广西五洲交通股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 审计小组的成员均具备扎实的专业知识和丰富的从业 经验，完全能够胜任本次审计工作，且在审计过程中保持了 应有的独立性和职业谨慎态度。在审计执行过程中，致同所 就事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构 成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点等关键事项，与公司进行了充分的沟通。经审 计，致同所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制，并出 具了标准无保留意见的审计报告。 三、审计委员会对年审会计师事务所监督情况 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次变更坛百路单车折旧系数预计将影响公司 2025 年度利润总额增加 80.36 万元，扣除应交所得税 12.06 万元，增加净利润 68.30 万元。 ● 本次会计估计变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影 响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2025-014 广西五洲交通股份有限公司 关于全资子公司广西坛百高速公路有限公司会计估计 变更的公告 （三）假设运用该会计估计对公司近三年的影响 一、会计估计变更概述 广西五洲交通股份有限公司（简称公司）根据交通部《高速公路公司财务管 理办法》（财工字〔1997〕59 号）固定资产折旧办法规定，对全资子公司广西坛 百高速公路有限公司经营管理的南宁（坛洛）至百色高速公路（以下简称"坛百 路"）采用车流量法计提折旧。具体测算方法是，按照批准的可行性研究报告中 方案的总车流量与资产净值进行相除计算单车折旧。每三年对车流量重新进行测 算,并调整单车 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4338 | 0.4104 | 5.7 | 0.5169 | | 每股净资产（元） | 0 | 5.09 | -100 | 5.07 | | 每股公积金(元) | 0.29 | 0.38 | -23.68 | 0.42 | | 每股未分配利润(元) | 2.55 | 3.20 | -20.31 | 3.13 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 18.23 | 16.33 | 11.64 | 16.87 | | 净利润(亿元) | 6.98 | 6.61 | 5.6 | 5.82 | | 净资产收益率(%) | 10.64 | 11.02 | -3.45 | 10.61 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 广西五洲交通股份有限公司 Guangxi Wuzhou Communications Co., Ltd. （南宁市良庆区庆歌路 20 号富雅国际商务大厦 A 栋 43 层） 向不特定对象发行可转换公司债券 之房地产业务专项自查报告 二〇二五年一月 释 义 除非本自查报告另有说明，下列词语在本自查报告中的含义如下： | 1 | 发行人、本公司、股份公 司、公司、五洲交通 | | 指 | 广西五洲交通股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 广西五洲交通股份有限公司拟以向不特定对象发行可 | | 2 | 本次发行 | | 指 | 转换公司债券 | | 3 | 报告期 | | 指 | 年 月 日至 年 月 日 2021 1 1 2024 9 30 | | | | | | 广西五洲交通股份有限公司合并报表范围内涉及房地 | | 4 | 房地产项目公司 | | 指 | 产开发业务的中国境内全资、控股子公司 | | 5 | 拟建项目 | | 指 | 报告期内，本次自查范围内的房地产项目公司已签署土 | | | | | ...

广西五洲交通股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广西五洲交通股份有限公司（以下简称公司）募 集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率和效益，维护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章及规范性 文件和《广西五洲交通股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，制定本办法。 第二条 本办法所指募集资金，是指公司通过公开发行股票及其 衍生品种、公司债券等有价证券，通过公开或非公发行等方式向投资 者募集的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。权 益类融资募集工作由投资发展部负责，债权类融资募集工作由财务部 负责；募集资金的安全存放工作由财务部参照《广西五洲交通股份有 限公司资金管理办法》执行。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公 司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助 或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司 ...

广西五洲交通股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司 债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持 有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规章和规范性文件的有关规定及《广西五洲交通股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《广西五洲交通股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"可转换公司债券 募集说明书"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转换公司债券"）。 债券持有人为通过认购、交易、受让或其他合法方式取得并持有本次可转换公司 债券的投资者。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会 议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内的事项依法 进行审议和表决。 第四条 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债券持有人（包 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 广西五洲交通股份有限公司 Guangxi Wuzhou Communications Co., Ltd. （南宁市良庆区庆歌路 20 号富雅国际商务大厦 A 栋 43 层） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金运用计划 广西五洲交通股份有限公司（以下简称"五洲交通"或"公司"）本次向不 特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 300,000.00 万元 （含 300,000.00 万元），扣除发行费用后，将投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 名称项目 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | G80 广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程 | 2,043,035.12 | 300,000.00 | | | （坛洛至百色段）工程 | | | | | 合计 | 2,043,035.12 | 300,000.00 | 若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额， 在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2025-002 广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 （一）本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议通知和材料发出时间和方式 本次会议通知及会议材料于 2025 年 1 月 5 日以电子邮件的方式发出。 （三）会议召开时间、地点、召开方式等情况 1.会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会第二十六次会议（临时）于 2025 年 1 月 10 日（星期五）上午 9 点 30 分 以现场表决方式召开； 2.会议召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司 2809 会议室。 （四）会议出席情况 会议应出席董事 12 人，实际出席董事 11 人，分别是周异助、杨旭东、许国 平、张劢、黄英强、玉莉、孟杰 7 位董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚 4 位独立董事。 王小雪董事因其他公务不 ...

广西五洲交通股份有限公司 关于暂不召开股东会的公告 证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2025-009 特此公告。 广西五洲交通股份有限公司董事会 2025 年 1 月 11 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日召开 的第十届董事会第二十六次会议（临时）、第十届监事会第十九次会议审议通过 了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《广西五洲交通股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件已于 2025 年 1 月 11 日在上 海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》披露，敬请广大投资者查阅。 鉴于公司本次拟向不特定对象发行可转换公司债券的总体工作安排，公司决 定暂不召开股东会。公司董事会将择期另行发布召开股东会的通知，提请股东会 审议本次董事会议案中需要提交股东会审议的相关事项。 ...

广西五洲交通股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间、地点等情况 1.会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届监事会第 十九次会议于 2025 年 1 月 10 日（星期五）上午公司第十届董事会第二十六次会 议结束后以现场表决方式；本次会议通知及会议材料于 2025 年 1 月 5 日以电子 邮件的方式发出。 证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2025-003 2.会议召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司 2809 会议室。 （二）会议出席、列席情况 1. 会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人,分别是侯岳屏、杨春燕、谢沛 锜、何圣、李铭森监事 2. 会议由监事会主席侯岳屏先生主持。 二、会议议题审议情况 会议审议通过以下议案并作出决议： （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》。 1、议案内容： 根据《中华人民共 ...