山东省药用玻璃股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上 会"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981 年，2013 年 12 月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于上海，注册地址为上 海市静安区威海路 755 号 25 层，首席合伙人为张晓荣先生。截至 2023 年 12 月 31 日，上会合伙人 108 人，注册会计师 506 人。注册 会计师中，179 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕 15 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）等有关规定，编制了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告。 一、募集资金基本情况 证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2024-030 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东省药用玻璃股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1852 号）核准，公司 向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 68,646,366 股，每 股面值 1.00 元 ， 发 行 价 格 为 27.19 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 1,86 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 4465 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 会计师 李务所（特殊善通合伙） i Ecoliliod Public Slocountants (Phocial Previol Partnership) 山东省药用玻璃股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 4465 号 山东省药用玻璃股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东省药用玻璃股份 有限公司(以下简称"山东药玻公司")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2024年 4月 20 日出具了审 计报告(报告书编号为:上会师报字(2024)第 4464 号)。在此基础上,我们审核了后 附的山东药玻公司管理层编制的"山东省药用玻璃股份有限公司 2023 年度非经营性 资金 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定进行的调整，不 会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不 涉及以前年度的追溯调整。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发的通知》（财会 〔2023〕21号）（以下简称解释第17号），规定了"关于流动负债与 非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"以及"关于 售后租回交易的会计处理"。 证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2024-029 （四）会计政策变更日期 公司根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2024年1月1 日起执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更不影响公司的资产负债状况、损益以及现金 流量。 三、本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则 进行的变更，不存在损害公司及股东利益的情形。 四、公司监事会的结论性意见 （二）变更前公司所 ...

一、审计委员会基本情况 2023年12月份，为强化董事会决策功能，健全董事会的审计评 价和监督机制，确保董事会对公司财务信息的充分掌握和有效监 督，进一步完善公司治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关 规定，对公司董事会审计委员会进行补选。 公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于补选公司第十 届董事会各专业委员会委员的议案》，同意选举独立董事孙宗彬先 生、独立董事陈茂鑫先生及外部董事魏其文先生为第十届审计委员 会成员，独立董事孙宗彬先生为主任委员。 1 山东省药用玻璃股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《山东省药用 玻璃股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《董事 会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极 开展工作， ...

中信证券股份有限公司 关于山东省药用玻璃股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为山东省 药用玻璃股份有限公司（以下简称"山东药玻"或"公司"）非公开发行 A 股股 票的保荐人，根据《企业内部控制规范——基本规范》《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，对《山东省药用玻璃股份有 限公司 2023 年度内部控制评价报告》（以下简称"内部控制评价报告"）进行了 核查，并出具核查意见如下： 二、公司内部控制评价结论 1、公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 一、保荐人核查工作 中信证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度、抽查内部控制过程记录文件，与公司内部审计人员、高管人员等沟通 等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效 性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 □是 √否 2、财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（陈茂鑫） 作为山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"山东药玻"或 "公司"）的独立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《公司独立董事管理办 法》等相关规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认 真、恰当地行使了独立董事的职权，积极出席相关会议，及时了解 公司生产经营情况，对重大事项发表独立、客观的意见，切实维护 公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度担任独立董事的履 职情况报告如下： 一、基本情况 1、出席董事会和股东大会会议的情况 报告期内，公司共召开 5 次董事会会议和 3 次股东大会，本人 出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下： | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应 参加董 | 亲自出 | 以通讯方 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,267,462,044.57, representing a year-on-year increase of 2.50%[4] - Net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 220,789,398.54, reflecting a significant increase of 32.59% compared to the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.33, up by 32.00% from the same period last year[4] - Operating profit for Q1 2024 was ¥274,176,089.32, representing a significant increase of 38.2% from ¥198,426,538.66 in Q1 2023[16] - Net profit for Q1 2024 was ¥220,789,398.54, up 32.6% from ¥166,520,090.53 in Q1 2023[16] - The company reported a total comprehensive income of ¥220,789,398.54 for Q1 2024, compared to ¥166,520,090.53 in Q1 2023, indicating a strong performance[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities reached CNY 296,176,607.65, marking a 40.66% increase year-on-year[4] - In Q1 2024, the company reported cash inflows from operating activities of approximately CNY 1.30 billion, an increase of 18.1% compared to CNY 1.10 billion in Q1 2023[20] - The net cash flow from operating activities was CNY 296.18 million, up 40.6% from CNY 210.56 million in the same period last year[20] - Cash paid for purchasing goods and services was CNY 725.37 million, an increase of 13.9% from CNY 636.66 million in Q1 2023[20] - The company reported cash outflows from operating activities totaling CNY 1.00 billion, compared to CNY 888.94 million in Q1 2023, reflecting a 12.5% increase[20] - The company’s cash flow from financing activities was positive at CNY 2.34 million, reflecting a stable financing environment[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 9,588,071,408.95, an increase of 2.89% from the end of the previous year[4] - The company’s non-current assets totaled RMB 3,849,378,326.12, up from RMB 3,773,115,590.79, which is an increase of about 2.02%[14] - The total current liabilities increased to RMB 1,763,513,212.82 from RMB 1,726,592,238.62, reflecting a rise of approximately 2.13%[14] - Total liabilities rose to ¥1,833,602,661.60, an increase of 2.8% from ¥1,784,212,772.67 in the previous year[16] - Total equity attributable to shareholders increased to ¥7,754,468,747.35, up 2.9% from ¥7,534,508,778.17[16] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 53,184[8] - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 7,754,468,747.35, up 2.92% compared to the previous year[4] Other Financial Metrics - Research and development expenses increased to ¥39,921,990.72, up 29% from ¥30,947,488.73 in the previous year[16] - Deferred income increased to ¥70,089,448.78 from ¥57,620,534.05, marking a growth of 21.5%[16] - Non-recurring gains and losses totaled CNY 10,437,631.55 for the quarter[5] - The company experienced a foreign exchange impact on cash and cash equivalents of CNY 5.07 million, compared to a negative impact of CNY -4.47 million in the previous year[21] - The company reported a significant increase in inventory, which stood at RMB 1,033,270,321.63, down from RMB 1,054,610,571.71, a decrease of about 2.02%[13]

| 开第十届监事会第七次会 | 披露的《山东省药用玻璃股份有限公司第十届监 | | --- | --- | | 议 | 事会第七次会议决议公告》。 | | 2023 年 12 月 10 日，在公 | 审议通过了关于修订《公司章程》的议案和关于 | | 司研发大楼六楼会议室召 | 修订《公司监事会议事规则》的议案，具体内容 | | 开第十届监事会第八次会 | 详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） | | 议 | 披露的《山东省药用玻璃股份有限公司第十届监 | | | 事会第八次会议决议公告》 | 二、监事会对公司有关事项的意见 山东省药用玻璃股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司 章程》、《监事会议事规则》等相关制度，认真履行监督职责，对公司 股东大会及董事会的召开程序和决策程序、董事会对股东大会决议的 执行情况、高级管理人员的履职情况、公司管理制度执行情况、公司 内部控制情况、定期报告等重大事项的表决程序、公允性、合法性、 合规性等进行了监督检查，在维护公司 ...

中信证券股份有限公司 关于山东省药用玻璃股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"山东药玻""公司" "上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对山东药玻 2023 年度（以下简称"本 持续督导期"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告 如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 李建、康恒溢 （三）现场检查人员 康恒溢、殷越 （四）现场检查时间 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 16 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 1 （六）现场检查手段 本 ...