维科技术股份有限公司 600152 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 12 日 维科技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 维科技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文件目录 一、 2024年第三次临时股东大会议程………………………………………………2 二、 2024 年第三次临时股东大会议案 议案一：关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保 的议 案………………………………………………………………………………………3 议案二：关于变更会计师事务所的议案………………………………………6 维科技术股份有限公司 议案三：关于拟股权转让所涉及的上海维蕴新能源科技有限公司股东全部权 益价值的议案…………………………………………………………………………10 1 维科技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 四、参会股东（股东代理人）发言及提问 五、以举手表决方式选举 2 名股东代表和 1 名监事为监票人 六、主持人宣布现场出席会议的股东及股东代表的人数及所持有表决权的股份总 七、参会股东（股东代表）对各项议案进行表决、投票 八、由监票人 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥682,002,069.15, a decrease of 4.26% compared to ¥712,348,311.41 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥7,314,108.97, showing an improvement from -¥63,627,203.39 in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 85.89%, amounting to ¥27,559,467.54 compared to ¥195,360,888.88 in the same period last year[12]. - The total assets of the company at the end of the reporting period were ¥3,115,462,907.47, down 3.82% from ¥3,239,322,071.77 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥1,793,397,666.97, a slight decrease of 0.26% from ¥1,798,065,859.95 at the end of the previous year[12]. - The company reported a net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses of -¥19,617,911.32, compared to -¥79,983,191.66 in the same period last year[12]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 was -0.0138 CNY, compared to -0.1212 CNY in the same period last year[13]. - Diluted earnings per share for the first half of 2024 was -0.0128 CNY, unchanged from the previous year[13]. - The weighted average return on equity for the first half of 2024 was -0.41%, an improvement from -3.41% in the same period last year[13]. - The gross profit margin improved to 14.20%, up from 6.00% in the previous year, indicating a significant increase of 8.20%[26]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 85.89% to 27.56 million RMB, indicating challenges in cash generation[30]. - The company plans to invest up to ¥1.0 billion in financial products using idle raised funds, with a 12-month investment period[35]. - The company also approved an investment of up to ¥2.0 billion using its own funds for low-risk financial products, effective for 12 months[35]. - The company reported a total cash balance of approximately ¥532.89 million at the end of the reporting period, an increase from ¥484.40 million at the beginning of the period[178]. - The total cash inflow from financing activities was ¥71,346,256.72, compared to ¥240,405,000.00 in the previous year[90]. Research and Development - R&D expenses increased by 41.64% to 54.59 million RMB, reflecting the company's commitment to innovation[30]. - The company has developed sodium-ion batteries with energy conversion efficiency exceeding 95%, providing significant cost savings and enhanced safety for users[22]. - The company has developed sodium-ion batteries with an energy density exceeding 150 Wh/kg and a cycle life of over 5000 times, showcasing its R&D capabilities[27]. - The company is focusing on the development of energy storage batteries, particularly sodium-ion batteries, to meet the growing demand in the energy market[19]. Market Position and Strategy - The company is focusing on sodium-ion battery applications to accelerate its industrial transformation and capture market opportunities[16]. - The main business includes the R&D, manufacturing, and sales of consumer batteries and small power batteries, with a focus on markets such as smartphones and electric tools[17]. - The company maintains strong partnerships with major clients like Transsion and TCL, contributing to a stable market share in the smartphone battery segment[17]. - The company is actively expanding its sodium-ion battery applications in energy storage, electric two-wheelers, and start-stop power systems, aiming for large-scale market penetration[22]. - The company is among the top five suppliers of 3C digital batteries in China, recognized for its strong technical foundation and reliable product quality[21]. Risks and Compliance - The company has detailed the potential risks it may face in the report, which can be found in the section on "Management Discussion and Analysis"[3]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could adversely affect the battery industry's development[43]. - The company is exposed to intensified competition in the lithium battery market, which may lead to further declines in gross margins for mature products[44]. - The company has received a criticism notice from the Shanghai Stock Exchange regarding compliance issues, requiring corrective measures to be submitted within one month[54]. - The company has implemented corrective measures in response to regulatory feedback, ensuring compliance with the requirements set forth by the Shanghai Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission[54]. Shareholder Information - As of June 30, 2024, the total number of ordinary shareholders was 57,192[70]. - The total number of shares outstanding was 528,955,640, with 37.98% being unrestricted circulating shares[68]. - The largest shareholder, Weike Holdings Group Co., Ltd., held 152,778,214 shares, representing 28.88% of total shares[70]. - The top ten shareholders collectively held 29.29% of the company's shares, indicating a significant concentration of ownership[71]. - The company has transferred a total of 4,051,078 shares under the 2022 stock option incentive plan[69]. Financial Reporting and Compliance - The report has not been audited, and the management has declared the financial report's authenticity and completeness[3]. - The financial report complies with the accounting standards set by the Ministry of Finance, accurately reflecting the company's financial position as of June 30, 2024, and its operating results and cash flows for the first half of 2024[109]. - The company has maintained compliance with the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring the accuracy of financial reporting[107]. - The financial statements are prepared on a going concern basis, indicating the company has the ability to continue operations for at least 12 months from the reporting date[108]. Related Party Transactions - The company reported a total of 1.11 million CNY in purchases and 334.82 million CNY in sales from related parties during the reporting period, with related sales accounting for 0.49% of total revenue[58]. - The company confirmed daily related transactions for 2023 and projected for 2024, with expected purchases from Vico Holdings at 200 million CNY and sales at 2.5 billion CNY[55]. - The company engaged in related transactions with Nanchang Shuneng Technology, with reported sales of 45.06 million CNY and projected sales of 5 million CNY for 2024[56]. Inventory and Receivables - The company's inventory decreased from CNY 373.35 million to CNY 351.08 million, a decline of about 5.9%[74]. - The total accounts receivable at the end of the period is CNY 347,878,496.17, down from CNY 454,180,735.35 at the beginning of the period, representing a decrease of approximately 23.4%[185]. - The provision for bad debts at the end of the period is CNY 102,830,367.69, which includes a decrease of CNY 6,185,354.89 during the period[189]. - The accounts receivable aging report shows that the balance for receivables over 3 years has increased to CNY 74,199,829.78 from CNY 49,121,928.14, indicating a significant increase of approximately 50.9%[185]. Corporate Governance - The company’s actual controller is He Chengming, indicating a stable management structure[106]. - The company has not identified any significant issues affecting its ability to continue as a going concern within the next 12 months[107]. - The company’s management has confirmed the integrity status of its controlling shareholders and actual controllers, with no significant issues reported[55].

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-048 维科技术股份有限公司 关于拟股权转让所涉及的上海维蕴新能源科技有限公司股 东全部权益价值的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟通过公开挂牌转让所涉及的上海维蕴新能源科技有限公司（以下简称 "上海维蕴"）股东全部权益价值。挂牌底价及成交价格拟不低于经上海立信资 产评估有限公司的评估价值，最终成交金额以公开交易结果为准 本次交易拟通过公开挂牌转让方式，尚无法确定交易对象。交易在实施 过程中尚存在变化可能，敬请广大投资者注意投资风险 公司控股股东维科控股集团股份有限公司（以下简称"维科控股"）有 意参加竞价。若上述关联方竞买成功，本次交易将构成关联交易，根据《上海证 券交易所股票上市规则》可以免于按照关联交易的方式审议和披露 本次交易未构成重大资产重组 （三）交易的审批及程序 本次交易实施不存在重大法律障碍 公司已于 2024 年 8 月 23 日召开第十一届董事会第八次会议审议通过了 本次交易事项 本次交易尚需提交公司股东大 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-051 维科技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司会计政策相关规定，为更加真实、准确和公允地反映公 司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，截至 2024 年 6 月 30 日，公司针对合并范围内各项资产进行了清查，并按资产类别进行了减值测 试，对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。 一、计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》的相关规定，公司 2024 年半年度计提各类减值损失 12,493,728.64 元，其中计提信用减值损失-6,389,396.27 元，计提资产减值损 失 18,883,124.91 元，各项减值损失明细如下： 单位：元 | 项 目 | | 计提减值金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | 92 ...

维科技术股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-046 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"浙江天平"） 原聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信中联"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于立信中联 已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并结 合公司业务发展及整体审计工作需要，根据财政部、国务院国资委及证监会联合 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，拟聘任 浙江天平为公司 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所有关事宜与立 信中联进行了充分沟通，立信中联对本次变更事宜无异议。 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第十 一届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟 聘浙江 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-043 维科技术股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）会议于 2024 年 8 月 23 日在月湖金汇大厦 20 楼会议室召开。 （四）会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，无缺席会议的监事。 （五）会议由监事会主席贲爱建先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法 规及《公司章程》等有关规定； 一、监事会会议召开情况 （一）维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、"公司"）本次监事 会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 （二）公司于 2024 年 8 月 13 日以传真、电子邮件和专 ...

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 47,000 万 元人民币，截至本公告披露日，本公司为维科控股实际提供担保的余额为 0 万元 人民币 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-045 维科技术股份有限公司 关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：维科控股集团股份有限公司（以下简称"维科控股"）， 为公司控股股东 维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于与 维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案》，同意公司与维科控股就 双方向银行及其他金融机构借款提供互保，互保金额为 47,000.00 万元，互保有 效期为自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，维科控股将向公 司就上述担保合同提供反担保，并承担连带保证责任。具体 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-049 维科技术股份有限公司 关于授权公司全资子公司出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术""公司"）拟转让所涉 及的公司全资子公司深圳维科新能源科技有限公司（以下简称"深圳新能源"） 位于深圳莲花西路与香蜜湖路交界东**园*栋*座 1**6 房产建筑物，该资产账面 值为 4,089.66 万元，出售价格将参考专业机构评估价或者市场价，最终的成交 价不低于评估价 交易实施已通过维科技术第十一届董事会第八次会议及第十一届监事会 第六次会议审议通过，本次事项无需提交股东大会审议 本次交易拟采取在市场寻找意向交易方，公开挂牌、现金交易方式进行， 目前尚无确定的交易方 一、 交易概述 （一）基本情况 公司全资子公司深圳新能源拟以包括但不限于公开挂牌的方式转让公司房 产，该资产账面值为 4,089.66 万元，出售价格将参考专业机构评估价或市场价， 拟出售价格将参考专业机构评估价或者市场价，最 ...

维科技术股份有限公司 维科技术股份有限公司 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 我们认为：鉴于近期有关公司审计机构相关事项，结合市场信息，基于审慎 原则，考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求，公司董事会独立董事同 意将 2024 年度审计机构与内部控制审计机构变更为浙江天平会计师事务所（特 殊普通合伙），由浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务 报表进行审计并出具审计报告，并对公司内部控制的有效性进行审计并出具内部 控制审计报告。我们一致同意该项议案并将此议案提交公司董事会审议。 三、审议通过《关于拟股权转让所涉及的上海维蕴新能源科技有限公司股东 全部权益价值的议案》 第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董事第二 次专门会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。公司全体独立董 事参加了本次会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》及公司《独立 董事专门会议工作制度》的相关规定。经表决形成以下决议： 一、审议通过《关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资 ...

维科技术股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-044 维科技术股份有限公司 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及相关格式指引的规定，现将维科技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准维科技术股份有限公司非公开发 行股票的批复》证监许可[2021]602 号）核准，公司向特定对象非公开发行 114,192,495 股股票，募集资金总额为人民币 699,999,994.35 元，扣除相关 发行费用 10,249,238.20 元（不含税）后，实际募集资金净额为 ...