关于青海华鼎实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 关于青海华鼎实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是青海华鼎管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计青海华鼎 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解青海华鼎 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 1、 专项审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10252 号 2、 附表 青海华鼎实业股份有限公司全体股东: 委托单位：青海华鼎实业股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 我们审计了青海华鼎实业股份有限公司(以下简称"青海华 鼎")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 13 日出具了 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-018 青海华鼎实业股份有限公司 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合 伙） 青海华鼎实业股份有限公司（下称："青海华鼎"或"公司"） 于 2024 年 4 月 13 日召开的第八届董事会第十六次会议暨第八届监事 会第十次会议审议通过了《关于聘任公司 2024 年度财务报告审计机 构和内部控制审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（下称"立信"）为公司 2024 年度财务报告审计机构和 内部控制审计机构，本事项尚需提交股东大会审议通过。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （3）类型：特殊普通合伙企业 （2）成立日期：2011-01-24 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （4）主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 （5）经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证 ...

青海华鼎实业股份有限公司 公 司 章 程 （2024年4月修订） 二〇二四年四月十三日 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 青海华鼎实业股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》( ...

关于青海华鼎实业股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOL 关于青海华鼎实业股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10250号 青海华鼎实业股份有限公司全体股东: 我们审计了青海华鼎实业股份有限公司(以下简称"青海华鼎") 2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 13 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10248 号的审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 青海华鼎2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 青海华鼎管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的 相关规定编制营业收 ...

青海华鼎实业股份有限公司 二〇二三年度审计报告(合并) 青海华鼎实业股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-83 | 立信会计师事务所(特殊普通合作 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 审计报告 信会师报字[2024]第 7C10248 号 青海华鼎实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了青海华鼎实业股份有限公司(以下简称:青海华鼎) 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-021 青海华鼎实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 二○二四年四月十六日 青海华鼎实业股份有限公司（下称 "公司"）于2024年4月13 日召开的公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。章程具体修 订内容如下： | 章节 | 原条款内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 第十三条 经依法登记，公司经营范围： | 第十三条 经依法登记，公司经营范围：机械设 物进出口；进出口代理；非居住房地产租赁。 | | | 机械设备研发；机械设备销售；金属切 | 备研发；机械设备销售；技术服务、技术开发、 | | | 削机床制造；金属切削机床销售；技术 | 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货 | | | 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 | | | | 技术转让、技术推广；货物进出口；进 | | | | ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-019 青海华鼎实业股份有限公司 关于预计 2024 年度为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：均为公司全资子公司 本次担保金额：预计担保总额 10,000.00 万元，已实际提供的 担保余额 5,980.00 万元。 一、担保情况概述 青海华鼎实业股份有限公司(下称:公司)于 2024 年 4 月 13 日召 开的公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《公司关于预计2024 年度为子公司提供担保的议案》，为满足公司下属子公司技改及日常 生产经营需要，公司及下属子公司拟在 2024 年度为本公司及广东精 创机械制造有限公司等全资子公司贷款、承兑汇票、保函担保等提供 担保，担保总额 10,000.00 万元人民币，具体情况如下（金额单位: 万元）： | 序 | 担保方 | 被担保方 | 2023 年担保余 | 2024 年担保金 | 备 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-020 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 13 日召开的第八届董事 会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理 财的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进 行委托理财，有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效。 青海华鼎实业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 特别风险提示：金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动 性，不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不 可抗力风险等因素影响而导致实际收益存在较大的不确定性，敬请广 大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海华鼎于 2024 年 4 月 13 日召开的公司第八届董事会第十六次 会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》， 为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经营效益，在 保证正常经营所需流动资金的情况下，同意公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购 ...

青海华鼎实业股份有限公司董事会 2024年4月13日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公 司《独立董事管理办法》等相关要求，公司董事会就在任独立董事张 斌、李正华、薛玮的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事张斌、李正华、薛玮的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 青海华鼎实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-016 青海华鼎实业股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海华鼎实业股份有限公司（下称："公司"或"青海华鼎"）监 事会于 2024 年 4 月 3 日向全体监事发出关于召开公司第八届监事会 第十次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 13 日上午 10 时在广州亿丰 企业管理有限公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席吴如娇 女士主持，应到监事 3 人，实到 3 人。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 一、经与会监事认真审议，一致通过以下决议： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。 同意： 3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》。 同意： 3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 3、审议通过了《2023 年度利润分配方案》。 同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 4、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》。 同意： ...