| 本资产评估报告 | | --- | | 依据中国资产评 | | 估准则编制 | 共 1 册/第 1 册 沪财瑞评报字(2024) 第 2025 号 上 海 财 瑞 资 产 评 估 有 限 公 司 上海风凰企业(集团)股份有限公司 以商誉减值测试为目的涉及的江苏华久辐条制造有限公司 包含商誉的资产组可收回金额资产评估报告 SHANGHAI CAI RUI ASSETS EVALUATION CO.,LTD 本报告仅供委托人为本次评估使用,使用权归委托人所有 未经委托人许可不得向他人提供和公开其中部分或全部信息 2024年4月15日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020008202400187 | | --- | --- | | 合同编号: | 沪财瑞合同评(2024)0081号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沪财瑞评报字(2024)第2025号 | | 报告名称: | 上海凤凰企业(集团)股份有限公司以商誉减值测试 为目的涉及的江苏华久辐条制造有限公司包含商誉 的资产组可收回金额资产评估报告 | | 评估结论: | 96, ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-015 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会对 2023 年度 募集资金的存放与使用情况进行了全面核查，具体报告如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《关于核准上海凤凰 企业（集团）股份有限公司向江苏美乐投资有限公司等发行股份购买资产并募集 配套资金的批复》（证监许可[2020]3070 号）核准，通过发行股份及支付现金方 式购买天津富士达科技有限公司（以下简称天津富士达）、宋学昌、窦佩珍所持 有的天津爱赛克车业有限公司（以下简称天津爱赛克）100%的股权，通过发行股 份方式购买江苏美乐投资有限公司（以下简称江苏美乐）所持有的上海凤凰自行 车有限公司 ...

公司代码：600679 900916 公司简称：上海凤凰 凤凰 B 股 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是□否 年审会计师姓名：张晓荣 刘一锋 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是□否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是□否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 评估价值类型 | | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 华久辐条 | 上海财瑞资产 评估有限公司 | 王飞犇 | 沪财瑞评报字 | | 经评估，江苏华久辐条制造有限公司商誉所在资产组考虑合并对价 分摊后不包含商誉的资产账面价值 7,600.14 万元，全部商誉账面 万元， | | | | | （2024）第 可回收价值 | | | | | | 沈怡静 | 2025 号 | 价值 1,792.33 | 万元，含商誉所在资产组账面价值为 9,392.47 | | | ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-016 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于授权公司管理层使用自有闲置资金 购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、 购买理财产品的目的 在不影响日常生产经营及资金安全的前提下，进一步提高资金使用效率，增 加公司收益。 委托理财期限：自公司第十届董事会第十五次会议审议通过之日起至公 司董事会审议批准下一年度自有资金购买理财产品有关授权之日止。 履行的审议程序：本委托理财事项经公司第十届董事会第十五次会议及 第十届监事会第十次会议审议通过。 一、 闲置自有资金购买理财产品的基本情况 1、 适用主体 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）及下属子公司（全资 及控股子公司） 重要提示： 理财受托方：商业银行。 本次委托理财金额：总资金额度不超过 2.15 亿元（即单日最高余额上限 不超过 2.15 亿元）。 委托理财产品名称：低风险银行理财产品。 3、 购买理财产品的资金来源 公司本次用于购买 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）及控 股子公司的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与 关联交易》等法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 公司应建立健全交易与关联交易的内部控制制度，明确交易与关联 交易的决策权限和审议程序，并在关联交易审议过程中严格实施关联董事和关联 股东回避表决制度。 公司交易与关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得 通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在 导致或者可能导致 公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资 金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第四条 公司在审议交易与关联交易事项时，应当详细了解交易标的真实状 况和交易对方诚信记录、资信状况、履 ...

Financial Performance - In 2023, the net profit attributable to the parent company was ¥45,293,826.30, while the parent company's net profit was -¥14,534,203.95, resulting in a consolidated undistributed profit of -¥32,729,868.42[4] - The company plans not to distribute profits or increase capital reserves for the year 2023, in accordance with relevant regulations[4] - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.0879, compared to -¥0.5978 in 2022, indicating a significant recovery[20] - The diluted earnings per share for 2023 were also reported at ¥0.0879, showing the same trend as basic earnings[20] - The weighted average return on net assets increased to 2.1220% in 2023 from -13.471% in 2022, reflecting a positive turnaround[20] - The return on net assets after deducting non-recurring gains and losses was 1.4155% in 2023, up from -13.483% in the previous year[20] - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,739,322,692.17, representing an increase of 8.04% compared to CNY 1,609,895,458.97 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 45,293,826.30, a significant recovery from a loss of CNY 308,040,663.87 in 2022[21] - The net cash flow from operating activities for 2023 was negative CNY 14,521,279.99, a decline of 106.46% compared to CNY 224,615,911.09 in 2022[21] - The total assets at the end of 2023 were CNY 3,257,858,555.81, an increase of 7.98% from CNY 3,017,146,038.25 at the end of 2022[21] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 2,158,646,599.71, reflecting a growth of 2.22% from CNY 2,111,868,274.47 at the end of 2022[21] Operational Developments - The company is focusing on integrating its bicycle business to enhance internal collaboration and competitive advantage[30] - A new R&D center has been established to improve communication among teams and increase R&D efficiency[30] - The company aims to optimize its supply chain management to reduce procurement costs and enhance operational efficiency[30] - The company accelerated the integration of its brands, focusing on the FNIX high-end brand and enhancing the synergy among FNIX, Phoenix, and Maruishi brands[31] - The company expanded its e-commerce presence by establishing self-operated and authorized stores on platforms like Tmall and JD, and launched live streaming events to boost sales[33] - The company is actively developing overseas channels, particularly in the US, Japan, and Europe, to enhance sales of its Phoenix and Maruishi brands[34] - The company is focusing on upgrading its product structure, particularly in lithium-powered bicycles, and has established a professional R&D system to support this initiative[35] Market Environment - The Chinese bicycle industry saw a production decline of 5% in 2023, with exports decreasing by 3.8% to 39.65 million units, indicating a challenging market environment[37] - The company anticipates significant growth in the domestic bicycle market, driven by increasing demand for short-distance travel and transportation alternatives[79] - The electric bicycle segment is expected to see continued growth, supported by global trends in sustainable development and manufacturing technology advancements[80] Governance and Compliance - The company received a standard unqualified audit report from its accounting firm for the reporting period[7] - The company emphasizes that forward-looking statements do not constitute substantive commitments to investors, highlighting investment risks[5] - The company has strengthened its internal controls and risk management processes, addressing previous accounting errors and enhancing operational safety measures[36] - The company has implemented a robust internal control system, continuously improving its internal control measures and conducting self-evaluations[100] - The company has disclosed its 2022 annual financial report, including the financial settlement report and profit distribution plan[102] - The company faced administrative penalties from the Shanghai Securities Regulatory Bureau due to accounting errors related to goodwill impairment testing, affecting financial statements from 2018 to 2022[112] Shareholder Relations - The company has established effective communication channels with shareholders, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority shareholders[99] - The independent directors confirmed that the business integration post-restructuring aligns with the initial goals and strengthens competitive positioning[71] - The company has a total of 27 board members and supervisors, with a diverse range of professional backgrounds[106] - The independent directors hold a significant portion of the board, ensuring diverse perspectives in decision-making[106] Environmental Responsibility - The company invested 13.977 million yuan in environmental protection during the reporting period[131] - The company operates 18 sets of pollution prevention facilities, all functioning normally during the reporting period[135] - The company reported no major defects in internal control over financial reporting[129] - The company has implemented measures to monitor and update wastewater discharge frequencies according to actual conditions[138] Future Outlook - In 2024, the company plans to accelerate the development of high-end products such as road bikes and electric bicycles while optimizing brand and product line integration[86] - The company will increase R&D investment targeting mid-to-high-end products, particularly in lithium battery-assisted bicycles and high-end children's bicycles[90] - The company intends to expand its marketing channels, particularly in Europe and Japan, by enhancing sales channels for lithium battery-assisted bicycles and leveraging cross-border e-commerce platforms[91] Financial Management - The company has a total of 10 billion RMB in entrusted loans, with a significant portion being 1 billion RMB to Danyang New City Water Conservancy Development Co., which is expected to be repaid in January 2024[183] - The total amount of raised funds reached 50 billion RMB, with a net amount of approximately 46.93 billion RMB after deducting issuance costs[188] - The company has not reported any changes in its share capital structure during the reporting period[192] - The company’s major shareholders include Jiangsu Meile Investment Co., holding 25.4 million shares, and Song Xuechang, holding 6.25 million shares after the release of restricted shares[193]

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下称公司） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》和《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定， 制订本规则。 第二条 监事会可设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第二章 监事会的组成及职权 第三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会应当包括股东代表 和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的 职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 监事会设监事会主席 1 人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事 过半数选举产生。 第四条 监事会行使下列职权: （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-019 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于修订《上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程》 及修订、制订公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第十次会议，审议通过了《上 海凤凰关于修订<上海凤凰章程>的议案》《上海凤凰关于修订<上海凤凰股东大会 议事规则>的议案》《上海凤凰关于修订<上海凤凰董事会议事规则>的议案》《上 海凤凰关于修订<上海凤凰监事会议事规则>的议案》《上海凤凰关于修订<上海凤 凰薪酬与考核委员会议事规则>的议案》《上海凤凰关于修订<上海凤凰审计委员 会议事规则>的议案》《上海凤凰关于修订<上海凤凰提名委员会议事规则>的议案》 《上海凤凰关于制订<上海凤凰独立董事专门会议制度>的议案》《上海凤凰关于 制订<上海凤凰会计师事务所选聘制度>的议案》《上海凤凰关于修订<上海 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海凤凰企业（集团）股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、 法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》的规定和要 求，坚持独立、诚信、勤勉的原则，忠诚履行职责，积极出席公司股东大会、董 事会及各专门委员会，认真审议董事会各项议案，并按规定对公司相关事项独立、 客观、公正地发表意见，维护了公司及全体股东的利益。现将本人2023年度履行 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 阴慧芳女士，38 岁，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无境外永久居留 权。现任上海财经大学会计学院教授，兼任钰泰半导体股份有限公司（非上市）、 东杰智能科技集团股份有限公司（300486）独立董事。 （二）独立性说明 经本人自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理，促进公司规范运作，有效保障公司股东、特别是中小股东的合法权 益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护 ...