大连热电股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 前 言 为适应大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益与质量，提升可持续发展与社会责任管理，完善公司治 理结构，强化董事会决策功能，提高审计工作质量，进一步规范公司董 事和高级管理人员产生，初步建立健全公司董事（非独立董事）及高级 管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《大连热电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关 规定，公司特设立董事会战略与可持续发展、审计、薪酬与考核、提名 委员会，并制定本细则。 本细则自董事会决议通过之日起施行，由公司董事会负责制订、修 改和解释。本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定 执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规、或经合法程序修改后的 公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的有关规定执行， 并及时修订本细则，报董事会审议通过。 第一部分 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2023-088 大连热电股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为便于广大投资者更全面深入了解大连热电股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年第三季度业绩和经营情况，公司于 2023 年 1 2 月 12 日上午 10:00-11:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）召开了公司 2023 年第三季度业绩 说明会，与投资者进行网络互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内对投资者关注的问题进行了回答和说明。现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司已于 2023 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站上发布了《关 于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2023-0 87）。 2023 年 12 月 12 日公司总经理张永军先生、独立董事陈弘基先 生、董事会秘书郭晶女士、财务负责人孙红 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2023-087 大连热电股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 12 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 07 日(星期四) 至 12 月 11 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱(dlrd_zqb@sina.com）进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 ...

公司与相关中介机构将按照问询函的要求，对相关问题逐项核查、落实后在 规定期限内披露对问询函的回复，并向上交所报送相关文件。 公司本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事 项尚需上交所审核通过并报中国证监会注册，能否审核通过、完成注册及最终审 核通过、完成注册的时间尚存在不确定性。公司将根据本次交易的实际进展情况， 严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司 发布的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2023-086 大连热电股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于大连热电股份有限公 司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易申请的审核问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于大连热电股份有限公司重大 资产出售及发行股份购买资产并募集 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,340,380.96, a decrease of 10.22% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -68,386,118.03, representing a decline of 11.00% year-on-year[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -68,808,372.73, down 10.95% from the previous year[6]. - The basic and diluted earnings per share were both CNY -0.169, a decrease of 11.18% compared to the same period last year[7]. - The weighted average return on equity was -10.85%, a decrease of 0.07 percentage points year-on-year[7]. - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 403,383,954.29, a decrease of 2.62% compared to CNY 415,470,745.52 in the same period of 2022[22]. - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 138,619,161.79, a turnaround from a net loss of CNY 56,375,803.00 in the same quarter of 2022[23]. - The total comprehensive income for the third quarter of 2023 was CNY 138,619,161.79, compared to a loss of CNY 56,375,803.00 in the same period of 2022[24]. - Basic and diluted earnings per share for the third quarter of 2023 were CNY 0.343, an improvement from a loss of CNY 0.139 in the previous year[24]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,626,620,237.35, a decrease of 1.74% from the end of the previous year[7]. - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 2,626,620,237.35, a slight decrease from CNY 2,673,224,014.43 at the end of 2022[18]. - Total liabilities decreased to CNY 2,041,582,784.18 from CNY 2,232,068,015.91, indicating a reduction of approximately 8.56%[18]. - Current assets totaled CNY 577,870,592.49, down from CNY 700,761,737.12, representing a decline of about 17.5%[17]. - The company reported a significant increase in inventory, which rose to CNY 162,884,909.06 from CNY 88,341,834.45, marking an increase of approximately 84.3%[17]. - Short-term borrowings increased to CNY 600,000,000.00 from CNY 499,966,406.59, reflecting a rise of about 20%[18]. - The company's total equity increased to CNY 585,037,453.17 from CNY 441,155,998.52, an increase of approximately 32.6%[19]. Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of CNY -302,650,016.86 for the year-to-date, reflecting a significant decline of 331.54%[7]. - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 460,105,532.54, down 23.3% from CNY 599,479,983.60 in the same period of 2022[26]. - Net cash outflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY -302,650,016.86, compared to a positive cash flow of CNY 130,711,563.71 in the previous year[26]. - The company reported a cash outflow from operating activities totaling CNY 762,755,549.40 for the first three quarters of 2023, compared to CNY 468,768,419.89 in the previous year[26]. - The company achieved a cash inflow of CNY 840,801,145.25 from borrowings in the first three quarters of 2023, compared to CNY 577,140,000.00 in the same period of 2022[27]. - Cash inflow from investing activities for the first three quarters of 2023 was CNY 200,000,000.00, significantly higher than CNY 24,449,180.00 in the same period of 2022[27]. - Net cash inflow from financing activities for the first three quarters of 2023 was CNY 236,190,525.60, compared to a net outflow of CNY -83,468,654.60 in the previous year[27]. - The cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2023 were CNY 37,908,491.02, down from CNY 59,134,539.60 at the end of the same period in 2022[27]. - The company’s total cash inflow from operating activities was significantly impacted by a decrease in cash received from sales, which totaled CNY 190,444,153.24, down from CNY 327,113,062.32 in the previous year[26]. Operational Focus - The company is focusing on preparations for heating season and enhancing safety production supervision as part of its annual operational plan[14]. - Total operating costs increased significantly to CNY 583,562,371.55, up from CNY 473,020,011.06, reflecting a rise of approximately 23.4%[22]. - Management expenses decreased significantly to CNY 24,860,422.57 from CNY 74,366,726.88, a reduction of about 66.6%[23]. - Non-recurring gains and losses for the reporting period totaled CNY 422,254.70, with government subsidies contributing CNY 399,328.34[9].

股票代码：600719 股票简称：大连热电 上市地点：上海证券交易所 大连热电股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 | 相关方 | 名称 | 重大资产出售交易对方 | 大连洁净能源集团有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 恒力石化股份有限公司 | 发行股份购买资产交易对方 | | | 独立财务顾问 （重庆市江北区金沙门路 32 号） 1-1-2 二〇二三年十月 1-1-1 江苏恒力化纤股份有限公司 募集配套资金认购方 不超过35名符合条件的特定投资者 大连热电股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应 的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所披露 或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在本公司拥 有权益的股份，并于收到立案稽查通 ...

大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）拟向大连洁净能源集团有限公 司出售其全部资产及负债；拟向恒力石化股份有限公司、江苏恒力化纤股份有限 公司发行股份购买其合计持有的康辉新材料科技有限公司（以下简称"康辉新 材"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2023 年 10 月 24 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出 具的《关于受理大连热电股份有限公司重组上市并募集配套资金申请的通知》（上 证上审（并购重组）〔2023〕60 号），上交所依据相关规定对公司报送的重组 上市并募集配套资金的申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定 形式，决定予以受理并依法进行审核。 公司本次交易尚需上交所审核通过并报中国证监会注册，能否审核通过、完 成注册及最终审核通过、完成注册的时间尚存在不确定性。公司将根据本次交易 的实际进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。 有关信息均以公司发布的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风 险。 特此公告。 证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2023-084 大连热电股份有限公司 关于重大资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为便于广大投资者更全面深入了解大连热电股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年半年度业绩和经营情况，公司于 2023 年 10 月 17 日上午 10:00-11:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：h ttp://roadshow.sseinfo.com/）召开了公司 2023 年半年度业绩说明 会，与投资者进行网络互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对 投资者关注的问题进行了回答和说明。现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司已于 2023 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站上发布了《关 于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2023-077）。 2023 年 10 月 17 日公司总经理张永军先生、独立董事陈弘基先 生、董事会秘书郭晶女士、财务负责人孙红梅女士等相关人员出席了 本次业绩说明会，针对公司 2023 年半年度业绩经营情况与投资者进 行了交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回复。 证券代码：600 ...

北京英舜（大连）律师事务所 关于 大连热电股份有限公司 二零二三年第四次临时股东大会的法律意见书 致：大连热电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》（以下简称"《网络投票细则》"）及《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及现行有效的《大 连热电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京 英舜（大连）律师事务所（以下简称"本所"）接受大连热电股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师赵越、张雪出席公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司 本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、会 议召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等重要事项的合 法性出具本法律意见书。 3、《大连热电股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大 会的通知》（以下简称"《股东大会通知》"）； 4、《大连热电股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资 料》； 5、《大连热电股份有限公司关于 2023 年第四次 ...