证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2024-016 时代出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 335,098,489 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.1887 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长董磊 主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、安徽承义律师事务所律师出席了本 次会议。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽合肥 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审 ...

安徽承义律师事务所 关于 时代出版传媒股份有限公司 召开 2023 年度股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 中国. 合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心大厦 5 楼 邮编：230022 电话(Tel): (86-551) 65609815 传真(Fax): （86-551）65608051 网址(Website): www.chengyi-law.com 电子信箱(E-mail): chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 关于时代出版传媒股份有限公司 召开2023年度股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第 00109 号 致:时代出版传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法 规、规范性文件以及《时代出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》")的规定,安徽承义律师事务所(以下简称"本所")接受时代出版传媒 股份有限公司(以下简称"时代出版"或"公司")委托,指派本所律师就公司 召开2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务 ...

编号: GDH-24-01 时代出版会议文件 日期：2024-05-10 时代出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 二〇二四年五月 编号: GDH-24-01 时代出版会议文件 日期：2024-05-10 时代出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议时间：2024 年 5 月 10 日下午 15:00 二、会议地点：安徽省合肥市蜀山区科学大道 6 号合肥两 淮天鹅湖大酒店 三、会议主持人：董事长 董磊 四、议程内容： （一）宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票 相结合的方式，网络投票使用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00）。 （二）审议议案： 1.关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 2.关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 3.关于2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 4.关于公司《20 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,642,786,831.29, representing a decrease of 3.23% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 61,403,669.95, down 29.22% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 51,356,362.05, a decrease of 20.98% compared to the previous year[5]. - The basic earnings per share for the period was CNY 0.1268, reflecting a decline of 29.20% year-on-year[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥1,642,786,831.29, a decrease of 3.2% compared to ¥1,697,547,891.19 in Q1 2023[18]. - Net profit for Q1 2024 was ¥63,322,905.37, a decline of 26.5% from ¥86,151,876.84 in Q1 2023[19]. - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.1268, compared to ¥0.1791 in Q1 2023, representing a decrease of 29.2%[19]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 9,041,519,251.74, a decrease of 2.06% from the end of the previous year[6]. - As of March 31, 2024, the total assets of the company amounted to ¥9,041,519,251.74, a decrease from ¥9,231,879,312.54 as of December 31, 2023, representing a decline of approximately 2.06%[14]. - The company's total liabilities decreased to ¥3,231,172,476.08 from ¥3,479,451,138.36, reflecting a reduction of about 7.11%[15]. - The total current liabilities decreased to ¥3,139,475,522.96 from ¥3,388,462,267.83, a decline of approximately 7.35%[15]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -87,970,434.05, indicating a significant cash outflow[5]. - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at -¥87,970,434.05, an improvement from -¥525,317,293.55 in Q1 2023[22]. - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, were ¥2,571,517,508.17, down from ¥3,176,658,406.12, indicating a decrease of about 19.5%[14]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled ¥2,488,046,723.27, up from ¥1,875,735,145.29 at the end of Q1 2023[23]. - Investment activities generated a net cash outflow of -¥373,822,604.36 in Q1 2024, compared to a net inflow of ¥59,314,505.95 in Q1 2023[23]. - Financing activities resulted in a net cash outflow of -¥112,105,426.74 in Q1 2024, contrasting with a net inflow of ¥175,149,534.41 in Q1 2023[23]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,487[10]. - The largest shareholder, Anhui Publishing Group Co., Ltd., holds 62.09% of the shares, totaling 300,725,557 shares[10]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 1.07%, down 0.57 percentage points compared to the previous year[5]. - The company's inventory increased to ¥1,425,240,669.03 from ¥1,345,421,051.24, reflecting an increase of about 5.93%[14]. - Short-term borrowings decreased to ¥383,304,931.94 from ¥521,230,038.58, a reduction of approximately 26.5%[15]. - The company's contract liabilities increased to ¥819,767,772.54 from ¥522,016,597.41, representing an increase of about 56.9%[15]. - The company reported a net profit margin improvement, with retained earnings increasing to ¥3,824,159,637.08 from ¥3,762,755,967.13, an increase of about 1.64%[16]. - Research and development expenses increased to ¥9,008,935.83 in Q1 2024, up from ¥5,937,733.12 in Q1 2023, indicating a growth of 51.8%[18]. - Other income for Q1 2024 was ¥24,906,922.70, significantly higher than ¥12,785,803.23 in Q1 2023, marking an increase of 94.7%[18].

时代出版传媒股份有限公司 证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2024-015 时代出版传媒股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号-行业信息披露》的相关规定，现将 公司2024年第一季度主要业务板块经营数据概况（未经审计）公告如下： | | | 销售码洋(万元） | | | 营业收入(万元） | | | 营业成本(万元） | | | 毛利率 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 去年 | 本期 | 增长率 | 去年 | 本期 | 增长率 | 去年 | 本期 | 增长率 | 去年 | 本期 | 增长 | | | 同期 | | | 同期 | | | 同期 | | | 同期 | | 率 | | 出版业务： | | | | | | | | | | | | | | 自编教 材教 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/传媒 证券研究报告 时代出版（600551）公司研究报告 2024 年 04 月 23 日 | --- | |----------------------------| | | | 分析师 : 毛云聪 | | Tel:(010)58067907 | | Email:myc11153@haitong.com | | 证书 :S0850518080001 | | 分析师 : 孙小雯 | | Tel:(021)23154120 | | Email:sxw10268@haitong.com | | 证书 :S0850517080001 | | 分析师 : 陈星光 | | Tel:(021)23219104 | | Email:cxg11774@haitong.com | | 证书 :S0850519070002 | | 分析师 : 康百川 | | Tel:(021)23212208 | | Email:kbc13683@haitong.com | | 证书 :S0850523030003 | 数字化转型持续深化，课后服务业务贡献 亮点 [Table_Summary] 投资要 ...

关于时代出版传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：时代出版传媒股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） RSM 容 关于时代出版传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0785 号 时代出版传媒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了时代出版传媒股份有限 公司(以下简称时代出版)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权。 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4月 15 日出具了容诚审字 [2024]230Z0809 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,时代出板管理层编制了后附的时代 出版传媒股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 ...

编号：DSH-07-06 时代出版会议文件 日期：2024-04-15 证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2024－004 时代出版传媒股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 15 日上午 9:00 以现场表决形式召开。本次会议从 2024 年 4 月 5 日起以 电子邮件、信息、电话和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事会成员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长董磊主持，经过充分讨论、 认真审议，会议经投票表决通过如下议案： 一、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 《时代出版 2023 年度董事会工作报告》全文请详见同日上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）。 与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权 ...

时代出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》及时 代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委 员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，认真履行了相关审计监督职责。现对公司董事会审计 委员会 2023 年度的履行职责情况报告如下: | | | | | | 1.公司 2022 年年度报告 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2.公司 | 2022 年度内部控制评价报告 | | 2023 | | 年 | 4 | 第七届董事会审计委员 | 3.公司 | 2022 年度内部控制审计报告 | | | | | | | 4.预计公司 | 2023 年度日常关联交易 | | 月 | 26 | 日 | | 会 2023 年第二次会议 | 5.续聘公司 | 2023 年年度报告审计机构 | | | | | | | | 6.审计委员会 2022 年度履职情况报告 | | | | | | | 7.公司 | 2023 年第一季度报告 | | ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 时代出版传媒股份有限公司 容诚审字[2024] 230Z0808 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://arc.nof.jpw.cn）"进行" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.jpw.cn）"进行" " 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z0808 时代出版传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了时代出版传媒股份有限公司（以下简称"时代出版"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是时代 出版董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 2 四、财务报告内部控制审计意见 ...