保荐总结报告书 中信证券股份有限公司 关于山东省药用玻璃股份有限公司 非公开发行 A 股股票持续督导 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 4 月 | 中文名称 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Shandong Pharmaceutical Glass Co. LTD | | 股票简称 | 山东药玻 | | 证券代码 | 600529 | | 股票上市地 | 上海证券交易所 | | 注册资本 | 万元人民币 66,361.41 | | 成立日期 | 年 月 日 1993 11 8 | | 上市日期 | 2002 年 6 月 3 日 | | 注册地址 | 淄博市沂源县城 | | 办公地址 | 淄博市沂源县城 | | 法定代表人 | 扈永刚 | | 联系电话 | 0533-3259016 | | 互联网网址 | http://www.pharmglass.com/ | | 经营范围 | 许可证范围内医疗器械生产、销售；汽车货运；包装装潢印 | | | 刷品印刷；药品包装材料和容器注册证范围内的药品包装材 | | | 料和容器的生产、销售（凭注册证 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,267,462,044.57, representing a year-on-year increase of 2.50%[4] - Net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 220,789,398.54, reflecting a significant increase of 32.59% compared to the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.33, up by 32.00% from the same period last year[4] - Operating profit for Q1 2024 was ¥274,176,089.32, representing a significant increase of 38.2% from ¥198,426,538.66 in Q1 2023[16] - Net profit for Q1 2024 was ¥220,789,398.54, up 32.6% from ¥166,520,090.53 in Q1 2023[16] - The company reported a total comprehensive income of ¥220,789,398.54 for Q1 2024, compared to ¥166,520,090.53 in Q1 2023, indicating a strong performance[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities reached CNY 296,176,607.65, marking a 40.66% increase year-on-year[4] - In Q1 2024, the company reported cash inflows from operating activities of approximately CNY 1.30 billion, an increase of 18.1% compared to CNY 1.10 billion in Q1 2023[20] - The net cash flow from operating activities was CNY 296.18 million, up 40.6% from CNY 210.56 million in the same period last year[20] - Cash paid for purchasing goods and services was CNY 725.37 million, an increase of 13.9% from CNY 636.66 million in Q1 2023[20] - The company reported cash outflows from operating activities totaling CNY 1.00 billion, compared to CNY 888.94 million in Q1 2023, reflecting a 12.5% increase[20] - The company’s cash flow from financing activities was positive at CNY 2.34 million, reflecting a stable financing environment[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 9,588,071,408.95, an increase of 2.89% from the end of the previous year[4] - The company’s non-current assets totaled RMB 3,849,378,326.12, up from RMB 3,773,115,590.79, which is an increase of about 2.02%[14] - The total current liabilities increased to RMB 1,763,513,212.82 from RMB 1,726,592,238.62, reflecting a rise of approximately 2.13%[14] - Total liabilities rose to ¥1,833,602,661.60, an increase of 2.8% from ¥1,784,212,772.67 in the previous year[16] - Total equity attributable to shareholders increased to ¥7,754,468,747.35, up 2.9% from ¥7,534,508,778.17[16] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 53,184[8] - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 7,754,468,747.35, up 2.92% compared to the previous year[4] Other Financial Metrics - Research and development expenses increased to ¥39,921,990.72, up 29% from ¥30,947,488.73 in the previous year[16] - Deferred income increased to ¥70,089,448.78 from ¥57,620,534.05, marking a growth of 21.5%[16] - Non-recurring gains and losses totaled CNY 10,437,631.55 for the quarter[5] - The company experienced a foreign exchange impact on cash and cash equivalents of CNY 5.07 million, compared to a negative impact of CNY -4.47 million in the previous year[21] - The company reported a significant increase in inventory, which stood at RMB 1,033,270,321.63, down from RMB 1,054,610,571.71, a decrease of about 2.02%[13]

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2024-023 山东省药用玻璃股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第一部分、董事会会议召开情况 1 本议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第二次会议全 票审议通过并提交董事会审议。 山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第十二次会议通知 于2024年4月8日以书面结合通讯方式向全体董事发出，会议于2024 年4月20日上午9:00，在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方 式召开，会议应到董事9名，现场实到董事7名, 2名董事以通讯方式 进行表决，3名监事、财务负责人、董事会秘书列席会议。本次会议 由董事长扈永刚先生召集和主持，会议程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 第二部分、董事会会议审议情况 本次会议由董事长扈永刚先生主持，以记名投票方式审议通过 了以下议案： 一、2023年度董事会工作报告 审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《山东省 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2024-032 山东省药用玻璃股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路 1 号山东药玻公司研发大楼辅楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券 ...

中信证券股份有限公司 关于山东省药用玻璃股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为山东省 药用玻璃股份有限公司（以下简称"山东药玻"或"公司"）非公开发行 A 股股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 就山东药玻 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证 券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作 （2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）等有关规定，结合公司实际情 况，遵循规范、安全、高效 ...

公司代码：600529 公司简称：山东药玻 山东省药用玻璃股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东省药用玻璃股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 4465 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 会计师 李务所（特殊善通合伙） i Ecoliliod Public Slocountants (Phocial Previol Partnership) 山东省药用玻璃股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 4465 号 山东省药用玻璃股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东省药用玻璃股份 有限公司(以下简称"山东药玻公司")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2024年 4月 20 日出具了审 计报告(报告书编号为:上会师报字(2024)第 4464 号)。在此基础上,我们审核了后 附的山东药玻公司管理层编制的"山东省药用玻璃股份有限公司 2023 年度非经营性 资金 ...

一、审计委员会基本情况 2023年12月份，为强化董事会决策功能，健全董事会的审计评 价和监督机制，确保董事会对公司财务信息的充分掌握和有效监 督，进一步完善公司治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关 规定，对公司董事会审计委员会进行补选。 公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于补选公司第十 届董事会各专业委员会委员的议案》，同意选举独立董事孙宗彬先 生、独立董事陈茂鑫先生及外部董事魏其文先生为第十届审计委员 会成员，独立董事孙宗彬先生为主任委员。 1 山东省药用玻璃股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《山东省药用 玻璃股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《董事 会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极 开展工作， ...

中信证券股份有限公司 关于山东省药用玻璃股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为山东省 药用玻璃股份有限公司（以下简称"山东药玻"或"公司"）非公开发行 A 股 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 对山东药玻使用闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东省药用玻璃股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1852 号）核准，公司非公开发行 A 股股 票 68,646,366 股，每股发行价格为 27.19 元，共募集资金人民币 1,866,494,691.54 元，扣除发行费用（不含税）人民币 24,174,380.88 元后，公司募集资金净额为 人民币 1,842,320,310.66 元。募集资金已于 2022 年 11 月 14 日汇入公司开立的 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定进行的调整，不 会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不 涉及以前年度的追溯调整。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发的通知》（财会 〔2023〕21号）（以下简称解释第17号），规定了"关于流动负债与 非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"以及"关于 售后租回交易的会计处理"。 证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2024-029 （四）会计政策变更日期 公司根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2024年1月1 日起执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更不影响公司的资产负债状况、损益以及现金 流量。 三、本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则 进行的变更，不存在损害公司及股东利益的情形。 四、公司监事会的结论性意见 （二）变更前公司所 ...