证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-008 广西五洲交通股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，广西 五洲交通股份有限公司（简称公司）母公司期末可供分配利润为人民币 3,554,370,586.23 元。公司第十届董事会第二十次会议决议，公司 2023 年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如 下： （一）公司拟向全体股东每 10 股送 3 股（每股面值 1 元）。以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 1,238,195,275 股为基数，共送股 371,458,582.5 股，本次送 股后，公司总股本将增加至 1,609,653,857.50 股。（最终以中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记结果为准） （二）公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.07元（含税）。截 ...

第一章 总 则 广西五洲交通股份有限公司 投资管理制度 第一条 为加强广西五洲交通股份有限公司（以下简称 "五洲交通"）投资管理，规范五洲交通的投资行为，实现 投资决策的科学化、规范化和制度化，按照建立现代企业制 度的要求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国公司国有资产法》等法律法规及《广西五洲交通股份有限 公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的投资，是指公司通过投入货币、 实物、有价证券、股权、债权或无形资产等资产和权益，获 得相应所有权、经营管理权及其他相关权益的活动。主要包 括以下几类： （一）固定资产投资，包括基本建设投资、更新（技术） 改造投资、购置不动产和生产性设备、房地产投资等； （二）股权投资，包括出资设立全资、控股或参股子公 司、合资合作、对各级子公司增资、股权收购、兼并等； （三）金融投资，包括以获取财务性投资收益为目的的 一年期以上证券投资、期货投资、委托理财、保险产品投资、 理财产品投资、金融衍生品投资等； （四）其他类型投资，包括投资土地使用权、矿权、商 标权、专利权等。 本制度所称的重大投资项目指投资额占公司净资产 10% 以上、或投资额大于 1000 万 ...

广西五洲交通股份有限公司董事会 关于 2023 年度会计估计变更情况的说明 一、会计估计变更的原因 根据交通部《高速公路公司财务管理办法》（财工字〔1997〕59 号）固定资 产折旧办法规定，由公司全资子公司广西岑罗高速公路有限责任公司经营管理的 筋竹至岑溪高速公路（以下简称"岑罗路"）采用车流量法计提折旧。具体测算 方法是，按照批准的可行性研究报告中方案的总车流量与资产净值进行相除计算 单车折旧。每三年对车流量重新进行测算,并调整单车折旧系数。 截至 2022 年底,岑罗路执行的单车折旧系数已满三年。根据广西交通设计集 团有限公司出具的《筋竹至岑溪高速公路交通量预测报告》, 经比较，因岑罗路 收费年限延长至 2039 年 6 月 30 日，新测算的实际车流量与原预测车流量差异较 大，导致在批准的经营期内收回的投资和资产价值差异较大。为此公司从 2023 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止(共计三年),按照新的测算结果调整岑罗 路单车折旧系数，单车折旧系数由 6.30 元/辆调整为 5.32 元/辆（折算标准小客 车）。 二、会计估计变更的内容 三、会计估计变更的会计处理及其影响 本次 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-011 广西五洲交通股份有限公司 关于为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司 申请流动资金贷款 1 亿元提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：广西五洲金桥农产品有限公司，公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司提供担保总金额 10,000 万元，本次提供担保后，担保总额为 65,000 万元。截止 2024 年 2 月 29 日，公司为金桥公司提供的担保余额为 16,979.99 万元，可用担保余额为 23,000 万元，担保余额占上市公司最近一期净资产比例为 2.73%。 一、担保情况概述 广西五洲交通股份有限公司（简称公司）全资子公司广西五洲金桥农产品有 限公司（以下简称金桥公司）为提高自主融资能力，向中国光大银行申请 1 亿元 流动资金贷款，期限为 12 个月，贷款利率不高于 3%。授信品种为短期流动资金 贷款，担保方式为连带责任保证，担保期限按照签订贷款合同的规定执行 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广西五洲交通股份有限公司 容诚专字[2024]530Z0001 号 容诚会计师事 骑 纷 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mor.gov.cn）"进行变 发可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zac.mor.gov.cn）"班行变 关于广西五洲交通股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]530Z0001 号 广西五洲交通股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了广西五洲交通股份有限 公司(以下简称五洲交通)2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 28 日出具了容诚审字 [2024]530Z0002 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-007 广西五洲交通股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间、地点等情况 1.会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届监事会第 十五次会议于 2024 年 3 月 28 日（星期四）上午公司第十届董事会第二十次会议 结束后以现场表决方式；本次会议通知及会议材料于 2024 年 3 月 18 日以电子邮 件的方式发出。 2.会议召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司 2809 会议室。 （二）会议出席、列席情况 1. 会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人,分别是侯岳屏、杨春燕、谢沛 锜、何圣、李铭森监事 2. 会议由监事会主席侯岳屏先生主持。 本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议议题审议情况 (一) 广西五洲交通股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 表决结果：赞成 5 ...

广西五洲交通股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《公司章程》和《广西五洲 交通股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规范 性文件及公司制度规定，广西五洲交通股份有限公司（简称 公司）董事会审计委员会（简称审计委员会）本着勤勉尽责 的原则，履行监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计 工作、审阅公司财务报告并对其发表意见、评估内部控制的 有效性、协调管理层和内部审计部门及相关部门与外部审计 机构的沟通等方面职责。现将审计委员会 2023 年度履职情 况汇报如下： 1 二、审计委员会 2023 年会议召开会议情况 审计委员会 2023 年共召开 8 次会议，其中 1 次为审计 委员会与年审会计师见面会，1 次为现场会议，6 次以通讯表 决方式召开，共审议议案 20 项。具体情况如下： （一）2023 年 1 月 12 日，审计委员会与年度审计师见 面会以现场会议的方式召开会议，参加会议委员 2 名，实际 参加会议委员 2 名，分别为： 廖东声、莫伟华，会议内容： 一是听取公司 2022 年度业绩预告情况；二是审阅容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（简称容诚会计师事 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-009 广西五洲交通股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易的基本情况 （一）履行的审议程序 广西五洲交通股份有限公司(简称五洲交通或公司) 2024 年度日常关联交易 预计已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议和独立董事 2024 年第一次 专门会议审议通过，并由公司第十届董事会第二十次会议（2024 年 3 月 28 日） 审议通过，关联方董事王小雪女士已回避表决。该事项将提交公司 2023 年年度 股东大会审议，关联股东广西交通投资集团有限公司将在股东大会上对该关联交 易议案回避表决。 （二）2023 年日常关联交易预计及执行情况： 单位:万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前 | 上年（前 | 预计金额与实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次）预计 | 次）实际发 | 生金额差异较 ...

2023 年度会计估计变更的 专项说明 广西五洲交通股份有限公司 容诚专字[2024]530Z0002 号 ;诚会i IF 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 容诚专字[2024]530Z0002 号 广西五洲交通股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对广西五洲交通股份有限公司(以下简称五洲交通)2023年 度财务报表进行了审计,并于 2024年3月28 日出具了无保留意见的审计报告(报 告编号:容诚审字[2024]530Z0002 号)。 按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定 对会计估计变更进行确认、计量和相关信息的披露是五洲交通管理层的责任。 按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 公 告格式》的要求,我们出具了本专项说明。除了对五洲交通实施 2023年度财务报 表审计中所执行的对会计估计变更有关的审计程序外,我们未对本专项说明所述 内容执行额外的审计程序。为了更好地理解五洲交通 2023 年度会计估计变更的情 况,本专项说明所述内容应当与已审财务报表一并阅读。 五洲交通 2023 年度发生的会计估计变更事项说明如下: 您可使用手 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-005 广西五洲交通股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券兑付完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日在全 国银行间债券市场公开发行 2023 年度第一期超短期融资（简称"23 五洲交通 SCP001"，代码"012383103"），发行规模为 3.5 亿元人民币，期限为 170 日，计 息方式为按天计息，兑付日为 2024 年 2 月 2 日，发行价格为 100 元/百元面值， 发行利率为 2.75%。具体内容详见 2023 年 8 月 18 日披露的《广西五洲交通股份 有限公司 2023 年度第一期超短期融资券发行结果的公告》（公告编号：2023-032 号）。 2024 年 2 月 2 日，公司已兑付 2023 年度第一期超短期融资券本息合计人民 币 354,470,628.42 元，由银行间市场清算所代理划付至债券持有人。 特此公告。 广西五 ...