独立董事：薛澜、陈琦伟、耿玮 二〇二三年十月二十六日 东软集团股份有限公司十届四次董事会于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方 式召开，会议审议通过了《关于购买理财产品额度的议案》。 独立董事对上述议案表示同意。 公司独立董事认为： 东软集团股份有限公司 十届四次董事会独立董事意见 在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买安全 性高、流动性好、低风险的理财产品，不影响公司主营业务发展，且有利于提高 资金使用效率，增加公司资金收益。公司购买理财产品符合有关法律、法规及规 范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，审议 程序合法合规。 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2023-036 东软集团股份有限公司 公司已于 2023 年 10 月 28 日披露《2023 年第三季度报告》。为加强与投资 者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于 2023 年 11 月 7 日 16:00-17:00 召开业绩说明会，就 2023 年第三季度经营情况与投资者进 行交流。公司现就 2023 年第三季度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题， 广泛听取投资者的意见和建议，具体情况如下： 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 说明会召开时间：2023 年 11 月 7 日（星期二）16:00-17:00 说明会召开地点："上证路演中心"网络平台，网址为： http://roadshow.sseinfo.com 说明会召开方式：网络互动方式 投资者可于 2023 年 11 月 6 日前，通过上证路演中心"提问预征集"栏 目 提 问 ， 或 将 有 关 问 题 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2023-034 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于购买理财产品额度的议案 东软集团股份有限公司 十届四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东软集团股份有限公司十届四次董事会于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方 式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在 董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。本 次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）2023 年第三季度报告 董事会同意公司及子公司在自有资金闲置期间继续购买理财产品，额度为 30 亿元人民币，理财额度有效期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对本项议案表示同意。 具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。 ...

审议程序：经公司十届四次董事会审议通过，本事项不需要提交公司股 东大会审议； 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2023-035 东软集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品； 投资金额：公司及子公司拟在 2024 年继续使用闲置自有资金购买理财产 品，额度为 30 亿元人民币，在该额度范围内，资金可滚动使用，公司任一时点 持有所有理财产品的余额不超过上述额度； 特别风险提示：公司购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但 金融市场往往受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，不排除公司购买理财产 品受到市场波动的影响。 一、概述 （一）购买理财产品目的 为进一步提高公司及子公司自有资金的整体使用效率，降低资金成本，发挥 资金的最大效益，在保证日常经营资金使用和资金安全前提下，公司拟继续使用 闲置自有资金购买理财产品，进一步提高整体收益。 （二）理财产品额度及期限 理财产品额 ...

东软集团股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范和加强东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计监督工作，控制运营风险，预防舞弊，维护股东合法权益，根据《中华人民 共和国审计法》及实施条例、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律 法规、部门规章、规范性文件及公司章程等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督和评价 活动，通过审查和评价业务活动、内部控制及风险管理的适当性、合法性和有 效性，改善经营管理，预防舞弊，促进公司目标实现。 第三条 本制度是公司开展内部审计工作的依据，公司及全资子公司、控股 子公司、具有重大影响的参股公司，依照本制度接受审计监督。 第二章 审计监察部和人员 第四条 审计监察部是公司的内部审计部门，独立行使审计监督职能。 第五条 审计监察部由公司副董事长兼首席战略官领导（以下简称主管领 导），向公司董事长和管理层提交报告。 第六条 审计监察部对董事会审计委员会负责，向审计委员会报告，并接受 审计委员会的指导、监督及评估。 第七条 审计监察部履行职责所必需的经费及人员 ...

本公司参股公司东软熙康控股有限公司（以下简称"东软熙康"）将于 2023 年 9 月 28 日在香港联合交易所主板挂牌上市，股份代号：9686.HK。东软熙康香 港上市的详细内容可在香港联合交易所信息披露网站（www.hkexnews.hk）查阅。 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2023-033 东软集团股份有限公司 关于参股公司东软熙康控股有限公司 在香港联交所主板挂牌上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、参股公司上市情况概述 根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》等相关规定，本公司将所持东 软熙康的股权列报在"长期股权投资"项目中。东软熙康上市后，本公司对其的 会计核算方法不会发生改变，仍采用权益法核算。 东软熙康上市对本公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。东软熙康 上市对本公司财务状况的实际影响最终以相关审计报告结论为准。敬请投资者理 性投资，注意投资风险。 特此公告。 东软集团股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十七日 二、持股情况 东软熙康本次全球发售 ...

Financial Performance - The company's revenue for the current period reached ¥3,889,963,297, representing a 14.98% increase compared to ¥3,383,091,415 in the same period last year[5] - The net profit for the period reached CNY 91,609,284, an increase of 13.3% compared to CNY 80,460,762 in the previous period[58] - The total profit amounted to CNY 117,639,674, slightly down from CNY 119,464,783, reflecting a decrease of 1.5%[58] - Operating profit was reported at CNY 116,386,255, a decrease of 2.0% from CNY 119,482,292[58] - The total comprehensive income for the period was CNY 407,623,758, significantly up from CNY 129,407,278[60] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥521,689,070, showing an improvement from -¥532,790,062 in the same period last year[5] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥754,340,779 from ¥1,210,596,395, representing a decline of approximately 37.5%[56] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 685,957,095 in H1 2023, down from CNY 1,020,206,753 in H1 2022, a decrease of approximately 32.8%[90] - Net cash flow from operating activities was negative at CNY -856,471,369 in H1 2023, compared to CNY -735,349,687 in H1 2022, indicating a worsening of cash flow situation[90] - Cash outflow from investment activities increased to CNY 3,188,972,623 in H1 2023, compared to CNY 2,904,916,145 in H1 2022, marking an increase of approximately 9.8%[90] Investment and Development - Research and development expenses rose by 17.37% to ¥450,436,112, up from ¥383,790,611 in the previous year[5] - The company plans to continue expanding its software and service offerings, focusing on industry solutions and product engineering[70] - The company is focusing on digital transformation in various sectors, including smart transportation, energy, finance, education, and environmental protection, with multiple project wins[3] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[86] Shareholder and Equity Information - The company repurchased and canceled a total of 9.959743 million restricted stocks held by 547 incentive objects as of June 8, 2023[19] - The company’s major shareholder, Dalian Neusoft Holdings Co., Ltd., holds 14.36% of the shares, with 139,019,900 shares pledged[31] - The total equity attributable to shareholders reached CNY 9,382,417,017, an increase from CNY 9,237,841,662[83] - The company’s retained earnings increased to CNY 6,057,296,648 from CNY 5,962,232,258, reflecting a growth of approximately 1.59%[83] Operational and Strategic Initiatives - The company signed cooperation agreements with Yunnan Mobile and Tibet Mobile, enhancing its integration with operators and expanding its ecosystem partnerships[3] - The company has deepened its cooperation with major operators, covering cloud network security solutions across all 31 provincial-level administrative regions in China[3] - The company is closely monitoring macroeconomic trends and is committed to business innovation and global development strategies to enhance its competitive advantage[14] - The company has implemented a solid waste IoT supervision platform in provinces such as Hubei and Sichuan, contributing to its strategic initiatives in environmental technology[40] Financial Position and Assets - Total liabilities amounted to CNY 9,424,592,450, a decrease from CNY 9,560,087,089[83] - Total current assets rose to ¥8,572,619,887 from ¥8,428,164,771, indicating a growth of about 1.7%[56] - Total non-current assets decreased to CNY 8,035,256,819 from CNY 8,106,395,336, a decline of 0.9%[84] - The total assets at the end of the period were 9,687,003,599, compared to 9,579,208,066 at the beginning of the year, marking an increase of approximately 1.1%[93] Compliance and Governance - The financial report was approved by the board of directors, ensuring compliance and accuracy in reporting[61] - The company has not incurred any external guarantees during the reporting period, maintaining a balance of zero[26] - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[21] - The company has not reported any changes in controlling shareholders or actual controllers during the reporting period[34]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况 为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企 业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范 围内，截至 2023 年 6 月 30 日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试， 计提各项减值准备共计 5,231.00 万元，具体情况如下： 二、本次计提减值损失的具体情况 1、应收款项及合同资产减值损失 2023 年半年度公司计提应收账款坏账损失 1,288.59 万元，转回合同资产减 值损失 77.72 万元，具体计提减值准备依据如下： 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2023-031 东软集团股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的应收款项以及合 同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期 信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为 减值损 ...

东软集团股份有限公司 十届三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2023-028 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对本项议案表示同意。 具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。 （三）关于与沈阳地铁集团有限公司签订合同的议案 东软集团股份有限公司十届三次董事会于 2023 年 8 月 24 日在沈阳东软软件 园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面 通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会 董事 9 名，实到 9 名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》 的规定。会议由董事长刘积仁主持，公司监事会成员及全体高级管理人员列席了 本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）2023 年半年度报告 董事会同意《2023 年半年度报告》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于 2023 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2023-029 东软集团股份有限公司 十届二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东软集团股份有限公司十届二次监事会于 2023 年 8 月 24 日在沈阳东软软件 园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体监事发出书面 通知，所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到会 监事 5 名，实到 5 名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》 的规定。会议由监事长牟宏主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）2023 年半年度报告 监事会认为： 1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规 定，所包含的信息真实地反映了公司 2023 年上半年的经营管理和财务状况等事 项。 （ ...