东软集团股份有限公司 首席执行官（CEO）及高级管理人员工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第四条 公司 CEO 及其他高级管理人员的资格和义务，应遵照法律法规、规 范性文件、《公司章程》的有关规定。 第二章 CEO 及高级管理人员的职权及管理分工 第五条 CEO 是公司经营管理权的总代表，负责公司日常经营管理，拥有经 营权，行使下列职权： 第一条 为进一步完善公司治理结构，充分发挥东软集团股份有限公司（以 下简称"公司"）首席执行官（CEO）以及其他高级管理人员的生产经营管理职能， 保证公司经营管理层依法行使职权，科学决策，提高公司运作效率，保障股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律法规及规范 性文件的规定，特制定本细则。 第二条 公司设首席执行官（CEO）一名，实行轮值制度。轮值人选范围为 公司高级管理人员。参与轮值的高级管理人员在当值期间为公司 CEO。 CEO 主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，行使法律、 行政法规、部门规章、公司章程和董事会赋予的职权 ...

荣新节、王勇峰具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司 法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任高级管理人员的情 形。 特此公告。 东软集团股份有限公司董事会 二〇二四年一月十二日 附：高级管理人员简介 (1)荣新节，男，1963 年出生，中国矿业大学电子计算机专业毕业，副教授。 现任公司首席战略官。荣新节于 1993 年加入公司，曾任副总裁、高级副总裁等 职，2008 年至 2018 年任辽宁东软创业投资有限公司总经理。2013 年至 2023 年 就职于大连东软控股有限公司，曾任副董事长兼总裁、董事兼首席执行官等职。 长期从事软件系统研究、投融资管理及企业运营管理工作，并有著述。曾获辽宁 省科技成果奖、沈阳市科技成果奖。 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-003 东软集团股份有限公司 关于高级管理人员职务调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 于 2024 年 1 月 12 日召开的公司十届五次董事会审议通过了《关于高级管理 人员职务调整的议案 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-002 东软集团股份有限公司 十届五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东软集团股份有限公司十届五次董事会于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决方式 召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董 事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。本次 董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）关于制定《首席执行官（CEO）轮值制度》的议案 为更好适应公司经营发展需要，锤炼和培养高素质管理团队，推动公司战略 更有效地落地与执行，推进公司健康高质量可持续发展，根据法律法规及规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司实行并制定首席执行官（CEO）轮值制度。 具体内容，详见上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。 同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。 公司董事 ...

东软集团股份有限公司 首席执行官（CEO）轮值制度 （2024 年 1 月制定） 第一条 为更好适应东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展 需要，锤炼和培养高素质管理团队，推动公司战略更有效地落地与执行，推进公 司健康高质量可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司设首席执行官（CEO）一名，实行轮值制度。轮值人选范围为 公司高级管理人员。 公司设轮值 CEO 职务，属于董事会聘任的公司高级管理人员。 第三条 职责 参与轮值的高级管理人员在当值期间为公司 CEO，根据《公司章程》《首席执 行官（CEO）及高级管理人员工作细则》行使 CEO 相应职权，履行 CEO 相应的职 责，承担《公司法》及上市公司相关法律法规规定的义务，对董事会负责，向董 事会报告工作。 第四条 决策权限安排 1、参与轮值的高级管理人员在当值期间，作为公司 CEO，根据《公司章程》 《首席执行官（CEO）及高级管理人员工作细则》等规定，有权在 CEO 权限范围 内，审批日常管理事务以及决定商业合同、财务 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-001 东软集团股份有限公司 关于公司股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大连东软控股有限公司（以下简称"东软控股"）将其前次解除质押的 43,320,000 股股份质押给兴业银行股份有限公司大连分行，质押登记日为 2024 年 1 月 3 日。 东软控股于 2023 年 12 月 28 日将其质押给兴业国际信托有限公司的本公司 43,320,000 股股份解除质押，并确认前述解除质押的股份后续将进行再质押。 具体内容，详见本公司于 2023 年 12 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》 上的相关公告。 今日，公司接到东软控股通知，其已将前次解除质押的 43,320,000 股股份 质押给兴业银行股份有限公司大连分行，并已办理完毕质押登记手续，质押登记 日为 2024 年 1 月 3 日。具体情况如下： | | 是否为 | 本次 | 是 否 为 限 售 | 是否 | | | | 占其所持 | 占公 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2023-037 经与东软控股确认，本次解除质押的股份后续将进行再质押，东软控股将根 据实际质押情况及时履行告知义务，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息 披露义务。 东软集团股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大连东软控股有限公司（以下简称"东软控股"）持有本公司股份 174,202,414 股，占公司总股本的 14.3564%。本次解除质押完成后，东软控股累 计质押股数 95,699,900 股，占其持股数量的 54.9360%。 东软控股本次解除质押的股份后续将进行再质押。 一、股份解除质押情况 公司今日接到东软控股通知，其将所持有的本公司部分股份解除质押，具体 情况如下： | 股东名称 | 大连东软控股有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | | 43,320,000 | | 股 | | 占其所持股份比例 | ...

Financial Performance - For the first three quarters of 2023, the company achieved operating revenue of CNY 626,264,000, representing a year-on-year increase of 12.56%[7] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 13,476,000, an increase of 4.71% year-on-year[7] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 323.57% to CNY 4,172,000[7] - In Q3 2023, the operating revenue was CNY 2,372,675,840, reflecting an 8.79% increase compared to the same period last year[15] - The net profit attributable to shareholders in Q3 2023 was CNY 39,695,833, a decrease of 13.08% year-on-year[15] - Basic earnings per share for the first three quarters was CNY 0.11, up 6.73% year-on-year[15] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥6,262,639,137, an increase of 12.6% compared to ¥5,563,998,301 in the same period of 2022[24] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥129,321,027, a slight increase from ¥125,909,423 in the same period of 2022[25] - Other comprehensive income after tax for Q3 2023 was reported at -¥9,557,406, contrasting with a positive figure of ¥15,838,779 in Q3 2022[26] Assets and Liabilities - The total assets as of the end of the reporting period amounted to CNY 19,293,979,565, a 2.24% increase from the previous year[15] - The equity attributable to shareholders reached CNY 9,527,819,174, marking a 3.14% increase year-on-year[15] - The total current assets as of September 30, 2023, amounted to RMB 11,353,725,010, an increase from RMB 10,954,526,793 at the end of 2022[22] - The inventory increased to RMB 6,434,495,317 as of September 30, 2023, compared to RMB 5,452,484,238 at the end of 2022[22] - The long-term equity investments reached RMB 3,835,064,353 as of September 30, 2023, up from RMB 3,791,309,865 at the end of 2022[22] - Current liabilities rose to ¥8,515,478,294 in Q3 2023, compared to ¥7,680,603,805 in Q3 2022, indicating a growth of 10.9%[23] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the first three quarters was negative at CNY -394,331,745[15] - The net cash flow from operating activities decreased year-on-year, primarily due to a reduction in cash received from sales of goods and services[17] - The company reported a significant increase in cash flow from investment activities, with inflows of CNY 4,819,619,322 compared to CNY 5,780,461,182 in the previous year[13] - The company’s cash and cash equivalents decreased to ¥1,508,529,602 in Q3 2023 from ¥1,471,412,340 in Q3 2022[23] - The cash and cash equivalents decreased to RMB 1,865,393,656 as of September 30, 2023, from RMB 2,372,276,555 at the end of 2022[22] - The net cash flow from financing activities was -$88.00 million, an improvement from -$298.32 million previously[32] - The net decrease in cash and cash equivalents was -$567.68 million, compared to -$95.07 million last year[32] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥682,807,197, compared to ¥625,367,083 in the previous year, reflecting a growth of 9.2%[25] - The company received government subsidies amounting to RMB 24,333,133 during the reporting period, primarily related to research projects[17] Market and Technology - The company is actively expanding its market while continuing to advance technologies related to big data and artificial intelligence[19] Non-Recurring Gains and Losses - The total non-recurring gains and losses amounted to RMB 25,143,787 for the reporting period[17] - The company reported a fair value change loss of RMB 936,136 from trading financial assets and liabilities during the reporting period[17]

独立董事：薛澜、陈琦伟、耿玮 二〇二三年十月二十六日 东软集团股份有限公司十届四次董事会于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方 式召开，会议审议通过了《关于购买理财产品额度的议案》。 独立董事对上述议案表示同意。 公司独立董事认为： 东软集团股份有限公司 十届四次董事会独立董事意见 在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买安全 性高、流动性好、低风险的理财产品，不影响公司主营业务发展，且有利于提高 资金使用效率，增加公司资金收益。公司购买理财产品符合有关法律、法规及规 范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，审议 程序合法合规。 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2023-036 东软集团股份有限公司 公司已于 2023 年 10 月 28 日披露《2023 年第三季度报告》。为加强与投资 者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于 2023 年 11 月 7 日 16:00-17:00 召开业绩说明会，就 2023 年第三季度经营情况与投资者进 行交流。公司现就 2023 年第三季度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题， 广泛听取投资者的意见和建议，具体情况如下： 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 说明会召开时间：2023 年 11 月 7 日（星期二）16:00-17:00 说明会召开地点："上证路演中心"网络平台，网址为： http://roadshow.sseinfo.com 说明会召开方式：网络互动方式 投资者可于 2023 年 11 月 6 日前，通过上证路演中心"提问预征集"栏 目 提 问 ， 或 将 有 关 问 题 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2023-034 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于购买理财产品额度的议案 东软集团股份有限公司 十届四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东软集团股份有限公司十届四次董事会于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方 式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在 董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。本 次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）2023 年第三季度报告 董事会同意公司及子公司在自有资金闲置期间继续购买理财产品，额度为 30 亿元人民币，理财额度有效期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对本项议案表示同意。 具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。 ...