2025 年 3 月 28 日 经核查独立董事邵旭东先生、廖东声先生、莫伟华先生、 李崇刚先生的任职经历、兼职情况、主要社会关系等有关信 息，上述 4 位独立董事在履行独立董事职责时，未持有公司 的股份或有重大财务利益，未在公司担任除独立董事以外的 任何职位，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 及公司主要股东、控股股东、实际控制人之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在可能 影响独立董事独立性的其他因素，符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- -规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广西五洲交通股份有限公司董事会 广西五洲交通股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性自查情况 的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定要求， 广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度独立董事邵旭东先生、廖东声先生、莫伟华先生、 李崇刚先生独立性情况进行了评估，并出具如下意见： ...

广西五洲交通股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 ...

审计委员会 2024 年共召开 7 次会议，其中 1 次为审计委员 会与年审会计师见面会，4 次为现场会议，3 次以通讯表决方式 召开，共审议议案 26 项。具体情况如下： 广西五洲交通股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《公司章程》和《广西五洲交通 股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规范性文件及 公司制度规定，广西五洲交通股份有限公司（简称公司）董事会 审计委员会（简称审计委员会）本着勤勉尽责的原则，履行监督 及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司财务报 告并对其发表意见、评估内部控制的有效性、协调管理层和内部 审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通等方面职责。现将审 计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： （一）2024 年 1 月 18 日，审计委员会与年度审计师见面会 以现场会议的方式召开会议，参加会议委员 3 名，实际分别为： 廖东声、莫伟华、王小雪，会议内容：一是听取公司 2023 年度 业绩预告情况；二是审阅容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（简 称容诚会计师事务所）《广西五洲交通股份有限公司 2023 年 12 月 31 日财 ...

关于广西五洲交通股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aga.com/ F F F E ■ 目 录 关于广西五洲交通股份有限公司涉及财务公司关联交易的存 1-2 款、贷款等金融业务的专项说明 广西五洲交通股份有限公司 2024 年度通过广西交通投资集团 1-1 财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 ornton 关于广西五洲交通股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2025)第 450A003828 号 广 西五洲交通股份有限公司全体股东: 我们接受广西五洲交通股份有限公司(以下简称"五洲交通")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了五洲交通 2024年 12月 31日的合并及公司 资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司 股东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注,并 出 具 了 致 同 审 字 ( 2025 ) 第 450A005536 号无保留意见审计报告。 按照《上海证券 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2025-016 广西五洲交通股份有限公司 关于广西交通投资集团财务有限责任公司为公司提供金 融服务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、关联交易概述 广西五洲交通股份有限公司（简称公司或五洲交通）及子公司因开展正常生产经 营的需要，在广西交通投资集团财务有限责任公司（简称财务公司）开展存、贷款等 金融业务。公司通过财务公司专业的资金运作平台优化财务管理、提高资金使用效率、 降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供较低成本的资金支持和畅通的融资渠 道。广西交通投资集团有限公司同为公司与财务公司的控股股东，公司与财务公司为 关联方关系，因此形成关联交易。 2025 年 3 月 28 日公司第十届董事会第二十七次会议审议通过《关于广西交通投 资集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案》，关联方董事已回 避表决，其他董事一致同意该事项，同意提交公司 2024 年年度股东会审议批准后实 施。 二、关联方基本情况 （ ...

（一）基本情况 致同所 2011 年 12 月 22 日成立。注册地址：北京市朝阳 区建国门外大街 22 号赛特广场五层。首席合伙人：李惠琦。 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469。从业 人员：截至 2023 年末，致同所从业人员超过七千人，其中合 伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师超过 400 人。2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿 元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制 1 造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房 地产业、交通运输科学研究和技术服务业，审计收费总额 3.55 亿元；2023 年年报挂牌公司客户 163 家，审计收费总额 3,529.17 万元。与本公司所在的相同行业上市公司审计客户 家数为 5 家。 （二）投资者保护能力 广西五洲交通股份有限公司 关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）的 履职情况评估报告 广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）经公开 招标，聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 ...

一、财务公司基本情况 财务公司 2013 年 5 月 13 日经原中国银行业监督管理委 员会（简称"中国银监会"）批准（银监复〔2013〕226 号）， 由广西交通投资集团有限公司出资 100%成立。金融许可证机 构编号：00616681；统一社会信用代码：91450000068885490P； 注册资本：40 亿元人民币（暂未完成工商登记变更）；法定 代表人：赵就亮；职工人数 45 人；住所：广西南宁市良庆区 凯旋路 5 号中国--东盟金融城基金大厦 B 座 7 层、8 层。 经营范围：吸收成员单位的存款；办理成员单位贷款； 办理成员单位票据贴现；办理成员单位之间的委托贷款、债 券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业 务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益 类有价证券投资。 二、财务公司风险管理与内部控制基本情况 财务公司扎实推进各项风险管理与内部控制工作，2024 年 1-12 月未发生重大经营风险事件、案件风险事件和责任 事故。 （一）控制环境 财务公司已经按照《中华人民共和国公司法》、原中国 银保监会颁发的《企业集团财务公司管理办法》、《商业银行 公司治理指引》、《商业银行 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,823,013,143.58, an increase of 11.61% compared to ¥1,633,339,931.51 in 2023[22] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥698,233,497.46, reflecting a growth of 5.69% from ¥660,668,902.24 in 2023[22] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥642,227,365.02, a slight increase of 1.28% from ¥634,137,532.51 in 2023[22] - Cash flow from operating activities amounted to ¥1,080,971,613.20, up by 9.43% from ¥987,784,869.98 in 2023[22] - The total profit reached CNY 804 million, up 5.86% compared to the previous year, and net profit increased by 6.52% to CNY 694 million[48] - The basic earnings per share (EPS) rose by 5.69% to CNY 0.4338, while the diluted EPS also increased by the same percentage[24] - The weighted average return on equity decreased by 0.38 percentage points to 10.64%[24] - The company's operating costs rose by 41.39% to CNY 922 million, primarily due to increased logistics costs associated with higher commercial logistics revenue[49] Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.31 per 10 shares, totaling ¥210,864,655.40, based on a total share capital of 1,609,653,858 shares as of December 31, 2024[7] - The remaining undistributed profits carried forward to future years amount to ¥3,242,445,174.32[7] - The cash dividend for the 2024 fiscal year is proposed to be 1.31 RMB per 10 shares, totaling 210,864,655.40 RMB, subject to shareholder approval[124] - The company’s cash dividend payout ratio for the last fiscal year was 30.20% of the net profit attributable to shareholders[128] - The cumulative cash dividends over the last three fiscal years amounted to 401,884,417.37 RMB, with an average cash dividend ratio of 62.12%[129] Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from its accounting firm, ensuring the accuracy of the financial report[6] - The company is committed to maintaining transparency and accuracy in its financial disclosures, as stated by its management[4] - The company has maintained transparency in information disclosure, with no regulatory penalties for non-compliance during the year[90] - The company has not faced significant governance discrepancies with regulatory requirements, ensuring compliance with corporate governance standards[90] Operational Highlights - The company focused on high-quality development and operational efficiency improvements to enhance profitability and core competitiveness[35] - The company’s logistics park management saw significant improvements, with daily vehicle entry fees and occupancy rates increasing year-on-year[37] - The company is actively pursuing market expansion opportunities in logistics, particularly in the context of the Western Land-Sea New Corridor initiative[75] - The company is leveraging new technologies like 5G and AI to enhance operational efficiency and adapt to the evolving competitive landscape[75] Market and Revenue Growth - Operating revenue increased by 11.61% year-on-year, mainly driven by growth in trade logistics revenue[24] - The logistics business generated CNY 569 million in revenue, a year-on-year increase of 95.21%[68] - The company’s toll revenue for 2024 was CNY 1,152.76 million, a decrease of 5.23% compared to the previous year, primarily due to the completion of parallel road construction and macroeconomic downturns[42] - The company achieved a 55.27% increase in the number of shareholders in 2024, successfully resolving the "broken net" issue for the first time since 2020[38] Employee and Governance - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 805, with 87 in the parent company and 718 in subsidiaries[119] - The company has a training plan with a completion rate of 100%, achieving an average of 90 training hours per employee[121] - The company has implemented a dual-channel promotion mechanism for professional and skilled personnel, enhancing career development opportunities[120] - The company emphasizes the importance of investor relations management, ensuring transparency and responsiveness to investor inquiries[88] Environmental and Social Responsibility - The company has published its 2024 Environmental, Social, and Governance (ESG) report, highlighting its commitment to social responsibility and stakeholder engagement[144] - Total investment in poverty alleviation and rural revitalization projects amounted to 1.51 million RMB, with 794,500 RMB spent on purchasing agricultural products from impoverished areas[146] - The company established a temporary trading area of approximately 5,000 square meters for local vegetables, benefiting around 200 local farmers and increasing their annual income by approximately 5,000 RMB each, totaling an increase of about 1 million RMB[145] Financial Management and Investments - The company has a maximum credit limit of CNY 3.5 billion with the financial company, which includes various financial services[165] - The company has a total of CNY 412.63 million in deposits during the reporting period, with withdrawals amounting to CNY 400.47 million[168] - The company has approved the issuance of corporate bonds totaling 2.5 billion yuan[107] - The company plans to issue 1 billion yuan in medium-term notes[106] Strategic Initiatives - The company is focusing on the sustainable development of the Tanbai Expressway expansion project, ensuring stable traffic order and minimizing the impact on toll revenue[79] - The company is exploring acquisition opportunities in the tech sector, with a budget of 300 million allocated for potential deals[96] - The company plans to enter two new international markets by the end of 2024, targeting a revenue contribution of $100 million[99] Legal and Regulatory Matters - The lawsuit involving Wuzhou Transportation and Huang Haile concerns a share transfer dispute, with Wuzhou Transportation claiming 30.44 million RMB in profit and interest losses[158] - The court's first-instance judgment rejected Wuzhou Transportation's claims and Huang Haile's counterclaims, with no execution proceedings initiated[158] - The company and its controlling shareholders have no record of failing to fulfill court judgments or significant overdue debts during the reporting period[160]

广西五洲交通股份有限公司第十届董事会审计委员会 关于全资子公司会计估计变更的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定， 董事会审计委员会对全资子公司广西坛百高速公路有限公 司会计估计变更事项进行了认真审核，现发表如下意见： 本次会计估计变更系公司依据交通部《高速公路公司 财务管理办法》（财工字〔1997〕59 号）固定资产折旧办法 规定，结合实际业务情况做出的调整。变更后的会计估计 符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，能够更加 客观、公允地反映公司当前的财务状况和经营成果。经审 慎评估，本次会计估计变更不存在损害公司及全体股东利 益的情形。综上，董事会审计委员会认为本次会计估计变 更合理、合规，符合公司实际情况及全体股东利益，同意 本次会计估计变更事项并提交公司董事会审议。 2025 年 3 月 27 日 委 员：莫伟华 委 员：王小雪 广西五洲交通股份有限公司董事会审计委员会 主任委员：廖东声 ...