沧州大化股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]15342 号 目 录 审计报告 -1 2024 年度财务报表- -7 2024 年度财务报表附注- -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一轮管平台（http://acc.md.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.md.gov.cn）"进行查测 审计报告 天职业字[2025]15342 号 沧州大化股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了沧州大化股份有限公司(以下简称"沧州大化")财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 沧州大化 2024年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成 果和合并及母公司现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 ...

沧 州 大 化 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]15342-1 号 DI Ka 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mo.jpov.cn）" 近行查验 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mo.j.gov.cn）" 班行查验 内部控制审计报告 天职业字[2025]15342-1 号 沧州大化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了沧州 大化股份有限公司(以下简称"沧州大化")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是沧州大化董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防 ...

沧州大化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024年，作为沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章 程》《独立董事制度》等制度的规定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，及时详细了解公 司各项运营情况，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司董事会及相关专门委员 会各项议案；同时秉承客观、独立、公正的立场，充分发挥独立董事的作用，并对相关 事项发表独立意见，切实维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。现就2024年度履 职情况做如下汇报： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事的基本情况： 李长青：男，1980 年 4 月出生，法律硕士，群众，曾任中国银行法务经理、北京市 尚权律师事务所律师；现任北京市隆安律师事务所高级合伙人、律师，自 2020 年 11 月 至今担任沧州大化股份有限公司独立董事。 2、是否存在影响独立董事独立性的情况说明 4、现场考察及公司配合独立董事工作情况： 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

沧州大化股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范沧州大化股份有限公司（以下简称公司）内幕信息管理，维 护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、行政法规和规范性文件以及《沧州大 化股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人，公司董事会 秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记和报送事宜，董事长与董事会秘书应当对内 幕信息知情人档案的真实、准确和完整负责。公司监事会负责对内幕信息知情人登记 管理制度实施情况进行监督。 第三条 证券办公室为公司内幕信息的监管、披露及登记备案工作的日常工作部门。 公司各业务部门应当指定专人负责其所在部门产生的内幕信息知情人的登记、传递 等相关工作；各子公司、分公司应当指定专门机构具体承担所在单位产生的内幕信息知 情人的登记、报告等相关工作。 第四条 本制度适用于公司本部、分公司、子公司以及本制度所规定的其他内幕信 ...

沧州大化股份有限公司 1、出席董事会、董事会专门委员会、股东大会的情况： 2024年度，亲自出席董事会9次，股东大会3次，审计委员会会议9次，薪酬与考核 委员会会议3次，提名委员会会议3次,战略委员会1次，独董专门会议4次，本人作为董 事、审计委员会主任及其他委员会委员未有缺席情况，均能按照《公司章程》及《董事 会议事规则》及下设各委员会工作细则的规定和要求，按时出席相关会议，认真审议议 案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益 和中小股东的利益。本年度本人对提交董事会的全部议案均进行了审议，没有反对票、 弃权票的情况。 独立董事 2024 年度述职报告 2024年，本人作为沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章 程》《独立董事制度》等制度的规定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，及时详细了解公 司各项运营情况，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司董事会及相关专门委员 会各项议案；同时秉承客观、独立、公正的立场，充分发挥独立董事的作用，并对相关 事项发表独立意见，切实维护公司整体利 ...

沧州大化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024年度，应参加董事会1次，亲自出席董事会1次，审计委员会会议1次，未有缺 席情况，均能按照《公司章程》及《董事会议事规则》及下设各委员会工作细则的规定 和要求，按时出席相关会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度本人对提交董事会 的全部议案均进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。 1 2024年9月13日，沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）召开2024年第二次 临时股东大会，本人当选为公司第九届董事会独立董事，在2024年任职期间，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章 程》《独立董事制度》等制度的规定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，及时详细了解公 司各项运营情况，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司董事会及相关专门委员 会各项议案；同时秉承客观、独立、公正的立场，充分发挥独立董事的作用，并对相关 事项发表独立意见，切实维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。现就2024年度履 职情况做如下汇报： 一、独立董事的基本 ...

沧州大化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人在任职沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期间，严格按照 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》 《独立董事制度》等制度的规定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，及时详细了解公司各 项运营情况，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司董事会及相关专门委员会各 项议案；同时秉承客观、独立、公正的立场，充分发挥独立董事的作用，并对相关事项 发表独立意见，切实维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。现就2024年度履职情 况做如下汇报： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事的基本情况 宋 乐：男，1981 年 3 月出生，会计学博士，中国共产党员，曾任上海证券交易所博 士后，兴业全球基金北京分公司总经理助理，鹏欣环球资源股份有限公司董事会秘书， 金融事业部总经理，上海嵘茂企业管理咨询有限公司总经理，上海嵘茂科技有限公司总 经理；现任上海量客私募基金管理有限公司合伙人，银川威力传动技术股份有限公司独 立董事，自 2020 年 11 月至 2024 年 9 月担任沧州大化股份有限公司独立董事。 2、是否存在影响独立董 ...

Financial Performance - The company reported a net profit of CNY 22,550,650.40 for 2024, with a total distributable profit of CNY 2,715,726,599.95 after accounting for previous distributions[6]. - Revenue for 2024 was CNY 5,071,071,099.37, representing a 4.19% increase compared to CNY 4,867,129,708.09 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 85.43% to CNY 27,738,543.18 from CNY 190,409,415.66 in the previous year[25]. - Basic earnings per share fell by 84.78% to CNY 0.07 from CNY 0.46 in 2023[26]. - The company's total assets decreased by 6.88% to CNY 5,970,323,594.51 compared to CNY 6,411,705,406.80 in 2023[25]. - Cash flow from operating activities was CNY 409,773,855.65, down 52.06% from CNY 854,852,718.51 in the previous year[25]. - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.21 per share, totaling CNY 8,693,181.31[6]. - The weighted average return on equity decreased to 0.70% from 4.70% in 2023, a drop of 4.00 percentage points[27]. Production and Sales - The company achieved operating revenue of CNY 5,071,071,099.37, an increase of 4.19% compared to the previous year[53]. - TDI production increased by 4.74% to 169,447.37 tons, with sales rising by 5.39% to 169,709.31 tons, generating revenue of CNY 215,590.54 million[49]. - The company produced 535,082.88 tons of ion membrane caustic soda, a 10.05% increase, with sales up 10.33% to 341,001.96 tons, resulting in revenue of CNY 24,996.26 million[49]. - PC product production rose by 14.33% to 110,883.30 tons, with sales increasing by 9.74% to 111,686.94 tons, generating revenue of CNY 139,461.15 million[50]. - Bisphenol A production surged by 37.82% to 228,112.79 tons, with sales increasing by 66.2% to 138,925.46 tons, resulting in revenue of CNY 115,151.61 million[51]. Research and Development - The company obtained 9 patent authorizations in 2024, exceeding its target, and successfully developed high-silicon content co-polymer PC products[39]. - The company plans to increase R&D investment to enhance core competitiveness and accelerate the import substitution process[47]. - The total R&D expenditure for the period was ¥155,746,612.19, accounting for 3.07% of the operating revenue[66]. - The number of R&D personnel is 120, representing 9.2% of the total workforce[67]. - The company has established a co-polymer PC pilot platform, integrating basic research, process development, and product application research[80]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 36.435 million yuan in environmental protection during the reporting period[163]. - The company has established mechanisms for environmental protection and actively promotes clean production[165]. - The company has implemented strict monitoring and control measures for waste discharge, ensuring pollutants are treated comprehensively[165]. - The company has received environmental impact assessments for multiple projects, including a 200,000-ton Bisphenol A production project approved in May 2022[179]. - The company actively participated in the "Dream Fulfillment" educational support initiative, with total employee donations amounting to CNY 60,310 to aid educational development[186]. Governance and Management - The company’s board of directors consists of 7 members, including 4 non-independent directors and 3 independent directors, complying with legal requirements[116]. - The company has implemented a robust internal control system to ensure compliance with regulations and maintain operational integrity[117]. - The company has maintained transparency in its operations and information disclosure, protecting the rights of minority shareholders[117]. - The company plans to continue enhancing its governance structure and decision-making processes through specialized committees[116]. - The company is committed to improving shareholder value through effective management and operational efficiency[126]. Market Outlook and Strategy - The company anticipates ongoing challenges in profitability due to supply growth outpacing demand in the bisphenol A market[104]. - The company aims to achieve a revenue growth target of 15% for the upcoming fiscal year, reflecting its optimistic outlook[130]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to accelerate growth and expand its market reach[130]. - The domestic real estate and automotive markets are expected to recover in 2024, which may positively impact the TDI market[72]. - The company is focused on mitigating risks related to commodity prices, safety, and environmental compliance[112][113].

沧州大化股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定 价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。 ●需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司第九届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过了《沧州大化股 份有限公司日常关联交易的议案》，同意将上述关联交易事项提交公司第九届董事会第 五次会议审议表决。 证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2025-008 2、公司第九届五次董事会审议通过了《沧州大化股份有限公司日常关联交易的议 案》。因涉及到关联交易，公司关联董事回避表决，由其他三名非关联董事投票表决。 3、上述关联交易按照上海证券交易所有关文件规定需提交股东大会审议批准。 (二) 2024 年度的日常性关联交易计划执行情况 公司预估的2024年度销售、采购及劳务类日常关联交易总额 ...

沧州大化股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 对会计师事务所履职情况的评估报告 沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度财务报表及内部控制 审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 公司对天职国际 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。现将公司对会计师 事务所 2024 年度履职评估的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特 大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 ...