证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号:2024-017 乐凯胶片股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，现将乐凯胶片股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2.募集资金使用及结余情况 （1）以前年度已使用金额 截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金累计直接投入募投项目 37,757.71 万元， 累计利息扣除手续费后金额 9,602.56 万元，余额合计为 30,912.20 万元（其中， 使用闲置募集资金进行现金管理 30,660.00 万元） 1 / 18 （一） 2014年非公开发行募集资金 1.实际募集资金金额、资金到位情况 2015 年 4 月，本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐 ...

乐凯胶片股份有限公司董事、监事及高级管理人员 关于 2023 年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第 82 条的规定和上海证券交易所关于上市公司 2023 年度 报告报送文件的有关要求，我们作为公司的董事、监事和高级管理人员，在全面 了解和审核公司 2023 年度报告后，认为：公司能够严格按照股份制公司财务制 度规范运作，公司 2023 年度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营 成果； 我们保证公司 2023 年度报告所披露的信息是真实、准确和完整的，我们 承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 （此页无正文，为公司董事、监事及高级管理人员关于 2023 年年度报告的书面 确认意见之签字页) | 王洪泽 | 路建波 | 张永光 | | --- | --- | --- | | 李保民 | 宋文胜 | 谢敏 | | 张双才 | 曹宇 | 文新祥 | | 徐志会 | 汪玉婷 | 丁伟 | | 张静 | 朱志广 | 观趁 | | 张伦 | 陈焱 | | | | | 乐凯胶片股份有限公司 | 2024 年 3 月 27 日 ...

中信证券股份有限公司 关于乐凯胶片股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为乐凯胶片股份有限公 司（以下简称"乐凯胶片"、"公司"）的 2014 年非公开发行股票事项的保荐 机构以及 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务 顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一） 2014年非公开发行募集资金 1. 实际募集资金金额、资金到位情况 2015 年 4 月，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕698 号）批准，非公开发行 人 民 币 普通 股 30,991,735 股 ， 每股 发 行价 19.36 元 ...

关于乐凯胶片股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) and and the subject of 乐凯胶片股份有限公司 2023 年度通过航天科技财务有限责任 公司存款、贷款等金融业务汇总表 致同会计师事务所($ 国北京 朝阳区建国门外大街 22 群特广场5层 邮编 10004 日 1 +86 10 8566 5588 专直 +86 10 8566 5120 w grantthornton cr 关于乐凯胶片股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2024)第 110A003908 号 乐凯胶片股份有限公司全体股东: 我们接受乐凯胶片股份有限公司(以下简称"乐凯胶片公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了乐凯胶片公司 2023年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A004859 号无保留意见审计报告。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-013 乐凯胶片股份有限公司 九届七次监事会决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届监事会第七次会议通知 于 2024 年 3 月 15 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日在公司 办公楼会议室现场召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由公司监事会主席 徐志会先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议 审议并一致通过了如下决议： 一、公司监事会 2023 年年度工作报告的议案 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。 本议案需提交股东大会审议。 二、对公司 2023 年度有关事项的监事会意见的议案 1. 监事会对公司依法运作情况的意见 公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、 决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情 况以及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会报告期内能严格按照《公司 法》、《 ...

乐凯胶片股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 2023年度，我作为乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格依照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及公司《章程》的要求，勤勉尽责，以客观、公正、独立的原则，积极 发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，切实履行 了独立董事职责和义务。现将履行职责的情况报告如下。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 文新祥，男，1980年12月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历。近五年 任公司独立董事、北京市君泽君律师事务所合伙人律师。 （二）独立性及自查情况 本人不在乐凯胶片担任除董事外的其他职务，与乐凯胶片及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系；独立履行职 责，不受乐凯胶片及其主要股东等单位或者个人的影响。 2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中 对于出任乐凯胶片独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形 ...

乐凯胶片股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号—交 易与关联交易》的要求，乐凯胶片股份有限公司（以下简称"本公司"） 通过查验航天科技财务有限责任公司（以下简称"航天财务公司"）的 《营业执照》与《金融许可证》等资料，审阅了包括资产负债表、利 润表、现金流量表等在内的航天财务公司的定期财务报告，审阅了航 天财务公司 2023 年度内控、风险、合规情况报告，对航天财务公司 的经营资质、内部控制设计和全面风险管理进行了评估，具体情况报 告如下： 一、航天财务公司基本情况 航天科技财务有限责任公司于 2001 年成立，是经中国银行业监 督管理委员会批准，为适应社会主义市场经济的要求，支持我国航天 事业持续稳定发展，由中国航天科技集团有限公司（以下简称集团公 司）以及中国航天科技集团其他十六家成员单位共十七方共同出资设 立的一家非银行金融机构，注册资本金人民币 65 亿元。 航天财务公司作为集团公司目前唯一一家现代金融企业，在构建 航天科技工业新体系进程中，立足于自身在金融和资本市场的专业优 势，紧紧围绕"建设一流财务公司"的愿景，以充分发 ...

公司代码：600135 公司简称：乐凯胶片 乐凯胶片股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-016 乐凯胶片股份有限公司担保公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要内容提示: 一、担保情况概述 1、乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）拟与中国工商银行汕头分行 签署《最高额保证合同》，被担保人为汕头乐凯胶片有限公司，债权人为中国工 商银行汕头分行，担保的最高债权额为人民币 3,000 万元；拟与交通银行汕头分 行签署《最高额保证合同》，被担保人为汕头乐凯胶片有限公司，债权人为交通 银行汕头分行，担保的最高债权额为人民币 2,000 万元。2024 年 3 月 27 日公司 九届十四次董事会全票通过了该担保议案，根据《上市规则》和《公司章程》的 规定，本次担保不需提交股东大会审议。 2、公司拟与中国银行保定分行签署《最高额保证合同》，被担保人为乐凯 医疗科技有限公司，债权人为中国银行保定分行，担保的最高债权额为人民币 5,000 万元。2024 年 3 月 27 日公司九届十四次董事会全票通过了该担保议案， 根据《上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保不需提交 ...

1 经核查独立董事张双才、曹宇、文新祥的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 乐凯胶片股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 乐凯胶片股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，乐凯胶片股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张双才、曹宇、文新祥 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...