财务公司由中国交通建设集团有限公司及中国交通建 设股份有限公司共同出资设立，成立之初注册资本金 35 亿 元人民币。2021 年 10 月，注册资本金增加至 70 亿元人民 币，其中中国交通建设集团有限公司持股 5%，中国交通建设 股份有限公司持股 95%。截至 2024 年末，财务公司员工人数 70 人。 经国家金融监督管理总局北京监管局批准，财务公司可 经营下列业务：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员 单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员 单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券 承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务； 中交财务有限公司风险持续评估报告 一、中交财务有限公司基本情况 中交财务有限公司（以下简称"财务公司"）是经中国银 行业监督管理委员会批准，于 2013 年 7 月成立的非银行金 融机构。金融许可证机构编码 L0071H211000001，营业执照 统一社会信用代码 91110000071677369E。 财务公司高管层下设信贷审查委员会和投资决策委员 会。信贷审查委员会的主要工作职责是根据国家有关的方针 政策、法律法规和监管要求，结合公司战 ...

证券代码：600320 900947 证券简称:振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2025-010 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方名称：上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"振华重工"）控股公司。 本次担保金额及担保范围：为确保公司生产经营工作持续稳健开展，结 合公司各控股公司担保需求，2025 年公司担保计划总额度折合人民币共计 34.33 亿元，其中融资类担保计划总额为 14.44 亿元；非融资类担保计划总额为 7.14 亿元；工程类担保计划总额为 12.75 亿元。担保范围为公司对控股公司的担保。 截至 2025 年 3 月 27 日，公司对控股公司担保总额（已签订担保协议或 者担保合同的金额）为 8.96 亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 5.65% ，公司无其他对外担保，无逾期担保。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次公司 20 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027 年） 为不断完善上海振华重工（集团）股份有限公司（ 以下简称"公司"）科学、持续、稳定的分红决策和监督 机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司 监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制订了公司未来三年（2025- 2027年）股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内 容如下： 第一条 本规划制定的原则 阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情 况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保持 利润分配政策的连续性和稳定性。 第三条 公司未来三年(2025-2027年)具体的股东回 报规划 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中 利润分配相关条款的规定，重视对股东的合理投资回报且 兼顾公司实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利 益的基础上确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配 政策的连续性和稳定性。公司在利润分配政策的研究论证 和决策过程中，应充分考虑独立 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 编号：临 2025-011 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于签订《2025-2027 年度日常性关联交易框架协议》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"振华 重工"或"公司"）年度股东大会审议。 本次关联交易框架协议系公司正常生产经营往来需要，不影响本公司独 立性，亦不会对关联方产生依赖。 为规范振华重工及其下属单位与中国交通建设集团有限公司（以下简称"中 交集团"）及其下属单位之间发生的日常性关联交易，公司拟与中交集团签订 《2025-2027 年度日常性关联交易框架协议》（以下简称"框架协议"）。 （二）日常性关联交易履行的审议程序 1、2025 年 3 月 27 日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关 于审议<签订 2025-2027 年度日常性关联交易框架协议>的议案》。关联董事已回 避表决。该议案尚需提交年度股东大会审议。 2、上述议案 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 关于 2024 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 关于上海振华重工（集团）股份有限公司 2024年度涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2025）专字第70023385_B04号 上海振华重工（集团）股份有限公司 上海振华重工（集团）股份有限公司董事会： 我们审计了上海振华重工（集团）股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024 年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月27日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70023385_B01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，上海振华重工（集团）股份有限公司编制了后附的2024年度涉及中 交财务有限公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海振华重工 （集团）股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海振华重工（集 团）股份有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 关于上海振华重工（集团）股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70023385_B02号 上海振华重工（集团）股份有限公司 上海振华重工（集团）股份有限公司董事会： 我们审计了上海振华重工（集团）股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024 年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月27日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70023385_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，上海振华重工（集团）股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海振华重工 （集团）股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海振华重工（集 团）股份有限公司2024年 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2025-008 上海振华重工（集团）股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"振华重工"） 第九届监事会第七次会议于 2025 年 3 月 27 日召开，本次会议采用书面通讯的方 式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、 《公司章程》等相关规定，与会监事一致审议通过如下议案： 一、《关于审议<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 该议案尚需提交公司年度股东大会审议。 二、《关于审议<公司 2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工2024年年 度报告》全文及摘要。 该议案尚需提交公司年度股东大会审议。 提振股东信心,符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展战略。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工2024年年 ...

一、《关于审议<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2025-007 上海振华重工（集团）股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"振华重工"） 第九届董事会第十次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开， 会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司 章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案： 上述议案已经第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交公 司董事会审议。 二、《关于审议<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工 2024 年 度独立董事述职报告》。 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 三、《关于独立董事独立性自查情况的议案》 具体内 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2025-006 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于《2024 年年度报告》披露日期变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2025 年 3 月 29 日披露《2024 年年度报告》。 因公司董事会时间变更，《2024 年年度报告》的披露日期由 2025 年 3 月 29 日变更为 2025 年 3 月 28 日。 敬请广大投资者关注。 特此公告。 上海振华重工（集团）股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2025-009 上海振华重工（集团）股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.055 元（含税）。B 股股东的 现金红利以美元支付，根据《境内上市外资股规定实施细则》的规定，美元与人 民币汇率按公司 2024 年年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美 元兑换人民币中间价折算。 润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.55 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 5,268,353,501 股，以此计算合计拟派发现金红利人民 币 289,759,442.56 元（含税），占公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 比例为 54.31%。2024 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 项目 本年度 上年 ...