目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7538 号 浙江康恩贝股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江康恩贝股份有限公司（以下简称康恩贝公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 康恩贝公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供康恩贝公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为康恩贝公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解康恩贝公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审 ...

关于浙江康恩贝制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 我们接受委托,审计了浙江康恩贝股份有限公司(以下简称康恩贝公司)2024 年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 康恩贝公司管理层编制的2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江康恩贝制药股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0517-89722900 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7538 号 浙江康恩贝股份有限公司全体股东: 本报告仅供康恩贝公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为康恩贝公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解康恩贝公司 2024年度非经营性资金占用及其他 ...

公司代码：600572 公司简称：康恩贝 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2025-017 浙江康恩贝制药股份有限公司 根据公司整体经营发展需要和各子公司经营发展及资金需求情况，经公司第十一届 董事会第七次会议审议通过，同意 2025 年度公司安排（含下属子公司）融资总额不超 过 50 亿元；同意授权公司经营管理层根据公司及子公司业务发展需求开展与银行等金 融机构的合作，决定与银行等金融机构的综合授信额度，并授权公司总裁办理与公司本 级授信相关的手续、签署相关授信协议等。上述授权有效期自公司第十一届董事会第七 次会议审议批准后起一年内有效。 为提高工作效率，公司董事会同意在公司及子公司融资总额不超过 50 亿元范围内， 授权公司总裁申请并办理公司本级与银行等金融机构的融资事项，包括但不限于流动资 金贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票等，融资期限以签订 1 的相关协议为准，并在上述授权额度内办理相关手续、签署相关协议等。上述授权有效 期自第十一届董事会第七次会议审议批准后起一年内有效。 特此公告。 关于 2025 年度银行综合授信及融资相关事项授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2025-019 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第 十一届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于开展票据池业务的议案》，同意 2025 年公司及子公司与国内商业银行开展累计即期余额不超过 15 亿元（人民币，下同）的 票据池业务。该事项尚须提交公司股东大会审议通过。具体情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概况 集团票据池是指合作银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹 使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理 查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 （二）集团票据池管理特点和优势 1、降低票据管理成本 集团票据池可形成票据管理和结算平台。票据管理平台，解决集团票据信息孤岛问 题，实现全集团票据数据、票据信息、票据资源的集中统一管理。票据结算平台， ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求, 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计 委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健事务所")2024 年度 审计工作履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范, 结合国资监管部门对企业年度财务决算的统一工作要求及公司 2024 年年报工作安 排,天健事务所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性进行了审计,同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司收 购康恩贝中药公司少数股权有关盈利预测实现情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计,天健事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制,公允反映了公司 2024年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 2025年"提质增效重回报"专项行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》,浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简 称"康恩贝""公司")秉持"以投资者为本"的发展理念,结合公司发展战略和 实际经营情况,制定 2025年"提质增效重回报"行动方案,以进一步提升公司 经营质量和效率,促进内在价值与市场价值相匹配,增强市场竞争力,保障投资 者权益,树立良好的资本市场形象。具体举措如下: 一、聚焦主责主业,提升核心竞争力 康恩贝于 2004年4月在上海证券交易所主板挂牌上市,之后的20年间,始 终坚守"为人类健康 献至诚至爱"的使命与初心,聚焦中医药大健康发展战略, 产业经营和资本经营协同互促,内生性增长和外延式扩张并驾齐驱,可持续发展 能力不断增强。公司是浙江省规模最大的中药企业,在中国医药工业百强榜跃升 至第 50位,为中国上市公司成长百强。公司坚守多品牌经营策略,以大品牌大 品种工程为抓手,持续构建品牌竞争优势,上亿级品种由 2004年的2个增长 ...

1 2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报告 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报 告可比性及前瞻性，部分内容往前后年度适度延伸。 报告边界 报告披露浙江康恩贝制药股份有限公司及其子公司 履行经济、社会、环境方面的责任信息，相关典型 案例来自公司及子公司。 关于本报告 本报告详细披露了浙江康恩贝制药股份有限公司 2024 年度在环境、社会和公司治理等责任领域的实践和绩效，旨在与 各利益相关方进行有效交流，系统地回应利益相关方的期望和要求。 数据来源 报告使用数据来源包括公司日常经营的原始数据、政 府部门公开数据、年度财务数据、内部相关统计报表、 第三方问卷调查、第三方评价访谈等。本报告的财 务数据以人民币为单位，若与财务报告不一致之处， 以财务报告为准。 时间范围 称谓说明 编制依据 《 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 14 号——可持续发展报告（试行）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号—— 可持续发展报告编制》 联合国 2030 年可持续发展目标（SDGs） 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》 （ ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》和《上市公司自律监管指引第１号—规范运作》、《浙江康恩贝制药股份有限公司 独立董事工作制度》的相关规定,结合《浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》中有关独立董事对其独立性情况的自查说明,公司董事会就 2024年 度独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 公司于 2024年8月进行了董事会的换届选举。经核查公司第十届董事会独立董 事吕久琴、董作军、吴永江、刘恩,以及第十一届董事会独立董事邱保印、牛宇龙、 曾苏的任职经历及其签署的自查报告,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。各位独立董事在 2024年度履职 期间,均符合《上市公司独立董事管理办法》《浙江康恩贝制药股份有限公司独立董 事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求,不存在影响独立董事独立性的情形。 浙江康恩 ...

关于聘任会计师事务所的公告 证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2025-021 浙江康恩贝制药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、2025年度拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚事务所"）。 2、2024年度聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称： "天健事务所"）。 3、鉴于2024年度审计机构天健事务所聘期已满，且天健事务所已经连续多年为公司提供 审计服务，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，公司通过公开招标评审方式，拟聘任 容诚事务所为公司2025年度审计机构。 4、公司董事会及董事会审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。本事项尚需 提交公司股东大会审议。 经浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开的 第十一届董事会第七次会议审议通过，同意聘任容诚事务所为公司2025年度审计机 构。该事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟聘任的会 ...