目 录 CONTENTS 009 关于城投控股 走进城投控股 产品篇 相关方沟通与 实质性议题 023 利益相关方 024 利益相关方沟通 025 实质性议题 009 033 公司代码：6 0 0 6 4 9 公司简称：城投控股 环境、社会及治理 (ESG) 报告 上海城投控股股份有限公司 让城市生活更美好 Better City,Better Life. 1 2 | | | --- | | нжъ | | รา | | カ | | 台 | | र | 023 027 077 战略践责 080 慈善公益 083 员工构成 083 员工发展 087 员工权益 089 员工健康 环境篇 社会篇 治理篇 附录 095 党建引领 097 合规经营 099 公司治理 102 供应链管理 103 风险管理 105 商业道德 107 数据治理 055 075 093 111 年度专题 | 035 品质建造 | | --- | | 043 优质服务 | | 047 科技创新 | | 051 安全保障 | 027 宽庭五载 品质人居树标杆 | 057 环境管控 | | --- | | 058 能源节约 | | 061 资源利用 ...

上海城投控股股份有限公司 关于上海城投集团财务有限公司 的风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，上海城投控股股份有限公司（以 下简称"本公司"）通过查验上海城投集团财务有限公司（以 下简称"城投财务公司" 或"财务公司"）《金融许可证》《企 业法人营业执照》等证件资料，并查阅了财务公司 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年 1-12 月的利润表、现金 流量表和所有者权益变动表，对财务公司的经营资质、业务 和风险状况进行了持续关注和评估，现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2019 年 12 月 20 日经上海银保监局批准开 业，并于同年 12 月 25 日取得《企业法人营业执照》，于 2019 年 12 月 26 日 取 得 《 金 融 许 可 证 》（ 机 构 编 码 ： L0273H231000001）。城投财务公司采用集团及成员单位参股 模式设立，注册资本人民币 10 亿元，其中上海城投（集团） 有限公司（以下简称"城投集团"或"集团"）出资 6 亿元， 出资比例 60%；本公司出资 2 亿元，出资比 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-013 上海城投控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计 机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）创立于 1988 年 12 月，首席合伙人为邱靖之，注 册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 截至 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册 会计师 1097 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 399 人。 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审 计业务收入 26.41 亿元，证券业务收入 12.87 亿元。2023 年 度上市公司审计客户 263 家，主要行业 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-012 上海城投控股股份有限公司 关于 2025 年度预计提供对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及所属子公 司拟对其所属子公司提供信用担保额度合计不超过63.60亿元，拟对 购房客户提供阶段性担保额度合计不超过182亿元。截至2024年12月 31日，公司所属子公司为购房客户提供的阶段性担保余额为55.84亿 元。截至本次年报披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 17.46亿元。 特别风险提示：公司及所属子公司预计产生的担保总额将超过 公司最近一期经审计净资产的100%，且本次担保额度预计中的被担保 人包含资产负债率为70%以上的子公司，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）为所属子公司提供的担保 为推进项目开发建设，拓宽融资渠道，公司及所属子公 司拟为部分公司所属子公司开具银行保函、开展融资等提供 担保不超过 636,000 万元，其中，为资产负债率超过 ...

上海城投控股股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 上海城投控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海城投控股股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张驰先生、王 鸿祥先生、王广斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事张驰先生、王鸿祥先生、王广斌先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存 在影响独立性的情形。 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-011 上海城投控股股份有限公司关于 2025 年度公司及子公司综合授信的公告 上海城投控股股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"） 日常经营与项目建设的资金需求，公司及所属子公司拟通过 银行、信托等多种渠道进行融资。2025 年度，公司拟向建设 银行等 20 家银行申请短期授信合计 177 亿元，以银行贷款、 委托贷款、保函、票据等融资方式，满足公司及所属子公司 短期资金需求。具体情况如下： 1 单位：万元 序号 授信银行 授信额度 担保方式 1 建设银行上海分行 200,000 信用 2 工商银行上海分行 200,000 信用 3 农业银行上海分行 200,000 信用 4 中国银行上海分行 200,000 信用 5 交通银行上海分行 100,000 信用 6 邮储银行上海分行 100,000 信用 7 浦发银行上海分行 100,000 信用 8 ...

公司代码：600649 公司简称：城投控股 上海城投控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海城投控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

2023年6月20日,经公司第十一届董事会第一次会议 选举通过,组成了公司第十一届董事会审计委员会。由王鸿 祥先生(独立董事)、张驰先生(独立董事)、范春羚女士(非 独立董事)3名成员组成,其中独立董事占比为 2/3,召集 人由具有会计和财务管理相关专业经验的王鸿祥先生担任。 上海城投控股股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《公司 董事会审计委员会工作细则》的有关规定,公司董事会审计 委员会尽职尽责,积极开展工作,认真履行职责。现将 2024 年度审计委员会履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 审计委员会全部委员均具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和行业经验,任期与本届董事会一致。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内,董事会审计委员会积极履行职责,共召开了 5次会议,各次会议均符合法定条件,具体内容如下: 1.2024年1月26日,召开第十一届董事会审计委员会 第三次会议,审议通过《公司 2023年内部审计工作总结》《公 司 2024年内部审计工作计划》。 l 2 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-016 一、会计政策变更概述 2023年10月25日，财政部颁发了（财会〔2023〕21号） 《企业会计准则解释第17号》，对"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"等相关内容进行进一步规范及明确，该 解释自2024年1月1日起施行。公司自2024年1月1日起执行上 述会计政策变更。 2024年12月6日，财政部颁发了(财会〔2024〕24号)《企 业会计准则解释第18号》，规定对不属于单项履约义务的保 证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主 营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自2024年 1 上海城投控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政 策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁发的 企业 ...

上海城投控股股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审 计机构。公司从资质条件、执业记录、质量管理水平、工作 方案、人力及其他资源配备、信息安全及风险承担能力水平 等方面对天职国际 2024 年审计工作中的履职情况进行评估。 现将天职国际履职情况评估结果汇报如下： 一、资质条件 2 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）创立于 1988 年 12 月，首席合伙人为邱靖之，注 册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。截至 2024 年 12 月 31 日， 天职国际拥有合伙人 90 人，执业注册会计师 1,097 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399 人。天职国际 2023 年度上市公司审计客户 263 家，其中本公司同行业上市 公司审计客户 9 家。 天职国际在事务所层面搭建质量管理架构，包括合伙人 管理委员会及其下设的战略与发展委员会、风险管理委员会、 薪酬与考核委员会、职业道德与 ...