（修订稿） 保荐人（主承销商） 股票简称：钱江水利 股票代码：600283.SH 钱江水利开发股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年六月 1-1-1 钱江水利开发股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担连带赔 偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：2024-021 钱江水利开发股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日 至 2024 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融 ...

100%股权挂牌转让项目竞买暨关联交易的公告 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-020 钱江水利开发股份有限公司关于公司参与浙江浙能玉环环 保水务有限公司 100%股权、开化天汇环保能源有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）拟参与 投标浙江浙能兴源节能科技有限公司（以下简称"浙能兴源"）于 2024 年 5 月 21 日在浙江产权交易所公开挂牌的浙江浙能玉环环保水务有限公司（以下简称"玉 环水务"）和开化天汇环保能源有限公司（以下简称"开化天汇"）两家项目公司 100%股权。 ●浙能兴源为公司关联人，本次交易构成关联交易。但不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，上述交易金额超过公司董事会权限， 需提交公司股东大会审议。 ●过去 12 个月，公司与关联人浙能兴源未发生过非日常关联交易。 ●关联交易的风险：本次交易取决于能否竞拍成功，存在不确定性。 一、关联交易概述 为巩固公 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-019 钱江水利开发股份有限公司 第八届董事会第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 28 日以专人送达和微信方式发出召开第八届董事会第四次临时会议通知，会议于 2024 年 6 月 3 日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。经董事认真审议通过如下议案： 一、审议通过《关于公司参与浙江浙能玉环环保水务有限公司 100%股权、开 化天汇环保能源有限公司 100%股权挂牌转让项目竞买暨关联交易的议案》（详见 公告临 2024-020），此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 该议案已经第八届董事会独立董事第二次会议审议通过并同意提交董事会 审议。 关联董事林咸志先生、杨立平女士、刘向阳先生回避表决。 表决结果：同意：8 人；反对：0 人；弃权：0 人。 特此公告。 钱江水利开发股份有限公司董事会 2024 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 455,788,865.61, representing a year-on-year increase of 13.15%[5] - The net profit attributable to shareholders decreased by 49.33% to CNY 30,348,535.78 compared to the same period last year[5] - The company's basic earnings per share decreased by 47.06% to CNY 0.09[9] - Net profit for Q1 2024 was ¥46,696,240.19, a decrease of 36.00% from ¥73,038,041.37 in Q1 2023[19] - The company's net profit for Q1 2024 was impacted by an investment loss of CNY 2,295,017.77, contrasting with a profit of CNY 93,621,701.08 in the previous year[29] - In Q1 2024, the company reported a net loss of CNY 6,410,647.18, compared to a net profit of CNY 100,149,355.46 in Q1 2023, indicating a significant decline in profitability[30] - The company reported a total comprehensive loss of CNY 6,410,647.18 in Q1 2024, compared to a comprehensive income of CNY 100,149,355.46 in Q1 2023[30] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities fell by 62.82% to CNY 22,442,267.24, primarily due to increased cash costs and taxes[9] - Cash flow from operating activities in Q1 2024 was ¥479,170,303.80, compared to ¥441,199,978.61 in Q1 2023, reflecting a growth of 8.61%[22] - The net cash flow from operating activities was CNY 22,442,267.24, down 62.9% from CNY 60,353,035.75 in the previous year[24] - Operating cash flow for Q1 2024 was negative at CNY -13,504,289.64, a decrease from a positive cash flow of CNY 9,833,362.91 in Q1 2023[33] - Total cash outflow from operating activities in Q1 2024 was CNY 75,181,557.02, up from CNY 69,886,434.99 in Q1 2023, reflecting higher operational costs[33] - The company raised CNY 593,000,000.00 through borrowings in Q1 2024, compared to CNY 200,000,000.00 in Q1 2023, indicating a strategy to enhance liquidity[33] Assets and Liabilities - Total assets increased by 7.24% to CNY 8,208,542,395.47 compared to the end of the previous year[6] - Total current assets as of March 31, 2024, amount to RMB 2,088,608,175.43, an increase from RMB 1,600,383,499.46 at the end of 2023[14] - Total assets as of March 31, 2024, are RMB 8,208,542,395.47, up from RMB 7,654,619,297.98[15] - The total liabilities as of Q1 2024 amounted to ¥5,130,132,912.86, an increase of 11.00% from ¥4,622,906,055.56 in the previous year[19] - The company's total liabilities increased to CNY 1,347,912,800.45 from CNY 1,160,647,875.45 in the previous quarter[27] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 32,966[11] - The largest shareholder, China Water Investment Co., Ltd., holds 118,436,629 shares, accounting for 33.55% of total shares[12] Research and Development - Research and development expenses surged by 297.80%, indicating a significant increase in investment in R&D projects[8] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥5,416,058.75, significantly higher than ¥1,361,502.39 in Q1 2023, indicating an increase of 297.56%[19] - The research and development expenses for Q1 2024 were CNY 156,248.09, indicating ongoing investment in innovation[29] Other Income and Expenses - The company received government subsidies that contributed to a 41.26% increase in other income[8] - The financial expenses for Q1 2024 were CNY 7,710,669.39, compared to CNY 5,726,983.62 in Q1 2023, reflecting increased interest costs[29] - The company incurred credit impairment losses of CNY 1,462,582.76 in Q1 2024, compared to CNY 668,245.46 in the same period last year, reflecting increased credit risk[30] Investment Activities - The company reported an investment loss of ¥5,849,000.43 in Q1 2024, compared to a gain of ¥11,418,289.29 in Q1 2023[19] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY -18,919,656.30 in Q1 2024, slightly worse than the outflow of CNY -17,333,605.29 in Q1 2023[33]

钱江水利开发股份有限公司于 2024 年 4 月 19 日收到控股股东中国水务投 资有限公司的通知，中国水务投资有限公司于 2024 年 4 月 16 日起公司名称变更 为"中国水务投资集团有限公司"。 特此公告。 钱江水利开发股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 1 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-018 钱江水利开发股份有限公司 关于控股股东公司名称发生变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理王勇先生、柴吕波先生的书面辞职报告。因工作调动，王勇先生、柴吕波 先生申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告日，王勇先生、柴吕波先生未持有公司股份，亦不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 王勇先生、柴吕波先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司 及公司董事会对王勇先生、柴吕波先生任职期间为公司发展做出的重要贡献表示 衷心感谢。 特此公告。 钱江水利开发股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-017 钱江水利开发股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 ...

钱江水利开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(戴文标) 本人戴文标,作为钱江水利开发股份有限公司(以下简 称"公司")的独立董事,严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》等有关规定, 忠实履行职责,发挥公司独立董事作用,切实维护公司投资 者尤其是中小股东的合法权益。依据《上市公司定期报告工 作备忘录(第五号)一独立董事年度报告期间工作指引》中 有关格式指引要求,现将 2023年度履职工作情况报告如下: 一、基本情况 戴文标,男,1960年3月出生,博士研究生,教授。2009 年 6月至 2020年7月任浙江大学公共管理学院台湾研究所 副所长、台港澳研究中心执行主任。2022年8月至今任职于 西湖大学,无其他兼职情况。本人于2023年5月30日担任 公司独立董事。 除按照公司股东大会审议通过的独立董事津贴政策获 取酬金以外,本人在公司及公司子公司不拥有任何业务或财 务利益,也不担任公司任何管理职务。经自查,不存在影响 独立性的情况。 (二)出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 本人分别在董事会审计委员会、薪酬与考核委员会中担 任相应职务。报告期内,本人应参加2 ...

公司代码：600283 公司简称：钱江水利 钱江水利开发股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 钱江水利开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

钱江水利开发股份有限公司 章程 （2024 年修订） 中国·杭州 二〇二三年五月 1 | 第一章 | 总 则…………………………………………………………………3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围………………………………………………………4 | | 第三章 | 股 份…………………………………………………………………5 | | | 第一节股份发行……………………………………………………………5 | | | 第二节股份增减和回购……………………………………………………6 | | | 第三节股份转让……………………………………………………………8 | | 第四章 | 股东和股东大会………………………………………………………10 | | | 第一节股东…………………………………………………………………10 | | | 第二节股东大会的一般规定………………………………………………13 | | | 第三节股东大会的召集……………………………………………………17 | | | 第四节股东大会的提案与通知……………………………………………19 | | | 第五节股东大会的召开………………………… ...