东软集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 东软集团股份有限公司全体股东： 公司代码：600718 公司简称：东软集团 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

东软集团股份有限公司 关于东软集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11596 号 2023 年度 专项审计说明 东软集团股份有限公司全体股东： 我们审计了东软集团股份有限公司(以下简称"东软集团")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11598 号的无保留意 见审计报告。 东软集团管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是东软集团管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计东软集团 2023 年度财务报表 ...

信会师报字[2024]第 ZA11597 号 东软集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了东软集团股份有限公司（以下简称东软集团）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 东软集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，东软集团于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是东软集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况 为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企 业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范 围内，截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测 试，计提各项减值准备共计 19,841.54 万元，具体情况如下： 二、本次计提减值损失的具体情况 1、应收款项及合同资产减值损失 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-032 东软集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 2023 年度公司计提应收账款坏账损失、合同资产坏账损失金额分别为 3,922.44 万元、883.64 万元，具体计提减值准备依据如下： 对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项以及 合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预 期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作 为减 ...

关于东软集团股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11599号 东软集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023 年度 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入 扣除情况表是否在所有重大方面按照《上海证券交易所股票上市规 鉴证报告第1页 东软集团股份有限公司全体股东： 我们审计了东软集团股份有限公司(以下简称"东软集团")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11598 号的无保留意 见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 东软集团公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-030 东软集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）历次已履行的决策程序和信息披露情况 于 2021 年 4 月 27 日召开的公司九届六次董事会审议通过了《关于<东软集 团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<东软集 团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》以及《关于提请公 司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董 事对本激励计划的相关议案发表了独立意见。具体内容，详见本公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。 于 2021 年 4 月 27 日召开的公司九届四次监事会审议通过了《关于<东软集 团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<东软集 团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》。具体 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立 董事关于独立性自查情况的报告》，东软集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司在任独立董事薛澜、陈琦伟、耿玮的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 东软集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事薛澜、陈琦伟、耿玮的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 东软集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十二日 ...

东软集团股份有限公司 首席执行官（CEO）及高级管理人员工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，充分发挥东软集团股份有限公司（以 下简称"公司"）首席执行官（CEO）以及其他高级管理人员的生产经营管理职能， 保证公司经营管理层依法行使职权，科学决策，提高公司运作效率，保障股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律法规及规范 性文件的规定，特制定本细则。 第二条 公司设首席执行官（CEO）一名，实行轮值制度。轮值人选范围为 公司高级管理人员。参与轮值的高级管理人员在当值期间为公司 CEO。 CEO 主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，行使法律、 行政法规、部门规章、公司章程和董事会赋予的职权，对董事会负责。 CEO 职权范围内的事项，由其承担最后责任。CEO 应根据董事会或监事会的 要求，向董事会或监事会进行报告，并保证报告的真实性。 公司设轮值 CEO 职务，属于董事会聘任的公司高级管理人员。 公司 CEO、轮值 CEO 均由董事长或董 ...

东软集团股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步健全和完善东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 机制，明确公司对投资者的合理投资回报，增强利润分配决策的透明度和可操作 性，保护投资者合法权益，引导投资者形成稳定的投资回报预期，根据中国证监 会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会发 2012[37]号）、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会发布[2023]61 号）、 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》 等有关规定，结合公司实际经营情况及未来发展需要，特制订公司《未来三年 （2024 年-2026 年）股东回报规划》，具体如下： 第一条 规划的考虑因素 本规划是在综合分析企业发展战略、经营实际、外部融资环境等因素的基础 上，充分考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能 力、重大资金支出安排和投资者回报等因素，建立让投资者分享公司成长和发展 成果、取得合理投资回报的机制，从而对利润分配做出制度性安排。 第二条 规划的制定原则 公司利润分配重视对投资者的合理投资回报 ...

（一）债权申报所需材料 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-036 东软集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 减少注册资本的债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 公司十届十次董事会审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议 案》《关于修改公司章程的议案》。具体内容，详见本公司与本公告同日刊登在《中 国证券报》《上海证券报》上的相关公告。 本次股份注销完成后，公司总股本将变更为 1,203,703,468 股，公司注册资 本将变更为 1,203,703,468 元。 二、需债权人知晓的相关信息 根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及 相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述 权利的，不会因此影响其债权的有效性，本次回购注销将按法定程序继续实施。 特此公告。 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他 ...