关于新疆八一钢铁股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 目 录 一、2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 | 二、2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 | | | --- | --- | | 金融业务的专项汇总表………………………………………………… 第 | 3 页 | 关于新疆八一钢铁股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2024〕1-291号 新疆八一钢铁股份有限公司 全体股东： 我们接受委托，审计了新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称八一钢铁公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后 附的八一钢铁公司管理层编制的《2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表） ...

关于新疆八一钢铁股份有限公司 营业收入扣除情况的专项核查意见 目 录 二、管理层的责任 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕1-290号 新疆八一钢铁股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称八一钢铁公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的八一钢铁公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供八一钢铁公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为八一钢铁公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解八一钢铁公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与 ...

监督职责情况报告 新疆八一钢铁股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将对天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）2023 年度履行监督职责的情况 报告如下： 一、2023 年度天健所基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江 省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人王国海先生，拥有财政部颁发 的会计师事务所执业证书。 （二）履行程序 公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过了关于续聘 2023 年度会 计师事务所的议案，并将其提请公司董事会审议。 公司第八届董事会第八次会议以及 2023 年第三次临时股东大会分别审议通 过了《新疆八一钢铁股份有限公司关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》， 聘请天健所为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。 二、2023 年度天健所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 ...

关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）为 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等相关要求，公司对天健所 2023 年度履职情况进行了评估。 经评估，公司认为天健所资质合规，具备独立性，履职勤勉尽责，公允表达意见， 具体报告如下： 一、2023 年天健所务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 | 月 | 18 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 员数量 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

关于新疆八一钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 我们接受委托,审计了新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称八一钢铁公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的八一钢铁公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供八一钢铁公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为八一钢铁公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 委托单位：新疆八一钢铁股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-62167760 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-292号 2、 附表 新疆八一钢铁股份有限公司全体股东: 第 1 页 共 10 页 为了更好地理解八 ...

新疆八一钢铁股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 目 录 | | | 二、执业资质证书…………………………………………………… 第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1-289号 新疆八一钢铁股份有限公司 全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称八一钢铁公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是八一 钢铁公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2024-007 新疆八一钢铁股份有限公司 关于 2024 年度固定资产投资计划的公告 本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本 本本本本本本本本本本本本本本 重要内容提示： 2 本事项尚需提交股东大会审议。 本事项不属于关联交易和重大资产重组事项。 二、固定资产投资项目实施的必要性及影响 一、固定资产投资计划概述 2024 年度，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司新 疆焦煤（集团）有限责任公司（以下简称"焦煤集团"）根据经营发展战略的需 要，结合实际经营情况，拟定了 2024 年度固定资产投资计划。投资计划主要以 超低排、环保、安全等合规性项目为主，优先安排资源保障、产品结构调整、降 本增效等经济效益明显项目。计划固定资产投资项目 24 项，投资计划 59,185 万 元，资金计划 41,429.5 万元。其中：常规固投（基建、技改、零固）计划项目 12 项，投资计划 37,640 万元，资金计划 26,348 万元；环保项目 1 项，投资计划 5,000 万元，资金计划 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2024-006 新疆八一钢铁股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本 本本本本本本本本本本本本本本 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《八一钢铁关于 2024 年度 日常关联交易预计的议案》。关联董事关联董事吴彬、柯善良、刘文壮、张志刚、 高祥明回避表决，其余非关联董事以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票一致通过该 议案。（详见公司 2024 年 4 月 16 日临 2024-002 号公告） 本议案在提交董事会审议前，已经第八届董事会第一次独立董事专门会议审 议通过。全体独立董事一致认为：公司与关联方的关联交易，能充分利用关联方 拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置。关联交 1 本次日常关联交易事项需要提交股东大会审议。 公司与关联人拥 ...

独立董事述职报告 BAOWU八一钢铁 新疆八一钢铁股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 (即四本) 各位董事: 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定,本人邱四平 作为新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,积极了解公司 生产经营状况,认真审议各项议案资料,客观公正、勤勉尽责地履行了独立董事 的职责,切实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人在 2023 年度的工作情 况报告如下: 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的会计专业领域积 累了丰富的经验,本人基本情况如下: 邱四平,经济学士,注册会计师,注册资产评估师,高级会计师。曾任新疆 华西会计师事务所副经理、副主任,新疆华夏资产评估公司董事长、总经理,五 洲松德联合会计事务所新疆华西分所合伙人,中粮屯河独立董事。执业期间曾担 任新疆证券业协会副会长、自治区总工会经费审查委员会委员、中评协及自治区 造价协会常务理事等。现任中审华会计师事务所合伙人及该事务所新疆华西分所 副主任。于 2022年11月起任本公司第 ...