江苏中天科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（吴大卫） 本人作为江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 及其他有关法律法规和《江苏中天科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情 况，从专业角度为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对相关事项发表了 独立、客观的意见，维护了公司和全体股东的利益。现将2023年度的履行职责情况 述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴大卫：先后任华能上海石洞口第二电厂副厂长，华能国际电力开发公司上海 分公司副经理主持工作，华能上海石洞口第二电厂厂长，华能国际电力股份有限公 司副总经理、党组成员、董事，华能威海电厂、辛店电厂、日照电厂、新华电厂董 事长，上海时代航运有限公司党委书记、董事，中国华能集团公司副总工程师兼集 团公司华东分公司总经理、党组书记，华能国际电力开发公司总经理、主持党组工 作的党组副书记，华能上海燃机发电有限公司董事长、华能国际 ...

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将维持每股分配比 例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，江苏 中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或"公司"）母公司报表中期末 未分配利润为人民币 9,902,729,849.34 元。 证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-021 江苏中天科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），本年度利润分配不送 股、不进行资本公积转增股本。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券 账户中已回购股份数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 8,242,066,930.57, representing a decrease of 0.40% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was CNY 636,050,562.61, down 17.20% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 495,578,126.91, a decrease of 7.32% compared to the previous year[4] - The basic earnings per share for the period was CNY 0.187, reflecting a decline of 16.83% year-on-year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 8,242,066,930.57, a slight decrease of 0.4% compared to CNY 8,275,054,175.86 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 was CNY 632,337,701.66, down 20.4% from CNY 794,262,386.37 in Q1 2023[20] - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 was CNY 0.187, compared to CNY 0.225 in Q1 2023, reflecting a decrease of 16.9%[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 54,000,353,802.32, a decrease of 1.33% from the end of the previous year[4] - As of March 31, 2024, the total assets of Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. amounted to RMB 54,000,353,802.32, a decrease from RMB 54,730,839,119.86 at the end of 2023[15] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 12,936,633,905.61 from RMB 15,497,312,682.27, reflecting a decline of approximately 16.5%[15] - Accounts receivable increased to RMB 14,009,672,344.44, up from RMB 13,553,276,471.65, indicating a growth of about 3.4%[15] - Inventory rose significantly to RMB 6,358,727,142.38, compared to RMB 5,107,342,741.52, representing an increase of approximately 24.5%[15] - The company's total liabilities decreased to CNY 19,369,627,289.21 from CNY 20,104,001,126.61 year-over-year, a reduction of 3.7%[20] - Total current liabilities decreased from RMB 17,661,650,382.03 to RMB 17,249,812,552.87, indicating a reduction of approximately 2.3%[16] - Non-current liabilities decreased from RMB 1,369,923,415.28 to RMB 1,142,092,613.69, reflecting a decline of about 16.6%[16] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities was negative at CNY -1,559,488,209.15, indicating a significant cash outflow[4] - In Q1 2024, Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. reported cash inflows from operating activities of approximately ¥8.41 billion, an increase of 7.1% compared to ¥7.85 billion in Q1 2023[23] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -¥1.56 billion, worsening from -¥521.36 million in Q1 2023[23] - Cash inflows from financing activities were approximately ¥974.76 million, up from ¥626.97 million in Q1 2023[24] - The net cash flow from financing activities was -¥941.64 million, compared to -¥121.83 million in Q1 2023, indicating increased cash outflows[24] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of approximately ¥2.63 billion in Q1 2024, compared to a decrease of ¥1.22 billion in Q1 2023[24] Investments and Expenses - Research and development expenses rose to CNY 407,810,433.33, an increase of 20.6% from CNY 338,107,805.67 in Q1 2023[20] - The company reported investment income of CNY 299,363,538.17, a substantial increase from CNY 32,789,918.98 in the previous year[20] - Cash outflows from investing activities totaled approximately ¥503.81 million, a decrease from ¥586.36 million in Q1 2023, resulting in a net cash flow from investing activities of -¥100.92 million[24] Shareholder Actions - The company approved an increase in the share repurchase amount from a range of RMB 50 million to 100 million to a new range of RMB 100 million to 200 million, aimed at boosting investor confidence[12] - The second phase of the employee stock ownership plan will involve a total of up to 16.65 million shares, sourced from repurchased stocks, with participation limited to no more than 40 individuals[12] - Jiangsu Zhongtian Technology acquired minority equity in Zhongtian Technology Submarine Cable Co., Ltd. for RMB 391.76 million, making it a wholly-owned subsidiary[12]

江苏中天科技股份有限公司 关于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙). 2023年履职情况评估报告 江苏中天科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"中兴华会计师事务所")作为公司 2023年度财务 报告及内部控制报告审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中兴华会计师事务所在审计中的 履职情况进行了评估。经评估,公司认为,中兴华会计师事务所资质等方面合规 有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下。 一、 资质条件 机构名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:1993年(2013年转制为特殊普通合伙) 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人:李尊农 执行事务合伙人:李尊农、乔久华 截至 2022年末合伙人数量:170人 截至 2022 年末注册会计师人数:839人 截至 2022年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:463人 中兴华会计师事务所 2022年度经审计的业务收入 184,514. 90 万元 ...

地址：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO Ｂ座20层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 江苏中天科技股份有限公司 内部控制审计报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 二、审计报告附送 江苏中天科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告 三、审计报告附件 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件） 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证明(复印件) 3.注册会计师执业证书复印件 内部控制审计报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize S ...

江苏中天科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO Ｂ座20层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 二、专项说明附送 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证明(复印件) 3.签字注册会计师证书（复印件） 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,F ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-025 江苏中天科技股份有限公司 关于开展 2024 年度外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：结合公司进出口业务规模，为规避汇率波动风险，稳健经营，公 司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。 交易工具及品种：包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇 期权业务。 交易场所：经营稳健、资信良好，具有外汇套期保值业务经营资格的金融机 构。 交易金额：根据生产经营情况，公司及发生外币交易业务的控股子公司拟开 展的外汇套期保值业务在任一时点总持有量折合不超过 8 亿美元（或等值货币）。 已履行及拟履行的审议程序：经审计委员会审议通过，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展 2024 年度外汇套期 保值业务的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司拟开展的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则，但可能存在市场风险 ...

江苏中天科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为完善和健全江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或 "公司"）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，公司根 据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合实际情况，制定了 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划，具体内容如下： 一、股东回报规划制定的考虑因素 公司重点着眼于战略发展目标及未来可持续性发展，在综合考虑所处行业特 征、实际经营情况、股东要求和意愿、外部融资环境、公司现金流量状况等因素 的基础上，对利润分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的持续性和稳定性。 二、股东回报规划制定的基本原则 股东回报规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定。在充分考虑和听取广大投资者、独立董事和监事的意见的基础上，实施连续、 稳定的利润分配政策。在具备现金分红条件时，优先采用现金分红的利润分配方 式。公司利润分配不得超过累 ...

高盛（中国）证券有限责任公司 关于江苏中天科技股份有限公司 经公司第六届董事会第十四次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过，"海底 观测网用连接设备研发及产业化项目"变更为"海上风电工程施工及运行维护项目"， 1 新项目实施主体为中天科技集团海洋工程有限公司，原项目拟使用的 50,000 万元募集 资金亦以对中天科技集团海洋工程有限公司增资的方式变更投向至新项目。 2017 年 10 月 11 日，公司、中天科技集团海洋工程有限公司就变更投向后 50,000 万元募集资金的监管，与农业银行南通开发区支行及高盛中国签订了《募集资金专户存 储之监管协议》。 经公司第七届董事会第十八次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过，"新型 金属基石墨烯复合材料制品生产线项目"变更为"新型高性能电子铜箔研发及产业化项 目"，新项目实施主体为江东电子材料有限公司，原项目 10,000 万元募集资金由公司拟 以对江东电子材料现金出资的方式将变更后的募集资金投向新项目。 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监 ...

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：2024-017 江苏中天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 409 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,215,723,872 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 35.7955 | | 份总数的比例（%） | | 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海 宾馆会议室 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次股东大会由江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或 " ...