钱江水利开发股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》和钱江水利开发股份有限公司（以下简 称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》 等规定和要求，董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 2023 年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）天健会计师事务所 天健会计师事务所成立于 2011 年，是由一批资深注册 会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型会 计审计服务机构。综合实力位列内资所第一，全球排名前二 十位。拥有丰富的执业经验和雄厚的专业能力。包括 A 股、 B 股、H 股上市公司、大型央企、省属大型国企、外商投资企 业等在内的固定客户 7000 余家，其中上市公司客户 690 余 家，新三板挂牌客户近 300 家。按承办上市公司审计家数排 名，在从事 ...

中信证券股份有限公司 关于 钱江水利开发股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、 法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和自 律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《钱江水利开发股份有限公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-2-1 一、发行人基本情况 （一）发行人基本情况 | 公司名称 | 钱江水利开发股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Qian Jiang Water Resources Development Co.,Ltd. | | 注册资本 | 元 352,995,758 | | 法定代表人 | 薛志勇 | | 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | | 股票简称 | 钱江水利 | | 股票代码 | 600283.SH | | 注册地址 | 浙江省杭州市三台山路 号 ...

公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需经上海证券交易所审核通过、 中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审 核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公 司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 特此公告。 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-006 钱江水利开发股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票申请获得上海证 券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日收到 上海证券交易所出具的《关于受理钱江水利开发股份有限公司沪市主板上市公司 发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2024〕74 号）。上海证券交易所 依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申 请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进 行审核。 钱江水利 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—99 页 审 计 报 告 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了钱江水利公司2022年12月31日 ...

中信证券股份有限公司 关于钱江水利开发股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人(主承销商) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年二月 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司接受钱江水利开发股份有限公司的委托，就发行人 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项出具本发行保荐书。 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、 法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中使用的简称或名词释义与《钱江水利开发股份有限 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-1-1 | 日求 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、保荐人名称………………………… ...

股票简称：钱江水利 股票代码：600283.SH 钱江水利开发股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 二〇二四年一月 1-1-1 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 钱江水利开发股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 钱江水利开发股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意以下风险扼要提示，欲详细了解，请认真阅读本募集说明 书"第六节 与本次发行相关的风险因素"。 声 明 本公司及全 ...

北京市金杜律师事务所 关于钱江水利开发股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 致：钱江水利开发股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受钱江水利开发股份有限 公司（以下简称发行人、钱江水利或公司）委托，作为发行人 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票（以下简称本次向特定对象发行或本次发行）的专项法律顾问， 根据•中华人民共和国证券法‣（以下简称•证券法‣）、•中华人民共和国公司法‣ （以下简称•公司法‣）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）•上 市公司证券发行注册管理办法‣（中国证券监督管理委员会令第 206 号）（以下 简称•发行注册管理办法‣）、•律师事务所从事证券法律业务管理办法‣（以下简 称•证券法律业务管理办法‣）、•律师事务所证券法律业务执业规则（试行）‣（以 下简称•证券法律业务执业规则‣）、•公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告‣等法律、行政法规、规章、规 范性文件和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，就发行人本次发行事宜出具本法律意见书。 为 ...

之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 关于 钱江水利开发股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年二月 声 明 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、 法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和自 律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《钱江水利开发股份有限公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-2-1 一、发行人基本情况 （一）发行人基本情况 | 公司名称 | 钱江水利开发股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Qian Jiang Water Resources Development Co.,Ltd. | | 注册资本 | 元 352,995,758 | | 法定代表人 | 薛志勇 | | 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ...

中信证券股份有限公司 关于钱江水利开发股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人(主承销商) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年二月 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司接受钱江水利开发股份有限公司的委托，就发行人 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项出具本发行保荐书。 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、 法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中使用的简称或名词释义与《钱江水利开发股份有限 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐人名称 中信证券股份有限公司。 二、保荐人指定具体负责推荐的保荐代表人情况 中信证券 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—99 页 审 计 报 告 天健审〔2023〕2518 号 钱江水利开发股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了钱江水利开发股份有限 ...