大唐电信科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 10 日 大唐电信科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会议案目录 1. 关于本次重大资产购买及重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案 ············································································································1 2. 关于本次重大资产购买及重大资产出售暨关联交易方案的议案·······················2 3. 关于《大唐电信科技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易报告书 （草案）》及其摘要的议案 ········································································10 4. 关于公司与交易对方签署附条件生效的相关交易协议的议案·························11 5. 关于本次重大资产购买及重大资产出售构成重大资产重组的议案········ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥140,024,278.67, a decrease of 30.58% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥38,785,633.71, with a year-to-date loss of ¥126,679,467.24[3]. - The basic earnings per share for the quarter was -¥0.0295, and the diluted earnings per share was also -¥0.0295[4]. - The weighted average return on equity was -8.71%, a decrease of 0.18 percentage points compared to the previous year[4]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 566,436,349.72, a decrease of 9.83% compared to CNY 628,260,719.93 in the same period of 2022[17]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was a loss of CNY 118,573,312.00, compared to a loss of CNY 1,661,894.81 in the same period of 2022[18]. - The total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was CNY -118,156,122.54, compared to CNY 631,300.46 in the same period of 2022[18]. - The basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2023 were both CNY -0.0964, compared to CNY -0.0471 in 2022[18]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,389,830,575.94, down 3.97% from the end of the previous year[4]. - The equity attributable to shareholders decreased by 24.33% to ¥373,034,257.94 compared to the end of the previous year[4]. - Current assets totaled RMB 2,032,451,585.63, down from RMB 2,189,341,158.17, indicating a decrease of about 7.2%[14]. - Cash and cash equivalents decreased significantly to RMB 396,074,472.31 from RMB 760,447,087.36, representing a decline of approximately 47.9%[13]. - Accounts receivable increased to RMB 819,946,558.61 from RMB 735,101,960.32, showing an increase of about 11.5%[13]. - Inventory rose to RMB 424,690,336.70, up from RMB 314,389,637.53, marking an increase of approximately 35.2%[14]. - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 were CNY 1,685,087,887.48, a decrease from CNY 1,739,040,722.16 at the end of 2022[16]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥240,095,650.13, indicating a significant cash outflow[3]. - The cash inflow from operating activities was CNY 569,390,255.07, a decrease of 18.4% compared to CNY 698,316,280.67 in the same period of 2022[19]. - The cash outflow from operating activities totaled CNY 809,485,905.20, resulting in a net cash flow from operating activities of -CNY 240,095,650.13, compared to -CNY 133,621,310.80 in the previous year[19]. - The cash inflow from investment activities was CNY 52,618.18, significantly lower than CNY 313,343,649.70 in the same period last year[20]. - The net cash flow from investment activities was -CNY 24,961,641.44, compared to -CNY 139,771,602.43 in the previous year[20]. - The cash inflow from financing activities was CNY 98,500,000.00, down from CNY 264,300,000.00 in the same period of 2022[20]. - The net cash flow from financing activities was -CNY 119,726,754.23, compared to -CNY 346,932,578.78 in the previous year[20]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 368,416,692.28, a decrease from CNY 602,597,165.95 at the end of the previous year[20]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 65,741[10]. - The company has a strong shareholder base, with the top ten shareholders holding a combined total of 1,000,000,000 shares, representing a significant portion of the company's equity[12]. Research and Development - The company has ongoing research and development efforts, with development expenditures rising to RMB 137,421,129.15 from RMB 77,170,488.02, an increase of about 78.2%[14]. - The company's R&D expenses increased to CNY 152,280,059.10 in 2023, up from CNY 135,314,780.71 in 2022, representing a growth of 12.5%[17]. Operating Costs - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 599,711,397.57, down from CNY 609,667,266.99 in 2022, reflecting a reduction of 1.57%[17]. - The company reported an operating profit of CNY -140,328,715.23 for the first three quarters of 2023, compared to an operating profit of CNY 11,678,890.78 in 2022[18]. - The decline in operating revenue was primarily due to delays in signing contracts with certain clients[8].

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2023-045 大唐电信科技股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）本次监事会会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件方式向全体监 事发出。 （四）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<大唐电信科技股份有限公司 2023 年第三季度报告> 的议案》，并提交《大唐电信科技股份有限公司监事会对<公司 2023 年第三季度 报告>的审核意见》。 具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司 2023 年第三季度报 告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。 特此公告。 （三）本次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。 大唐电信科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 27 日 1 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2023-044 大唐电信科技股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件方式向全体董 事发出。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。 特此公告。 大唐电信科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 1 （三）本次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。 （四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<大唐电信科技股份有限公司 2023 年第三季度报告> 的议案》。 具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司 2023 年第三季度报 告》。 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2023-043 大唐电信科技股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于对大唐电信科技股 份有限公司重大资产重组草案信息披露的问询函》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日收 到上海证券交易所《关于对大唐电信科技股份有限公司重大资产重组草案信息披 露的问询函》（上证公函【2023】3333 号，以下简称"《问询函》"），现将《问 询函》内容公告如下： "大唐电信科技股份有限公司： 经审阅你公司提交的《重大资产购买及重大资产出售暨关联交易报告书（草 案）》（以下简称草案），现有如下问题需要你公司做进一步说明和解释。 1、关于交易目的及交易安排。草案披露，本次交易目的为聚焦上市公司主 业，剥离非主业、低效控参股企业，提升上市公司资产质量及核心竞争力。其中， 购买大唐微电子 71.79%股权与出售联芯科技 100%股权同时进行，出售大唐半导 体设计 56.38%股权以前述购买、出售 ...

上证公函【2023】3333 号 关于对大唐电信科技股份有限公司 重大资产重组草案信息披露的问询函 大唐电信科技股份有限公司： 上 海 证 券 交 易 所 经审阅你公司提交的《重大资产购买及重大资产出售暨关联交 易报告书（草案）》（以下简称草案），现有如下问题需要你公司做 进一步说明和解释。 1、关于交易目的及交易安排 关于交易目的及交易安排 关于交易目的及交易安排。草案披露，本次交易目的为聚 焦上市公司主业，剥离非主业、低效控参股企业，提升上市公司资 产质量及核心竞争力。其中，购买大唐微电子 71.79%股权与出售联 芯科技 100%股权同时进行，出售大唐半导体设计 56.38%股权以前述 购买、出售资产生效及实施为前提。同时，备考财务报表显示，交 易完成后，公司归母净资产由 3.60 亿元下降至 3.48 亿元，资产负 债率由 50%提高至 79.43%。 请公司补充披露：（1）结合交易完成后上市公司资产负债率大 幅提高、归母净资产下降等情况，分析说明本次交易是否有利于提 高上市公司资产质量，是否符合重组办法相关规定；（2）在联芯科 技为大唐半导体 100%控股子公司且交易对方均为大唐发展的前提下， 单独 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 大唐电信科技股份有限公司拟将持有的北京大唐智 能卡技术有限公司股权协议转让给大唐投资控股发 展（上海）有限公司涉及的北京大唐智能卡技术有 限公司股东全部权益价值 资产评估报告 东洲评报字【2023】第 1966 号 (报告书及附件) 共1册 第1册 上海东洲资产评估有限公司 2023 年 9 月 27 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020001202302217 | | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委(202310010) 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 东洲评报字【2023】第1966号 | | 报告名称: | 大唐电信科技股份有限公司拟将持有的北京大唐智 能卡技术有限公司股权协议转让给大唐投资控股发 展(上海)有限公司涉及的北京大唐智能卡技术有 | | | 限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | -16,157,723.04元 | | 评估报告日: | 2023年09月27日 | | 评估机构名称: | 上海东洲资产评估有限公司 | ...

中银国际证券股份有限公司 关于大唐电信科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况之核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"或"中银证券"） 接受大唐电信科技股份有限公司（以下简称"大唐电信"或"公司"）的委托担 任大唐电信本次重大资产购买及重大资产出售暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问。依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大 资产重组的监管要求》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，就大唐电 信内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 （一）公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 2010 年 3 月 9 日，大唐电信第四届董事会第三十九次会议审议通过了《大 唐电信科技股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》，并将该制度在上海证券 交易所网站上披露。 4、大唐电信制作了《内幕信息知情人登记表》，并及时报送上海证券交 ...

审阅报告 大唐电信科技股份有限公司 大华核字[2023]0014488 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) ， 大唐电信科技股份有限公司 审阅报告及备考合并财务报表 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12 月 申话:86 (10) 5835 0011 传真: 审阅报告 大华核字[2023]0014488号 大唐电信科技股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的大唐电信科技股份有限公司(以下简称大唐电 信)按照备考合并财务报表附注四所述编制基础编制的备考合并财务 投表,包括 2022年 12月 31 目及 2023年 5 月 31 目的备考合并资产 负债表,2022年度及 2023年 1-5 月的备考合并利润表以及相关备考 合并财务报表附注。按照备考合并财务报表附注四所述编制基础编制 备考合并财务报表是大唐电信管理层的责任,我们的责任是在实施审 阅工作的基础上对备考合并财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号 -- ...

北京大唐智能卡技术有限公司 审计报告 大华审字[2023]0020709 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 北京大唐智能卡技术有限公司 审计报告及财务报表 (2021 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日止 ) | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-4 | | Í | 已审财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-7 | | | 财务报表附注 | | 1-58 | 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039 86 (10) 5835 0011 传真: 86 ...