目 录 起始页码 众环专字(2024) 2700089号 关于瑞茂通供应链管理股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 传真 Fax: 027-85424320 关于瑞茂通供应链管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 . 众环专字(2024)2700089 号 瑞茂通供应链管理股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称"瑞茂通")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是瑞茂通管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2024-031 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼南翼 11 层 瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:3 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-023 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于公司 2024 年度开展衍生品投资业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的及投资品种：为了规避大宗商品价格波动造成的风险，同时为 了做好利汇率管理，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）及全资、控股子公司拟于 2024 年度开展衍生品投资业务，主要交易 品种包括但不限于黑色（动力煤、焦煤、焦炭）、石油化工品、农产品、金融期 货（外汇期权、外汇远期、外汇互换）等。 投资金额：公司及全资、控股子公司 2024 年度衍生品投资业务的保证金 占用金额在任何时点不超过 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 10%，持仓合约市值在任何时点不超过 2023 年度经审计营业收入的 20%，上述额 度内，资金可循环使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第八届董 事会第二十次会议、第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 二、监事会会议召开情况 | 《关于根据 | 2021 | 年度利润分配实施方案调整公 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 司 | 2021 | 年股票期权激励计划行权价格及注销已 | | | | | | | 离职激励对象所持股票期权的议案》 | | | | | | | | | 《关于公司 | 2021 | 年股票期权激励计划第二个行 | | | | | | | 权期达到行权条件的议案》 | | | | | | | | | 《关于新增 | 2023 | 年度担保及反担保预计额度和 | | | | | | | 被担保对象的议案》 | | | | | | | | | 《关于公司 | 2022 | 年度环境、社会及公司治理 | | | | | | | （ESG）报告的议案》 | | | | | | | | | 《关于公司 | 2023 | 年第一季度报告的议案》 | | | | | | | 第八届监事会 | 2023 | 年 | 5 | 《关于<瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 2023 | 上述 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周晖） 作为瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司 章程》、《独立董事制度》的规定，独立、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责， 及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司持续发展，积极出席公司 2023 年 召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥会计专业独立董事的独立 作用，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度的工 作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周晖，女，1963 年 3 月生，中共党员，高级会计师。2006 年 4 月至 2012 年 8 月，在华能国际电力股份有限公司任总会计师、党组成员；2012 年 9 月至 2015 年 12 月，在华能国际电力股份有限公司任副总经理、总会计师、党组成员；201 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于控股股东股份解除质押和办理质押的公告 证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称"郑州瑞茂通"或"控股股东"） 持有瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的 股份数为554,443,265股，占公司总股本1,086,627,464股的51.02%，郑州瑞茂 通累计质押的股份数为431,300,000股，占其持股总数的77.79%，占公司总股本 的39.69%。 ●郑州瑞茂通及其一致行动人上海豫辉投资管理中心（有限合伙）（以下 简称"上海豫辉"）、万永兴先生、刘轶先生合计持有公司股份数为 688,371,836股，占公司总股本1,086,627,464股的63.35%，郑州瑞茂通及其一 致行动人累计质押的股份数为543,150,000股，占其持股总数的78.90%。 | 股东名称 | 郑州瑞茂通供应链有限公司 | | --- | --- | ...

关于第八届董事会第二十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人， 实际出席会议董事 6 人。会议由公司董事长李群立先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议和投票表决，会议决议如下： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议，尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-018 瑞茂通供应链管理股份有限公司 详情请见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上 海证券交易 ...

2021 年 12 月 1 日，公司第七届董事会第二十六次会议审议了《关于董事会 提名瑞茂通第八届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名，公司董 事会提名委员会审核，公司董事会拟提名周晖女士为公司第八届董事会独立董事， 该议案已经股东大会审议通过。同日，公司第八届董事会第一次会议审议了《关 于选举董事会专门委员会组成人员的议案》，周晖女士相应成为公司董事会审计 委员会主任委员、董事会提名委员会的委员、董事会薪酬与考核委员会委员和董 事会战略与投资委员会委员。第八届董事会审计委员会由独立董事周晖女士、章 显明先生和董事李群立先生组成，主任委员为周晖女士，公司第八届董事会审计 委员会任期自 2021 年 12 月 1 日开始，任期为三年。 瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会工作报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、《公司章程》及《董事会审 计委员会工作细则》的有关规定，作为瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简 称"公司"）现任董事会审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况向董事会作如 下报告： 一、审计委员会基本情况 2024 年 1 月 31 日，公司第八届董事 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-026 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）股权融资决策 效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公 司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第 八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，提请股东大会授权董事会决定向 特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票（以下简称"本次发行"），授权期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日 起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜的具体情况如下： 一、本次授权事宜具体内容 （一）确 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 6,970,809,310.89, representing a decrease of 35.23% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was CNY 103,473,197.59, down 49.16% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 127,940,490.84, a decrease of 26.11% compared to the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.0960, down 50.77% from the same period last year[5] - Net profit for Q1 2024 was ¥105,361,004.15, a decline of 48.2% from ¥203,345,604.55 in Q1 2023[20] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.0960, down from ¥0.1950 in Q1 2023, representing a 50.7% decrease[21] - The company reported a total comprehensive income of ¥98,882,703.83 for Q1 2024, down from ¥170,361,167.00 in Q1 2023[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -309,485,718.63, a decline of 115.42% year-on-year[5] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -$309.49 million, a significant decrease compared to $2.01 billion in Q1 2023[24] - Total cash inflow from financing activities was approximately $2.99 billion, compared to $2.07 billion in the same period last year, indicating a year-over-year increase of about 44.7%[25] - The net cash flow from financing activities improved to $308.51 million in Q1 2024, contrasting with a net outflow of $615.30 million in Q1 2023[25] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at $661.16 million, down from $2.19 billion at the end of Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 69.8%[25] - Cash outflows from investing activities totaled approximately $356.41 million, compared to $175.93 million in Q1 2023, representing an increase of about 102.5%[24] - The company paid $1.31 billion in cash for other financing activities, slightly down from $1.32 billion in Q1 2023[25] - The company’s cash outflows for operating activities totaled $7.48 billion in Q1 2024, compared to $12.73 billion in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 41.5%[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 31,500,238,034.45, an increase of 3.76% from the end of the previous year[6] - Current assets totaled RMB 17,559,966,855.10, up from RMB 16,552,803,663.02, indicating an increase of about 6.08%[16] - Total liabilities reached RMB 23,451,269,909.69, compared to RMB 22,414,129,773.11, marking an increase of approximately 4.63%[17] - The company's short-term borrowings increased to RMB 2,488,082,329.19 from RMB 2,421,553,852.68, reflecting a rise of about 2.75%[17] - The total equity stood at RMB 8,048,968,124.76, up from RMB 7,944,819,254.46, indicating an increase of approximately 1.31%[17] - The cash and cash equivalents decreased to RMB 3,667,511,154.15 from RMB 3,820,664,820.15, a decline of about 4.00%[15] Shareholder Information - The company reported a total of 27,953 common shareholders at the end of the reporting period[12] - The largest shareholder, Zhengzhou Ruimaotong Supply Chain Co., Ltd., held 51.02% of the shares, amounting to 554,443,265 shares[12] - The company has not reported any changes in the top 10 shareholders due to securities lending activities during the reporting period[14] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased by 1.37 percentage points to 1.30%[6] - Financial expenses for Q1 2024 were ¥92,057,160.20, an increase of 73.5% from ¥53,055,085.15 in Q1 2023[19] - Investment income for Q1 2024 was ¥37,764,276.34, a significant decrease from ¥149,014,654.75 in Q1 2023[19] - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was -¥6,478,300.32, compared to -¥32,984,437.55 in Q1 2023[21] - Cash received from sales of goods and services in Q1 2024 was ¥7,099,567,900.90, a decrease of 51.5% compared to ¥14,632,143,537.43 in Q1 2023[23]