关于中国软件与技术服务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中国软件与技术服务股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-51423818 中国软件与技术服务股份有限公司 欢经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 。 日 家 一、专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽 SOHO B座20层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(te ...

中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、报告期经营情况 公司实现营业收入 51.98 亿元，同比下降 22.69%；实现利润总额-3.04 亿元，同比下降 2617.56%；实现归属于母公司净利润-4.13 亿元，同比下降 77.29%，主要原因：一是受市场 竞争加剧等因素影响，导致公司收入下降，利润下降；二是公司聚焦主责主业，调整业务结 构，加快推动转型升级，阶段性亏损增加；三是公司对股权资产计提减值。 2024 年，公司在"十四五"发展规划的指引下，以提升战略核心竞争力和深化市场化 改革为主线，持续完善技术产品创新体系，打造高水平工程实施交付体系，深入推进以网信 业务为核心的自主软件产品、行业解决方案和服务化业务持续发展。报告期内，公司三大主 营业务开展情况如下： 证券代码： 600536 证券简称： 中国软件 1、自主软件产品 公司以基础软件和数据安全产品为核心，打造本质安全产品体系；以铁路专用通信产品 为核心，打造软硬一体产品体系；围绕自主安全核心产品开展巡展活动，携手全国合作伙伴 共建产业生态，促进公司自主软件产品产业化发展。 （1）基础软件产品 公司子公司麒麟软件主营业务 ...

公司代码：600536 公司简称：中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中国软件与技术服务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

中国软件 2024 年环境、社会、治理 （ESG）报告 中国软件与技术服务股份有限公司 | × | | --- | | 一、报告编制说明 . | | --- | | 二、关于中国软件 . | | 三、议题重要性评估 | | (一) 双重重要性分析 | | (二) 尽职调查、利益相关方沟通 . | | (三) 议题重要性分析结论 . | | 四、 可持续发展治理 | | (一) 可持续发展治理架构 10 | | (二) 监督与考核机制 . | | 五、 可持续环境管理 | | (一) 环境合规管理 | | (二) 清洁技术创新 15 | | (三) 绿色运营办公 | | 六、技术创新与安全管理 . | | (一) 产品与服务 . | | (二) 安全与质量 . | | (三) 数据安全与客户隐私保护 . | | (四) 创新驱动 . | | (五) 供应链安全 | | (六) 平等对待中小企业 33 | | 七、员工关怀与成长 | | (一) 人员概况 . | | --- | | (二) 人才选拔任用 | | (三) 员工关怀与福利 35 | | (四) 员工权益保护 . | | (五) 员工职业发展与培训 3 ...

证券代码： 600536 证券简称： 中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年年审会计师事务所履职情况评估报告 中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年度年报审计机 构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对中兴华在近一年审计中的履职情况进 行了评估。经评估，公司认为，近一年中兴华资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为 "中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制 后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市 丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。 截至 2024 年末，中兴华拥有合伙人数量 199 人、注册会计师 1052 人 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-018 中国软件与技术服务股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 注：本次股东会将听取《中国软件独立董事 2024 年度述职报告》。 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-011 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：通过 （二）《中国软件 2024 年度监事会工作报告》 一、监事会会议召开情况 （一）公司第八届监事会第十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2025 年 4 月 18 日以蓝信方式发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 4 月 25 日在北京市海淀区学院南路 55 号 中软大厦 A 座 6 层第二会议室召开，采取了现场+视频表决方式。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席高慕群女士主持，公司董事会秘书赵冬 妹女士列席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）《中国软件 2024 年度内部控制评价报告》 《中国软件 2024 年度内部控制评价报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.co ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-012 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第八届董事会第十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2025 年 4 月 14 日以微信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 4 月 25 日，在中软大厦 A 座 6 层第一会议 室召开，采取了现场+视频的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （五）本次董事会会议由董事长谌志华主持，公司监事会主席高慕群、监事 唐大龙、职工代表监事周东云，公司财务总监黄刚、董事会秘书赵冬妹列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）《中国软件 2024 年度总经理工作报告》 表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 （二）《中国软件 2024 年 ESG 报告》 《中国 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-013 中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年度不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的需被实施其他风险警示 的情形。 二、母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明 重要内容提示： 中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年度拟不进行利润分配，不实施 资本公积金转增股本。 本次利润分配方案已经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会 第十次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认 2024 年度归属于公司股 东的净利润为-4.13 亿元，截至 2024 年年末未分配利润为 1.61 亿元，母公司年 末未分配 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 5,198,004,939.43, a decrease of 22.69% compared to CNY 6,723,270,236.69 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of CNY 412,638,703.09, worsening by 77.29% from a loss of CNY 232,746,401.01 in 2023[20] - The total profit for the period was -304 million yuan, a year-on-year decrease of 2617.56%[44] - The net profit attributable to the parent company was -413 million yuan, a year-on-year decrease of 77.29%[44] - The basic earnings per share for 2024 was -CNY 0.48, a decline of 54.84% from -CNY 0.31 in 2023[21] - The weighted average return on equity for 2024 was -18.94%, a decrease of 9.18 percentage points from -9.76% in 2023[21] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved to CNY 626,243,362.22, a significant increase of 226.59% compared to a negative cash flow of CNY 494,705,509.23 in 2023[20] - The total assets at the end of 2024 were CNY 8,549,525,576.42, down 7.63% from CNY 9,256,071,550.12 in 2023[20] - The net assets attributable to shareholders decreased by 8.67% to CNY 2,081,243,364.43 from CNY 2,278,765,366.22 in 2023[20] - Cash and cash equivalents increased by 32.56% to CNY 2,578,925,721.96, primarily due to increased net cash inflow from operating activities[63] Revenue Breakdown - Revenue from self-developed software products was 1.719 billion yuan, a year-on-year increase of 5.01%, with an average gross margin of 77.38%[45] - Revenue from industry solutions was 2.205 billion yuan, a year-on-year decrease of 36.09%, with an average gross margin of 2.25%[45] - Revenue from service-oriented business was 1.240 billion yuan, a year-on-year decrease of 22.49%, with an average gross margin of 43.25%[45] Research and Development - Total R&D expenditure reached CNY 1,579,977,031.03, accounting for 30.40% of operating revenue[57][58] - The company has a total of 3,200 R&D personnel, representing 38.34% of the total workforce[59] - The company plans to increase capital in its subsidiary, Qilin Software, and participate in the share purchase[98] Corporate Governance - The company has made one change to its registered capital and revised its articles of association during the reporting period, enhancing corporate governance practices[93] - The company has established specialized committees within the board, including an Audit Committee and a Strategic Committee, to enhance oversight and strategic direction[114] - The company has approved a plan for share repurchase through centralized bidding[96] Shareholder Returns - The company has outlined a three-year shareholder return plan from 2024 to 2026[96] - The company’s cash dividend policy prioritizes cash dividends, with a minimum distribution of 10% of the distributable profit in profitable years[126] - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is CNY 13,895,624.76[129] Market and Strategic Initiatives - The company is focusing on digital transformation solutions for government, enterprises, and society, leveraging its experience in information technology[33] - The company is actively promoting the expansion of its tax enterprise service business and developing new technologies in financial regulation[34] - The company is exploring acquisition opportunities in the tech sector, with a budget of $100 million allocated for potential deals[104] Risks and Challenges - The company faced significant risks as outlined in the annual report, which investors are advised to consider[7] - There is a shortage of technical experts in core technologies such as basic software, artificial intelligence, and big data, which hinders the rapid formation of the company's core technical strength[90] - The company faces risks from the continuous emergence of new technologies and business models impacting the software and information services industry[90] Social Responsibility - The company donated a total of 7 million yuan to the Open Atom Open Source Foundation as part of its social responsibility initiatives[139] - A total of 173.76 million yuan was invested in poverty alleviation and rural revitalization projects, including 80 million yuan in direct assistance funds[140] Related Party Transactions - The company reported a significant related party transaction with China Electronics Corporation and its subsidiaries, with a projected amount of 50,000,000 RMB and an actual amount of 30,548,870 RMB for 2024[149] - The company has engaged in various related party transactions, including sales and procurement, with a total of 8,043,990 RMB from China Electronics Corporation[151] Employee and Management Changes - The company has undergone several changes in its board and management, with new appointments and re-elections scheduled for January 16, 2024[107][108] - The total number of employees in the parent company is 3,782, while the main subsidiaries employ 4,564, resulting in a total of 8,346 employees[123]