钱江水利开发股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 分配比例：每10股派发现金红利2.5元（含税）。 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2025-009 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八) 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所XYZH/2025CDAA4B0145号审计报告确认：公司2024 年度实现合并报表净利润为285,613,753.15元，基本每股收益0.43元。同时确认 公司合并归母净利润 215,243,068.51元，母公司2024年度实现净利润为 72,858,859.75元，年初 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 2,322,028,069.74, representing a 4.49% increase compared to CNY 2,222,195,215.35 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 215,243,068.51, up 4.71% from CNY 205,561,836.10 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 179,057,638.20, a significant increase of 42.14% from CNY 125,972,736.21 in 2023[20] - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 583,450,090.59, reflecting a 46.50% increase from CNY 398,263,281.11 in 2023[20] - The total assets of the company as of the end of 2024 were CNY 10,310,454,146.74, a 34.70% increase from CNY 7,654,619,297.98 at the end of 2023[20] - The net assets attributable to shareholders increased by 30.12% to CNY 3,062,157,342.88 at the end of 2024, compared to CNY 2,353,343,390.60 at the end of 2023[20] - The basic earnings per share for 2024 decreased by 25.86% to CNY 0.43 from CNY 0.58 in 2023[21] - The weighted average return on net assets for 2024 was 8.87%, a slight decrease of 0.16 percentage points from 9.03% in 2023[21] Operational Highlights - The total water supply volume reached 44.01 million tons, a year-on-year increase of 4.26%, while the sewage treatment volume increased by 55.17% to 23.62 million tons[28] - The company successfully expanded its operations to cover all 11 cities in Zhejiang Province, achieving 100% coverage[29] - The company has established a total operational scale of 67.7 million tons/day, enhancing its sustainable development prospects[29] - In the rural drinking water sector, the company launched 8 new operational projects, with a total scale of approximately 29.31 million tons/day[29] - The company achieved a government subsidy of RMB 66.77 million, which is closely related to its normal business operations[25] Research and Development - Research and development expenses amounted to 43.02 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 300.51%[31] - The company has filed for 10 invention patents, 23 utility model patents, and 10 software copyrights throughout the year[31] - The company conducted 52 research projects in 2024, resulting in 4 group standards and 5 technical papers, further solidifying its industry position[56] - The company is actively involved in the digital transformation of the water industry, supported by national policies and guidelines[49] Market Expansion and Strategy - The company is actively expanding its market presence in Guangdong and Fujian provinces, marking significant steps in its national layout strategy[29] - The company is focusing on comprehensive water management, moving beyond traditional sewage treatment to include source control and ecological restoration[47] - The company is likely to pursue new strategies for market expansion and technological advancements in the coming years[126] - The company plans to expand its water supply capacity with new projects expected to be operational between 2025 and 2026[82] Environmental and Regulatory Compliance - The company has established a comprehensive internal control management system in compliance with regulatory requirements[160] - The internal control audit report issued by the accounting firm was a standard unqualified opinion[162] - The average concentration of COD emissions from the Lishui Water Supply and Drainage Company was 22.87 mg/L, well below the limit of 40 mg/L[164] - The total COD emissions from the Lishui Water Supply and Drainage Company amounted to 405.29 tons per year, with a permitted total of 1460 tons per year[164] Corporate Governance - The company has held five shareholder meetings in 2024, ensuring compliance with governance regulations[119] - The company held 11 board meetings during the reporting period, with all directors actively participating and fulfilling their duties[120] - The company strictly adheres to legal requirements for information disclosure, ensuring transparency and fairness in its communications[121] - The company has established a remuneration assessment system for its directors and senior management[133] Future Outlook - The company provided a revenue guidance of 1.2 billion for the fiscal year 2024, indicating a projected growth of 20%[124] - The company plans to issue A-shares to specific targets, with a detailed proposal approved during the first extraordinary general meeting of 2024[122] - The company is expected to leverage its leadership's experience to drive future growth and innovation in the energy sector[126] - The company aims to enhance customer service through digital transformation initiatives, with an investment of 50 million yuan planned for the next year[129]

钱江水利开发股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | +86 (010) 6554 7190 | | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | +86 (010) 6554 7190 facsimile: | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025 ...

中信证券股份有限公司关于 钱江水利开发股份有限公司 增加 2025 年度日常关联交易预计额度的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为钱江 水利开发股份有限公司（以下简称"钱江水利"或"公司"）2023 年度向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对钱江水利增加 2025 年度日常关联交易预计额度的事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）增加日常关联交易额度履行的审议程序 2024 年 12 月 9 日、2024 年 12 月 26 日，公司召开第八届董事会第十次临时 会议、2024 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交 易预计额度的议案》。关联方中国水务投资集团有限公司（以下简称"中国水务"） 子公司向公司购买培训业务，公司向中国电力建设集团有限公司（以下简称"中 国电建"） ...

钱江水利开发股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了钱江水利开发股份有限公司（以下简称钱江水利公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA4B0146 钱江水利开发股份有限公司 钱江水利开发股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是钱江水利公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审计报告（续） XYZH/2025C ...

中信证券股份有限公司关于 钱江水利开发股份有限公司 增加 2025 年度日常关联交易预计额度的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为钱江 水利开发股份有限公司（以下简称"钱江水利"或"公司"）2023 年度向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对钱江水利增加 2025 年度日常关联交易预计额度的事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）增加日常关联交易额度履行的审议程序 2024 年 12 月 9 日、2024 年 12 月 26 日，公司召开第八届董事会第十次临时 会议、2024 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交 易预计额度的议案》。关联方中国水务投资集团有限公司（以下简称"中国水务"） 子公司向公司购买培训业务，公司向中国电力建设集团有限公司（以下简称"中 国电建"） ...

中信证券股份有限公司关于 钱江水利开发股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为钱江 水利开发股份有限公司（以下简称"钱江水利"或"公司"）2023 年度向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对钱江水利开发股份 有限公司 2024 年度存放与实际使用情况进行了核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意钱江水利开发股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1293 号）同意注册，钱江水利开发 股份有限公司向特定对象发行普通股 66,630,837 股（以下简称"本次发行"）， 每股发行价人民币 8.72 元，募集资金总额为人民币 581,020,898.64 元，扣除发行 费用人民币 8 ...

钱江水利开发股份有限公司 章程 （2025 年修订） 中国·杭州 二〇二五年四月 1 | 第一章 | 总 则…………………………………………………………………3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围………………………………………………………4 | | 第三章 | 股 份…………………………………………………………………6 | | | 第一节股份发行……………………………………………………………6 | | | 第二节股份增减和回购……………………………………………………7 | | | 第三节股份转让……………………………………………………………9 | | 第四章 | 股东和股东大会………………………………………………………10 | | | 第一节股东…………………………………………………………………10 | | | 第二节股东大会的一般规定………………………………………………14 | | | 第三节股东大会的召集……………………………………………………17 | | | 第四节股东大会的提案与通知……………………………………………19 | | | 第五节股东大会的召开………………………… ...

钱江水利开发股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，钱江水利开发股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事杜建国先生、伊志宏女士、乔祥国先生、 戴文标先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司全体独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 钱江水利开发股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 ...

钱江水利开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(杜建国) 本人杜建国，作为钱江水利开发股份有限公司(以下简 称"公司")的独立董事,严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》等有关规定， 忠实履行职责，发挥公司独立董事作用, 切实维护公司投资 者尤其是中小股东的合法权益。依据《上市公司定期报告工 作备忘录（第五号）—独立董事年度报告期间工作指引》中 有关格式指引要求,现将 2024 年度履职工作情况报告如下: 一、基本情况 杜建国，男，1957 年 12 月出生，硕士学历，教授级高 级工程师。1997 年至 2003 年任北京住总集团有限责任公司 副总经理；2003 年至 2010 年任北京城市排水集团有限责任 公司副总经理；2010 年至 2018 年任北京市自来水集团有限 责任公司副总经理。2009 年 4 月参加上海证券交易所举办的 上市公司独立董事资格培训,并取得上市公司独立董事资格 证书。2018 年 6 月至今任钱江水利开发股份有限公司独立董 事。 除按照公司股东大会审议通过的独立董事津贴政策获 取酬金以外，本人在公司及公司子公司不拥有任何业务或财 务利益 ...