北京空港科技园区股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二次临时会议审议相关事项 的独立意见 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公同治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定, 基于独立判断立场,我们对北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空 港股份)在第八届董事会第二次临时会议审议的《关于公司收购北京天利动力供 热有限公司 100%股权暨关联交易的议案》《关于公司收购北京天利动力供热有限 公司 100%股权被动形成接受关联人财务资助的议案》《关于续聘会计师事务所及 决定其报酬的议案》《关于公司 2024年度日常关联交易执行情况及|2025 年度日 常关联交易预计的议案》《关于为参股公司提供财务资助展期的议案》发表独立 意见如下: 一、关于公司收购北京天利动力供热有限公司 100%股权暨关联交易的事项 (一)本次关联交易有利于延伸公司的产业链,增强公司的抗风险能力,实 现公司的长期可持续发展,有利于公司拓展园区服务范围,增加新的业务增长点, 对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响,符合公司正常经营需要。 (二)本次关联交易的决策程序符合《公 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2024-082 北京空港科技园区股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称中兴财光华） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴财光华成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙企业。 注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层。 首席合伙人：姚庚春。 执业资质：会计师事务所执业证书（编号 11010205）；于 2020 年 11 月 2 日 通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。 是否曾从事证券服务业务：是。 2.人员信息 中兴财光华 2023 年底有合伙人 183 人，截至 2023 年底全所注册会计师 824 人；注册会计师中有 359 名签署过证券服务业务；截至 2023 年底共有从业人员 3,091 人。 3.业务规模 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-086 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第七次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月26日 投票时间为：2024 年 12 月 25 日 15:00 至 2024 年 12 月 26 日 15:00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临 2024-083 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易的预计及执行情况 公司于 2023 年 12 月 13 日召开的第七届董事会第四十次会议、2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度日 常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》预计公司 2024 年度 日常关联交易发生额为 26,800 万元。 公司于 2024 年 7 月 18 日召开的第七届董事会第四十六次会议、2024 年 8 月 5 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加 2024 年度日常 关联交易预计额度的议案》，对公司 2024 年度日常关联交易预计额度增加 5,800 万元，2024 年度日常关联交易总额增加至 32,60 ...

北京空港科技园区股份有限公司 资金管理制度 北京空港科技园区股份有限公司 资金管理制度 第一条 为加强北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"空港股份"或 "公司"）资金管理，提高资金使用效率，降低资金成本，提升资金管理水平， 强化资金内部管控，防范资金风险，避免营私舞弊行为，特制定本制度，空港股 份所属公司可参照执行或自行修订。 第二条 本办法所称货币资金是指空港股份拥有的现金及现金等价物。 第三条 空港股份货币资金管理的原则： （一）安全第一原则。始终将保证货币资金安全放在首要位置，在确保货币 资金安全的前提下，兼顾流动性和收益性的统一。 （二）制度约束原则。通过建立和完善货币资金内控管理制度，强化资金管 理。 （三）预算控制原则。对货币资金收支实施预算管理，并在支出前做到逐级 授权审批。 第二章 岗位分工及职责 第四条 计划财务部是空港股份货币资金的管理和业务办理部门。 第五条 计划财务部设置出纳岗位，具体办理货币资金收付业务，在具备条 件的情况下可对出纳人员定期进行轮岗。 第六条 出纳人员不得担任会计凭证制单员，不得制作工资、奖金、津贴、 补贴等涉及现金、银行存款的原始凭证，不得兼任稽核、会计档案保管 ...

， .mof.gov.cn) 报告编码:京24Z 目录 审计报告 资产负债表 1-2 利润表 3 现金流量表 4 5-6 所有者权益变动表 财务报表附注 7-66 北京天利动力供热有限公司 2023 年度及 2024 年 1-9 月审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 217270 号 · Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24E Vanton Financial Center No.2 Fuchengmenwai Avenue, Xicheng District, Beijing, China PC: 100037 TEL:010-52805600 FAX:010-52805601 审计报告 中兴财光华审会宇(2024)第 217270 号 北京天利动力供热有限公司: 一、审计意见 我们审计了北京天利动力供热有限公司（以下简称天利公司）财务报表， 包括 2023年 12月 31日、2024年 9月 30日资产负债表, 2023 年度、2024年 1-9 月利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认 ...

北京空港科技园区股份有限公司 关于收购北京天利动力供热有限公司 100%股权 暨关联交易的公告 证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-081 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）拟以现金方 式收购公司控股股东北京空港经济开发有限公司（以下简称空港开发）持有的北 京天利动力供热有限公司（以下简称天利动力或标的公司）100%股权，收购价以 北京天健兴业资产评估有限公司出具的《北京空港经济开发有限公司拟转让股权 涉及的北京天利动力供热有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（天兴评报 字[2024]第 1819 号）中确认的截至 2024 年 9 月 30 日天利动力股东全部权益价 值的评估值 7,442.00 万元为基础，该评估报告尚需经国有资产监督管理部门的 核准，最终交易价格以国资有权部门核准的评估值为准。 本次交易按照《顺义区人民政府国有资产监督管理委员会关于印发顺义区企 业国有资产交易实施办法的通知》（顺国资发[ ...

北京空港科技园区股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员。本制度所指董事、监 事和高级管理人员按相关法律法规及《公司章程》相关规定确定。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户 内的本公司股份。对同时开立多个证券账户、客户信用证券账户的，其 ...

北京空港科技园区股份有限公司 全面预算管理制度 北京空港科技园区股份有限公司 全面预算管理制度 第一章 总则 第一条 全面预算管理的目的 为推动北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"空港股份"或"公司"） 全面预算管理的顺利实施，提升公司管理水平，强化内部控制，防范经营风险， 实现公司经营目标，根据公司实际情况及管理要求，特制定本管理制度。 第二条 全面预算管理的任务 全面预算管理贯穿于公司经营管理活动的各个环节，是提高公司整体绩效和 管理水平的重要途径，其主要任务是： （一） 推进战略目标管理，实现长期规划和短期计划相结合。通过编制全 面预算细化公司战略规划和年度经营计划，对公司整体经营活动进行一系列量化 的计划安排，有利于战略规划与年度经营计划的监控执行。 （二） 为绩效管理提供数据指标。 （三） 强化事中控制与成本监控。通过寻找经营活动实际结果与预算的差 距，可以迅速地发现问题并及时采取相应的解决措施。通过强化内部控制，降低 公司日常的经营风险，通过加强对费用支出的控制，有效降低公司的营运成本。 （四） 加强公司内部信息沟通，使各部门的目标和活动协调一致。通过全 员参与、全方位和全过程预算管理体系的设 ...

总 则 北京空港科技园区股份有限公司 财务管理制度 北京空港科技园区股份有限公司 财务管理制度 第一条 为适应北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"空港股份"或"公司"） 发展战略需要，加强公司财务管理与监督，依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准 则》等国家有关法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是规范公司、公司合并报表范围内所包含各级子公司（以下简称：所 属公司）会计核算和财务管理的基本制度。 第三条 各所属公司可结合自身的生产经营特点和管理要求，参照本制度规定，制 定适合各公司的会计核算和财务管理制度，报空港股份计划财务部备案。 第一部分 财务组织机构和职责 第一章 财务管理体制和组织机构 第四条 公司实行统一领导、分级管理的财务管理体制。 第五条 各公司自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束，依法享有法人财产权和 民事权利，承担民事责任。 第六条 空港股份及所属公司原则上应依据岗位职责设置相应财务岗位。 各公司主管会计工作负责人就本公司财务报告的合法性、真实性、正确性及完整性 与本公司负责人共同承担责任。 第七条 财务人员因调动工作或因故离职的，必须与接替人员办理交接手续，财 ...