中交设计咨询集团股份有限公司 关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十届董事会第十三次会议，会议审议通过了 《关于审议公司 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，为更真 实、准确、客观地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日财务状况和 2024 年度经营成 果，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范 围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计 提了减值准备。 一、减值准备计提情况 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，经审计，2024 年度公司 计提信用减值准备和资产减值准备合计 47,420.94 万元，对公司合并报表利润总 额影响数为 47,420.94 万元。具体情况如下： 单位：万元 证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-007 | 项目 | 2024 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-009 二、关联方基本信息 中交设计咨询集团股份有限公司 关于与中交财务有限公司签订《金融服务协议》暨 关联交易的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效 率，拟与中交财务有限公司（简称财务公司）签署《金融服务协议》。根据该协 议，财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、结算、综合授信等金 融服务。 财务公司是公司控股股东全资子公司，本次交易构成关联交易，本次交易 未构成重大资产重组。 本次交易尚需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 （一） 为优化公司财务管理，提高资金使用水平和效益，降低融资成本和融 资风险，公司与中交财务有限公司（简称财务公司）拟签署《金融服务协议》， 由财务公司为公司及子公司提供存款、贷款、结算等经金融监管机构批准财务公 司可以从事的其他金融服务业务；拟签署的《金融服务协议》有效期为一年，约 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-013 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）发布的最新会计处理暂行规定及会计准则解释对公司会计政策、相关会计 科目核算和列报进行的相应变更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、本次会计政策变更概述 1.2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会[2023]21 号）规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2.2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会[2024]24 号），其中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证 的会计处理"的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计 负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他 业务成本"等科目。《企业会计准则解释第 18 号》自印发之日起 ...

公司代码：600720 公司简称：中交设计 中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中交设计咨询集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 董事会审计委员会对中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报 告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会（以下简称审计委员会）本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环会计师事务所） 的审计资质及 2024 年度工作履行监督职责的情况汇报如下： 1、资质审查情况 公司审计委员会对中审众环会计师事务所及项目人员 的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立 性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价， 认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满 足公司审计工作的要求。 2、审计工作监督情况 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 2024 年年报审计期间，审计委员会与中审众环会计师事 务所、年审会计师进行了充分及时的沟通交流、掌握审计进 度；且听取了中审众环会计师事务所关 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-008 中交设计咨询集团股份有限公司 关于 2025 年度对参股公司提供担保计划的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 担保信息 | 序 | 担保人-公司子公司 | 被担保人 | 被担保人与公 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 司关系 | | 1. | 中交第一公路勘察设计研究院 | 贵州贵黄高速公路有限公司 | 参股公司 | | | 有限公司（简称一公院） | | | 2025 年公司拟新增对参股公司担保金额人民币 500 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司及控股子公司实际提供对外担保余额为 2.51 亿元。 本次担保额度中的反担保情况：无 特别风险提示：贵州贵黄高速公路有限公司资产负债率超过 70%。本次 担保预计事项尚需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 (一) 担保基本情况 为满足参股公司的经营需求，2025 年度公司拟 ...

中交设计在中交财务有限公司开展 金融业务的风险持续评估报告 根据现代公司治理结构要求，财务公司按照"三会分设、 三权分开、有效制约、协调发展"的原则，设立股东会、董 事会、监事会和公司管理层。公司贯彻国资委及集团要求， 落实党组织研究讨论董事会、经理层决策重大问题的前置程 序。公司股东会、董事会、监事会和管理层依照相关议事规 则和管理制度行使决策权、监督权、管理权，并承担相应的 义务和责任，形成决策系统、执行系统、监督反馈系统互相 制衡的公司组织结构。 财务公司董事会下设审计委员会、风险管理委员会、战 略委员会、薪酬与考核委员会。其中，审计委员会负责监督 公司的内部审计制度及其实施、审查公司的内控制度等，并 就董事会会议提案中涉及委员会职责的内容进行预审，促进 公司规范、稳健、持续发展，保障公司安全稳健运行；风险 管理委员会负责拟定各项风险管理制度、定期评估公司的风 险管理状况、审议重大风险事项等，就董事会会议提案中涉 及委员会职责的内容进行预审，防范重大风险，促进合规经 营；战略委员会负责指导、监督公司战略管理体系建设和运 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》等相关规定， ...

报告期内，公司审计委员会共召开 4 次会议，共审议通 过 12 项议案。具体情况如下： （一）第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议 中交设计咨询集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称公司）董事 会审计委员会是董事会下设的专门工作机构。根据中国证监 会、上海证券交易所相关规定，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，充分发挥专业作 用。现将 2024 年度审计委员会履职情况汇总报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会人员为独立董事聂兴凯、 非独立董事吴明先、独立董事于绪刚。主任委员（召集人） 为具有会计专业资格的独立董事聂兴凯。 二、审计委员会 2024 年度召开会议情况 会议于 2024 年 3 月 22 日召开，审议并一致通过《关于 审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于审议公司 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》《关于 审议公司 2024 年财务预算方案的议案》《关于审议与中交 财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易事项的议案》 《关于审议公司<董事会审 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-011 中交设计咨询集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定，公司董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》， 具体内容说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2407 号）许可， 并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）232,887,084 股，发行价格为每股人民币 7.01 元，募集资金总额 ...

关于中交设计咨询集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）0202708号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于中交设计咨询集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2025）0202708 号 中交设计咨询集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称"中交设计"）截 至 2024 年 12 月 31 日止的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行 了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，编制《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，提 供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的 其他证据，是中交设计董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情 ...