非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 关于科达制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 中喜专审 2024Z00122 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 我们接受委托，审计了科达制造股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 25 日出具了中喜财审 2024S00292 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员 会及中国银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号一上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)的要求，贵公司编 制了后附的 2023 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-020 科达制造股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效规避和防范汇率利率大幅波动对科达制造股份有限公司 （以下简称"公司"，含下属子公司）经营造成的不良影响，在保障日常资金运 营需求和资金安全的情况下，公司计划开展外汇汇率及利率套期保值业务。 交易工具及品种：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业 务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产 品及其组合产品。 交易场所：具有相关交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。 交易金额：最高余额不超过等值 180,000 万元人民币，缴纳的保证金最高 余额不超过人民币 3,000 万元。 履行的审议程序：经公司第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第 二十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司开展业务以合法、谨慎、安全和有效为原则，以规避 汇率利率波动所带来的风险为目 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-011 科达制造股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次会议 通知于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式发出，并于 2024 年 3 月 25 日在公司总部 大楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应 到董事 12 人，实到董事 12 人，授权代表 0 人。全体监事及高级管理人员列席了 会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式， 审议通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于上海 证券交易所网站（www.s ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-013 科达制造股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.33 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券 账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，科达 制造股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现的归属于上市公司股东的净 利润为人民币 2,091,996,449.37 元，母公司净利润为 4,354,958,632.71 元，母公司 期末累计可分配利润为 3,965,167,523.51 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本 ...

科达制造股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 3 月 26 日（星期二）至 4 月 1 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600499@kedachina.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-022 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 26 日发布公 司《2023 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 2 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 ...

科达制造股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 （四） 具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五） 认真执行国家有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好 第一条 为规范科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事 务所的行为，提高财务信息的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及国家有关法律、法规和《科达制造 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所（含新聘、续聘、改聘），是指公司 根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或者解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司 不得在董事会和股东大会审议批准前聘任会计师事务所开展审计工作。 第四条 公司控 ...

证券代码：600499 股票简称：科达制造 公告编号：2024-017 重要内容提示： 本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜，尚需提交 公司股东大会审议。 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开第八届董 事会第二十八次会议及第八届监事会第二十四次会议，审议了《关于购买董事、 监事及高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公 司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，保 障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司 和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。责任保险的具体方案如下： 一、责任险具体方案 1、投保人：科达制造股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体金额以保险合同约定为准） 科达制造股份有限公司 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-021 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 科达制造股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号总部大楼 101 会议中心 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

科达制造股份有限公司 二Ｏ二三年度 内部控制审计报告 中喜特审 2024T00186 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 科达制造股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审2024T00186号 科达制造股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了科达制造股份有限公司（以下简称科达制造公司）2023年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-010 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 7 日，梁桐灿先生持有科达制造股份有限公司（以下简称 "公司"、"科达制造"）股份 374,456,779 股，占公司总股本的比例为 19.22%，为 公司第一大股东。本次部分股份补充质押后，梁桐灿先生累计质押股份 212,961,000 股，占其所持公司股份数的 56.87%，占公司总股本的 10.93%。 一、本次股份补充质押情况 2024 年 3 月 7 日，公司收到股东梁桐灿先生关于其所持公司股份补充质押 的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为 | 本次 | 是否为 | 是否 | 质押 | | 质押 | | | | 占其所持股 | 占公司 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 控股股 | 质押股数 | 限售股 | 补充 | 起始日 | | 到期日 | | | ...