reason of declining product prices[7]. - Total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 78,980,549.08, significantly lower than CNY 779,699,158.27 in Q1 2023[31]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 537,769,866.48, a decline of 47.88% compared to the previous year[5]. - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 537,769,866.48, a decrease of 47.9% compared to CNY 1,031,867,771.55 in Q1 2023[34]. - In Q1 2024, the company reported cash inflows from operating activities of CNY 1,666,842,753.89, a decrease of 39.5% compared to CNY 2,757,696,609.26 in Q1 2023[52]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 386,909,036.61, down 56.7% from CNY 894,180,890.54 in the same period last year[52]. - The company’s cash flow from operating activities was impacted by increased payments to employees, which rose to CNY 376,959,684.88 in Q1 2024 from CNY 324,851,137.92 in Q1 2023[52]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 31,606,516,016.51, an increase of 2.16% from the end of the previous year[5]. - Total liabilities reached RMB 15,948,574,410.84, compared to RMB 14,259,022,244.50 at the end of 2023, indicating an increase of about 11.85%[23]. - The company's total current liabilities rose to CNY 7,794,870,406.16, an increase of 24.3% from CNY 6,268,142,453.55 at the end of 2023[42]. - The total equity attributable to shareholders decreased to RMB 15,662,401,565.37 from RMB 16,642,667,165.52, a decline of about 5.88%[23]. - The total liabilities increased to CNY 13,909,284,243.42 as of March 31, 2024, compared to CNY 12,301,700,835.61 at the end of 2023, reflecting a rise of approximately 13.1%[42]. Inventory and Borrowings - The company reported a significant increase in inventory by 62.33%, primarily due to higher coal and chemical product stock levels[7]. - Short-term borrowings increased by 53.85%, mainly due to an increase in bank loans[7]. - Short-term borrowings rose to RMB 3,141,044,442.99 from RMB 2,041,631,068.00, an increase of approximately 54%[20]. - The company's inventory increased significantly to RMB 868,014,038.11 from RMB 534,709,990.46, marking a rise of approximately 62.5%[20]. - The company raised CNY 2,000,000,000.00 through borrowings in Q1 2024, down 22.9% from CNY 2,595,500,000.00 in Q1 2023[52]. Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 8,771,576.54, down 13.9% from CNY 10,189,900.33 in Q1 2023[27]. - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 7,475,710.61, down 26.0% from CNY 10,095,468.50 in Q1 2023[46].

山西兰花科技创业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告 山西兰花科技创业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，山西兰 花科技创业股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，利 用自身的专业知识和经验，严格履行应尽的职责和义务。现将董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年度，公司董事会审计委员会召开四次会议，具体情况如 下： 1、2023 年 4 月 20 日，董事会审计委员会召开 2023 年第一次会 议，审议通过了以下议题：（1）2022 年年报审计工作及关键审计事 项沟通；（2）2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告； （3）2022 年年报全文及摘要；（4）2023 年第一季度报告；（5）董 事会审计委员会 2022 年度履职工作报告；（6）2022 年度利润分配 预案；（7）关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度 审计报酬和续聘的议案；（8）2022 年度内部控制评 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-017 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 2023 年公司实际完成保供电煤 530.13 万吨，金额 28.12 亿元（含 税。其中：通过晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司完成供 电煤 301.48 万吨，金额 136,783.56 万元（不含税）；通过日照兰花 冶电能源有限公司成供电煤 124.42 万吨，金额 58,731.00 万元（不 山西兰花科技创业股份有限公司 关于预计 2024 年度关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次关于预计2024年度日常关联交易的议案、关于电煤保供关 联交易的议案尚需提交公司股东大会审议； 公司2023年度预计日常关联交易金额为560,459.26万元，实际 发生的日常关联交易金额为257,981.03万元，实际发生额未超过预计 金额。 根据电煤保供任务要求，2023年公司需保供电煤6 ...

一. 重要声明 公司代码：600123 公司简称：兰花科创 山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山西兰花科技创业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-144 | 审计报告 XYZH/2024TYAA1B0083 山西兰花科技创业股份有限公司 山西兰花科技创业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称兰花科创公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...