关于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 目录 关于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 曹阳 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A006449 号 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司全体股东： 我们接受福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"惠泉啤酒公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了惠泉啤酒公司 2023 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024） 第 110A009361 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 ...

证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2024-005 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于投资金融理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资金额：通过具有合法经营资格的金融机构循环利用不超过人 民币 5.3 亿元的自有闲置资金购买风险小、现金管理工具类的短期理财 产品。 已履行及拟履行的审议程序：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第九届董事会第九次会 议审议通过《关于投资金融理财产品的议案》。 一、投资情况概述 （一）投资目的 在不影响正常经营活动和充分控制投资风险的前提下，合理利用自 有闲置资金购买理财产品可进一步有效提高公司自有资金的使用效率， 获得一定的投资效益，为公司及股东获得更多的投资回报。 通过具有合法经营资格的金融机构循环利用不超过人民币 5.3 亿元 的自有闲置资金购买风险小、现金管理工具类的短期理财产品。授权期 限为 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日。 （四）实 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理 变更，无需提交董事会、股东大会审议，不会对公司财务状况和经营成 果产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2024-009 2．变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释第 16 号》要 1 求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布 的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应 用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》， 其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确 认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据上述会计准则解释规定，公司对现行的会计政策予以相应变更。 本次会计政策变更，是公司根据 ...

证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2024-003 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：福建省惠安县螺城镇惠泉北路 1999 号福建省燕京惠泉啤酒股份有限 公司办公楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 章 程 二○二四年四月 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 党委和党建工作 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》以及《公司章程》等相关规定，福建省燕京惠泉啤酒股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，致同会计师事务所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专 项说明。经审计，致同会计 ...

（一）2023 年年度利润分配方案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现 归属于上市公司股东的净利润 48,533,680.86 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 428,645,895.85 元。经公司第 九届董事会第九次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2024-004 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.06 元 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司 拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调 整情况。 一、利润分配方案内容 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 ...

董 事 会 二○二四年四月十日 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董 事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，福建省燕京惠泉 啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 陈及先生、肖珉女士、袁吉锋先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事陈及先生、肖珉女士、袁吉锋先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 ...

公司代码：600573 公司简称：惠泉啤酒 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙） 原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：在执行 完福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审 计工作后，公司原聘任的会计师事务所已连续 20 年为公司提供审计服 务，达到中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中 国证券监督管理委员会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》规定的连续聘用会计师事务所最长年限。2024 年度，公 司需变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会 计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2024-007 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）机构信息 1．基本信息。 安永华明会计师事务所（特殊普 ...