海南航空控股股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议材料 二〇二三年十一月 1 目录 | 1.关于调整 2023 年年度融资计划的议案 3 | | --- | | 2.关于与九江银行股份有限公司开展存贷款等业务的议案 ...6 | 2 海南航空控股股份有限公司 关于调整 2023 年年度融资计划的议案 各位股东、股东代表： 海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公 司"）为满足生产运营资金需求，拟对 2023 年度公司融资计划 进行调整，将公司及并表子公司向金融机构申请综合授信额度 （敞口金额）由不超过 78 亿元调整至不超过 100 亿元，无敞口 的低风险授信额度由不超过 100 亿元调整至不超过 200 亿元， 并授权公司管理层在授权额度内办理本公司为自身融资提供担 保事项。具体调整情况如下： 一、年度融资计划概述 公司分别于 2023 年 4 月 20 日及 2023 年 5 月 19 日召开第 十届董事会第八次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于 2023 年年度融资计划的议案》，同意公司及并表子公司向金 融机构申请综合授信额度（敞口金额）不超过 78 亿元，无敞口 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached CNY 19,102,388 thousand, representing a year-on-year increase of 149.64%[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 2,494,685 thousand, with a significant increase in business volume contributing to this growth[6] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 3,996,214 thousand, reflecting a substantial increase of 326.87% compared to the same period last year[3] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.0577, with diluted earnings per share also at CNY 0.0577[3] - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 215.83%, a significant increase from 33.71% at the end of the previous year[4] - The company reported a year-to-date operating revenue of CNY 46,738,391 thousand, also reflecting a year-on-year increase of 149.57%[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached RMB 46,738,391 thousand, a significant increase from RMB 18,727,940 thousand in the same period of 2022, representing a growth of 149.1%[15] - The net profit for the first three quarters of 2023 was RMB 832,704 thousand, a turnaround from a net loss of RMB 21,998,527 thousand in the same period of 2022[16] - The operating profit for the first three quarters of 2023 was RMB 690,086 thousand, compared to an operating loss of RMB 22,025,439 thousand in 2022[16] - Total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was RMB 607,355 thousand, a recovery from a total comprehensive loss of RMB 21,987,078 thousand in 2022[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 139,230,373 thousand, showing a slight increase of 0.81% from the end of the previous year[4] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was CNY 3,770,207 thousand, reflecting a remarkable increase of 223.80% compared to the end of the previous year[4] - Current assets totaled RMB 29.91 billion, compared to RMB 22.57 billion as of September 30, 2022, reflecting a year-over-year increase of approximately 32.7%[13] - Total liabilities increased to RMB 136.19 billion from RMB 137.66 billion, indicating a slight reduction in overall debt levels[14] - The company's equity attributable to shareholders rose to RMB 3.77 billion from RMB 1.16 billion, marking a significant improvement in shareholder equity[14] - The total non-current assets increased to RMB 109.32 billion from RMB 115.55 billion, showing a decrease of about 5.4%[13] - The company’s long-term borrowings slightly decreased to RMB 48.14 billion from RMB 46.63 billion, indicating a stable borrowing strategy[14] - The total current liabilities were RMB 31.11 billion, a marginal increase from RMB 30.84 billion, reflecting a stable short-term financial position[14] - The company’s retained earnings showed a slight improvement, with a loss reduction from RMB -75.90 billion to RMB -75.01 billion, indicating a narrowing of losses[14] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was RMB 9,720,824 thousand, a significant improvement from a negative cash flow of RMB 1,690,350 thousand in 2022[20] - The company reported cash inflows from operating activities totaling RMB 48,090,784 thousand, compared to RMB 21,645,555 thousand in the previous year[19] - Cash outflows from operating activities were RMB 38,369,960 thousand, up from RMB 23,335,905 thousand in 2022[20] - The company’s investment activities generated a net cash flow of RMB 835,150 thousand, down from RMB 2,566,984 thousand in the previous year[20] - The net cash flow from financing activities was -$12,062,901, compared to -$2,391,715 in the previous year[21] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to $8,195,172, down from $9,708,418 at the beginning of the period[21] - The net increase in cash and cash equivalents was -$1,513,246, slightly worse than the previous year's decrease of -$1,482,039[21] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -$6,319, compared to a positive impact of $33,042 in the previous year[21] Market Strategy - The company is focusing on market expansion and increasing operational capacity in response to the recovery of the aviation industry[6]

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2023-094 海南航空控股股份有限公司 关于与九江银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）及控股子 公司拟与九江银行股份有限公司（以下简称"九江银行"）开展存款、综合授信、结算 等业务，拟提请公司股东大会批准在九江银行的最高存款余额不超过人民币 20 亿元， 最高信贷余额不超过人民币 10 亿元。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 2023 年 10 月 30 日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于与九 江银行股份有限公司开展存贷款等业务的议案》，该事项需提交股东大会审议。 公司及控股子公司在九江银行开展存贷款等业务符合公司日常资金管理需要， 关联交易拟以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会影响公司的 独立性，不会形成依赖，不 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2023-092 海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 30 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第十五次会议以通讯方式召开，应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案： 一、海南航空控股股份有限公司 2023 年第三季度报告 公司董事会审议并表决通过公司 2023 年第三季度报告，报告全文详见上海证券 交易所网站 http://www.sse.com.cn。 表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于调整 2023 年年度融资计划的议案 公司董事会同意对 2023 年度公司融资计划进行调整，将公司及并表子公司向金 融机构申请综合授信额度（敞口金额）由不超过 78 亿元调整至不超过 100 亿元，无 敞口的低风险授信额度由不超过 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2023-093 海南航空控股股份有限公司 关于调整 2023 年年度融资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）为满足生 产运营资金需求，拟对 2023 年度公司融资计划进行调整，将公司及并表子公司向金 融机构申请综合授信额度（敞口金额）由不超过 78 亿元调整至不超过 100 亿元，无 敞口的低风险授信额度由不超过 100 亿元调整至不超过 200 亿元，并授权公司管理层 在授权额度内办理本公司为自身融资提供担保事项。 一、年度融资计划概述 临时公告 1. 为满足生产运营和固定资产投资资金需求，公司及并表子公司拟将向金融机 构申请综合授信额度（敞口金额）由不超过 78 亿元调整至不超过 100 亿元，其中： 海南航空控股股份有限公司不超过 62 亿元，云南祥鹏航空有限责任公司不超过 5 亿 元，长安航空有限责任公司不超过 7 亿元，海航航空 ...

2023 年 10 月 30 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第五次会议以通讯方式召开，应参会监事 4 名，实际参会监事 4 名，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过《海南航空控股股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2023-096 海南航空控股股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 三、截至本审核意见出具之日，未发现参与公司2023年第三季度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 二〇二三年十月三十一日 1 根据《证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司2023年第 三季度报告作出书面审核意见如下： 一、公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定。 二、公司2023年第 ...

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 公告编号：临 2023- 095 海南航空控股股份有限公司 临时公告 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦会议室 1 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 临时公告 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2023-091 海南航空控股股份有限公司 2023 年 9 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月，海南航空控股股份有限公司及所属子公司（以下简称"本集团"） 合并主要运营数据如下： | 载运量 | 2023 | 年 9 月 | | 2023 年累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数值 | 环比变动 | 同比变动 | 数值 | 同比变动 | | | | （%） | （%） | | （%） | | 收入客公里（RPK）（百万） | | | | | | | 国内 | 8459.38 | -16.58 | 364.08 | 73820.64 | 174.04 | | 地区 | 27.39 | -16.05 | - | 156.23 | - | | 国际 | 894.33 | -9.85 | 757.11 | 5425.73 | 1 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 公告编号：2023-090 海南航空控股股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 66 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 66 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 0 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 20,578,436,330 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 20,578,436,330 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 0 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.6180 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 临时公告 | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 47.6180 | | --- | --- | --- | | | 境内上市 ...

北京德恒（海口）律师事务所 关于海南航空控股股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见 海口市国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 306 电话:0898-32857666 传真:0898-68548290 邮编:570100 北京德恒（海口）律师事务所 关于海南航空控股股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230479-2 号 致：海南航空控股股份有限公司 海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 20 日（星期三）召开。北京德恒（海 口）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师（以下简称"德恒 律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《海南航空控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德 恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关 事项进行见证 ...